Финансы АО "РОСТЭК-БАЙКАЛ", Иркутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЭК-БАЙКАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 806 | 5 906 | 1 170 | 657 | 537 | 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 768 | 1 027 | 492 | 502 | 312 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 768 | 807 | 492 | 492 | 272 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 220 | 10 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 038 | 4 879 | 678 | 155 | 226 | 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 524 | 3 498 | 334 | 155 | 224 | 13 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 60 | 344 | 2 | 183 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 635 | 12 806 | 5 906 | 1 170 | 657 | 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 | 2 768 | 1 027 | 492 | 502 | 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 129 | 2 768 | 807 | 492 | 492 | 271 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 40 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 220 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 506 | 10 038 | 4 879 | 678 | 155 | 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 472 | 9 524 | 3 498 | 334 | 154 | 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 101 | 60 | 344 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 426 | 141 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 806 | 5 906 | 1 170 | 657 | 537 | 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 871 | 5 631 | 1 034 | 617 | 242 | 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 861 | 5 621 | 1 024 | 607 | 232 | 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 935 | 275 | 136 | 40 | 295 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 935 | 275 | 136 | 40 | 295 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 635 | 12 806 | 5 906 | 1 170 | 657 | 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 508 | 8 871 | 5 631 | 1 034 | 617 | 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 498 | 8 861 | 5 621 | 1 024 | 607 | 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 127 | 3 935 | 275 | 136 | 40 | 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 127 | 3 935 | 275 | 136 | 40 | 295 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 185 | 25 160 | 2 299 | 2 388 | 2 085 | 2 358 |
| Выручка за предыдущий год | 28 144 | 25 160 | 13 263 | 2 388 | 2 085 | 2 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 959 | 10 964 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 160 | 13 263 | 2 388 | 2 085 | 2 358 | 2 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 160 | 2 299 | 2 388 | 2 085 | 2 358 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 2 299 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 762 | 3 689 | 2 246 | 2 616 | 2 458 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 964 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 035 | 398 | 2 299 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 150 | 24 762 | 3 689 | 2 246 | 2 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 599 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 167 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 660 | 1 753 | 85 | 35 | 563 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 487 | 6 440 | 3 548 | 289 | 147 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 533 | 599 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 167 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 711 | 1 660 | 1 753 | 85 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 213 | 1 487 | 6 440 | 3 548 | 289 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 348 | 363 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 185 | 236 | 571 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 219 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 571 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 219 | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 348 | 363 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 498 | 8 861 | 5 621 | 1 024 | 607 | 232 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 508 | 8 871 | 5 631 | 1 034 | 617 | 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 861 | 5 621 | 1 024 | 607 | 232 | 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 871 | 5 631 | 1 034 | 617 | 242 | 192 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 363 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 363 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 240 | 4 597 | 417 | 375 | 50 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 240 | 4 597 | 417 | 375 | 50 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 740 | 4 597 | 417 | 375 | 50 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 740 | 4 597 | 417 | 375 | 50 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 861 | 5 621 | 1 034 | 617 | 242 | 192 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 498 | 8 861 | 5 631 | 1 034 | 617 | 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 759 | 213 | 181 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 532 | 19 418 | 5 057 | 2 404 | 2 435 | 3 337 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 223 | 18 032 | 4 310 | 2 383 | 2 348 | 2 666 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 309 | 1 386 | 747 | 21 | 87 | 671 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 535 | 17 659 | 6 060 | 2 748 | 2 222 | 3 156 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 704 | 10 120 | 4 729 | 2 239 | 1 967 | 2 584 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 765 | 1 166 | 335 | 296 | 216 | 207 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 76 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 597 | 626 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 393 | 5 747 | 996 | 210 | 39 | 365 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 | 1 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 704 | 500 | 1 300 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 500 | 1 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 1 800 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 500 | 211 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 | 297 | 2 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -375 тыс. ₽ |
| Активы | 537 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.