Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНПРОДУКТ", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 179 | 31 287 | 12 120 | 9 910 | 10 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 091 | 3 135 | 5 658 | 1 002 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 091 | 3 135 | 5 547 | 997 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 179 | 29 196 | 8 985 | 4 252 | 9 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 102 | 295 | 344 | 379 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 095 | 27 605 | 7 103 | 3 633 | 8 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 375 | 1 224 | 796 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 1 106 | 354 | 275 | 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 179 | 31 287 | 12 120 | 9 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 091 | 3 144 | 5 658 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 091 | 3 135 | 5 547 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 179 | 29 196 | 8 976 | 4 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 15 | 102 | 295 | 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 095 | 27 605 | 8 327 | 2 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 375 | 876 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 1 106 | 354 | 275 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 8 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 179 | 31 287 | 12 120 | 9 910 | 10 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 2 836 | 494 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 483 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 180 | 31 142 | 12 663 | 7 074 | 10 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 180 | 31 142 | 12 663 | 7 074 | 10 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 179 | 31 287 | 12 120 | 9 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 145 | 2 836 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | 2 825 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 180 | 31 142 | 12 663 | 7 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 180 | 31 142 | 12 663 | 7 074 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 6 172 | 9 946 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 578 | 47 022 | 6 175 | 10 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 308 | 40 850 | 7 623 | 397 | |
| Выручка за отчетный год | 3 578 | 47 022 | 6 175 | 10 343 | 14 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 6 172 | 6 175 | 2 563 | 11 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 364 | 2 563 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 251 | 5 808 | 7 623 | 6 933 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 771 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 308 | 40 850 | 7 780 | 3 694 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 364 | 2 538 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 251 | 5 808 | 7 036 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 372 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 225 | 3 657 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 216 | 37 | 2 855 | 7 849 | 1 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 231 | 176 | 1 903 | 6 755 | 1 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 225 | 3 657 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 216 | 37 | 2 855 | 7 849 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 231 | 176 | 1 903 | 6 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 3 381 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 45 | 202 | 276 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 | 36 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 45 | 178 | 276 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | 36 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 3 381 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 3 381 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 3 381 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 764 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 775 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 483 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 494 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 281 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 281 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 281 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 281 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 494 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 836 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | 2,49 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | -22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 119,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.