Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 964 | 6 092 | 6 804 | 5 652 | 6 058 | 5 680 | 5 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 449 | 1 320 | 2 066 | 1 613 | 1 202 | 801 | 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 100 | 1 320 | 2 066 | 1 613 | 1 202 | 801 | 485 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 349 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 515 | 4 772 | 4 738 | 4 039 | 4 856 | 4 879 | 5 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 279 | 3 539 | 1 970 | 977 | 1 803 | 1 511 | 1 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 | 1 229 | 2 763 | 3 048 | 2 979 | 3 309 | 3 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 4 | 4 | 14 | 73 | 60 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 754 | 6 964 | 6 092 | 6 804 | 5 652 | 6 058 | 5 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 302 | 1 449 | 1 320 | 2 066 | 1 613 | 1 202 | 801 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 283 | 1 100 | 1 320 | 2 066 | 1 613 | 1 202 | 801 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 346 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 452 | 5 515 | 4 772 | 4 738 | 4 039 | 4 856 | 4 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 603 | 3 279 | 3 539 | 1 970 | 977 | 1 803 | 1 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 832 | 1 851 | 1 229 | 2 763 | 3 048 | 2 979 | 3 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 385 | 4 | 4 | 14 | 73 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 964 | 6 092 | 6 804 | 5 652 | 6 058 | 5 680 | 5 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 094 | 3 470 | 3 113 | 3 773 | 3 061 | 5 505 | 5 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 460 | 3 103 | 3 763 | 3 051 | 5 495 | 5 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 870 | 2 591 | 3 691 | 1 879 | 2 997 | 176 | 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 840 | 2 591 | 3 691 | 1 879 | 2 997 | 176 | 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 754 | 6 964 | 6 092 | 6 804 | 5 652 | 6 058 | 5 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 982 | 3 094 | 3 470 | 3 113 | 3 773 | 3 061 | 5 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 084 | 3 460 | 3 103 | 3 763 | 3 051 | 5 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 772 | 3 870 | 2 591 | 3 691 | 1 879 | 2 997 | 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 742 | 3 840 | 2 591 | 3 691 | 1 879 | 2 997 | 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 021 | 3 697 | 4 627 | 2 328 | 1 049 | 1 719 | 992 |
| Выручка за предыдущий год | 25 056 | 35 523 | 15 258 | 23 260 | 16 436 | 21 500 | 14 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 965 | 31 826 | 10 631 | 20 932 | 15 387 | 19 781 | 13 807 |
| Выручка за отчетный год | 35 523 | 15 258 | 23 260 | 16 436 | 21 500 | 14 799 | 14 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 627 | 2 328 | 1 049 | 1 719 | 992 | 1 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 420 | 5 923 | 3 017 | 2 808 | 2 581 | 2 685 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 097 | 10 631 | 20 932 | 15 387 | 19 781 | 13 807 | 13 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 271 | 4 420 | 5 923 | 3 017 | 2 808 | 2 581 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 857 | 576 | 828 | 2 793 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 790 | 649 | 4 036 | 5 645 | 6 990 | 12 071 | 14 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 280 | 795 | 2 849 | 6 444 | 7 689 | 12 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 429 | 149 | 576 | 828 | 2 793 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 790 | 649 | 4 036 | 5 645 | 6 990 | 12 071 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 67 | 280 | 795 | 2 849 | 6 444 | 7 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 411 | 660 | 2 444 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 37 | 165 | 168 | 171 | 284 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 165 | 168 | 171 | 284 | 259 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 65 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 411 | 660 | 2 444 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 411 | 660 | 2 444 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 411 | 660 | 2 444 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 113 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 411 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ | -714 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,28 | 1,62 | 27,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,75 | 1,02 | 19,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -5,2 % | -11,8 % | 43,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 27,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.