Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МОНТАЖ-СЕРВИС", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МОНТАЖ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 761 | 17 269 | 13 560 | 11 722 | 9 643 | 6 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 146 | 3 947 | 3 694 | 530 | 502 | 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 120 | 3 927 | 3 680 | 520 | 494 | 342 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 20 | 14 | 10 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 615 | 13 322 | 9 866 | 11 192 | 9 141 | 5 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 984 | 1 927 | 2 149 | 5 205 | 3 406 | 2 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 030 | 10 490 | 7 155 | 5 011 | 5 456 | 2 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 601 | 905 | 562 | 976 | 279 | 1 092 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 149 | 18 761 | 17 269 | 13 560 | 11 722 | 9 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 424 | 4 146 | 3 947 | 3 694 | 530 | 502 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 391 | 4 120 | 3 927 | 3 680 | 520 | 494 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 26 | 20 | 14 | 10 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 725 | 14 615 | 13 322 | 9 866 | 11 192 | 9 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 908 | 1 984 | 1 927 | 2 149 | 5 205 | 3 406 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 580 | 11 030 | 10 490 | 7 155 | 5 011 | 5 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 1 601 | 905 | 562 | 976 | 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 761 | 17 269 | 13 560 | 11 722 | 9 643 | 6 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 679 | 16 083 | 10 724 | 7 612 | 5 307 | 5 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 082 | 1 186 | 2 835 | 4 110 | 4 336 | 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 | 1 186 | 2 835 | 4 110 | 4 336 | 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 149 | 18 761 | 17 269 | 13 560 | 11 722 | 9 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 845 | 17 679 | 16 083 | 10 724 | 7 612 | 5 307 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 1 082 | 1 186 | 2 835 | 4 110 | 4 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 1 082 | 1 186 | 2 835 | 4 110 | 4 336 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 762 | 1 093 | 3 510 | 1 086 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 921 | 28 578 | 31 853 | 31 388 | 29 991 | 23 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 159 | 29 060 | 30 760 | 27 878 | 28 905 | 24 481 |
| Выручка за отчетный год | 28 578 | 31 853 | 31 388 | 29 991 | 23 396 | 15 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 093 | 3 510 | 1 086 | 1 006 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 093 | 3 510 | 1 086 | 1 006 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 060 | 30 760 | 27 878 | 28 905 | 24 481 | 14 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 762 | 1 093 | 3 510 | 1 086 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 826 | 3 317 | 814 | 819 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 2 213 | 117 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 267 | 205 | 2 485 | 804 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 750 | 826 | 3 317 | 814 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 12 | 2 213 | 117 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 4 | 267 | 205 | 2 485 | 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 750 | 2 590 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 956 | 727 | 799 | 534 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 956 | 727 | 799 | 534 | 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 590 | 15 | 350 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 590 | 15 | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -488 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 350 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,51 | 11,23 | 3,48 | 2,72 | 2,11 | 9,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,67 | 9,61 | 2,72 | 1,46 | 1,32 | 6,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,48 | 0,76 | 0,20 | 0,24 | 0,06 | 1,85 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,79 | 0,65 | 0,55 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,26 | 0,54 | 0,82 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -0,8 % | 19,1 % | 0,1 % | -23,9 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,8 % | -0,8 % | 24,2 % | 0,2 % | -43,5 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 66 дн. | 51 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.