Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 352 | 1 679 | 667 | 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 352 | 1 679 | 667 | 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 471 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 235 | 1 439 | 638 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 240 | 29 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 352 | 1 679 | 9 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 352 | 1 679 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 235 | 1 439 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 240 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 352 | 1 679 | 667 | 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 211 | 266 | 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 257 | 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 082 | 1 468 | 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 082 | 1 237 | 401 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 231 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 352 | 1 679 | 9 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 211 | 9 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 343 | 1 468 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 082 | 1 439 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 29 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 578 | 30 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 752 | 13 609 | 15 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 485 | 13 031 | 15 | |
| Выручка за отчетный год | 12 752 | 13 609 | 11 365 | 9 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 578 | 169 | 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 578 | 169 | 637 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 485 | 13 031 | 11 196 | 8 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | 578 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 578 | 169 | 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 578 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 136 | 114 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 442 | 55 | 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 442 | 55 | 542 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 552 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 543 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 542 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 552 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 967 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 342 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 625 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 899 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 419 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 695 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 652 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 442 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 211 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,96 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 209,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.