Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗПЕЧАТЬ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗПЕЧАТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 824 | 1 221 | 1 331 | 1 463 | 1 348 | 912 | 1 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 458 | 443 | 430 | 199 | 168 | 47 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 458 | 443 | 430 | 199 | 168 | 47 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 366 | 778 | 901 | 1 264 | 1 180 | 865 | 1 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 886 | 597 | 612 | 662 | 690 | 609 | 496 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 178 | 225 | 112 | 116 | 221 | 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 3 | 64 | 490 | 374 | 35 | 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 676 | 1 824 | 1 221 | 1 331 | 1 463 | 1 348 | 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 458 | 443 | 430 | 199 | 168 | 47 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 474 | 458 | 443 | 430 | 199 | 168 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 | 1 366 | 778 | 901 | 1 264 | 1 180 | 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 104 | 886 | 597 | 612 | 662 | 690 | 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 458 | 178 | 225 | 112 | 116 | 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 22 | 3 | 64 | 490 | 374 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 824 | 1 221 | 1 331 | 1 463 | 1 348 | 912 | 1 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 726 | 3 928 | 4 397 | 1 955 | 2 324 | 758 | 1 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 726 | 3 928 | 4 397 | 1 955 | 2 324 | 758 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 676 | 1 824 | 1 221 | 1 331 | 1 463 | 1 348 | 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 780 | 3 726 | 3 928 | 4 397 | 1 955 | 2 324 | 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 780 | 3 726 | 3 928 | 4 397 | 1 955 | 2 324 | 758 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 577 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 20 961 | 18 286 | 15 770 | 13 998 | 10 974 | 8 041 | 6 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 616 | 19 671 | 16 815 | 14 528 | 12 521 | 8 836 | 7 880 |
| Выручка за отчетный год | 18 286 | 15 770 | 13 998 | 10 974 | 8 041 | 6 875 | 5 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 671 | 16 815 | 14 528 | 12 521 | 8 836 | 7 880 | 6 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 124 | 4 656 | 1 289 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 868 | 689 | 621 | 7 026 | 694 | 2 503 | 401 |
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 396 | 240 | 823 | 211 | 209 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 991 | 4 656 | 1 289 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 737 | 868 | 689 | 621 | 7 026 | 694 | 2 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 256 | 396 | 240 | 823 | 211 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 174 | 1 130 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 25 | 53 | 210 | 482 | 172 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 53 | 210 | 482 | 172 | 159 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 174 | 1 130 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 174 | 1 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 174 | 1 130 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 174 | 1 130 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 174 | 1 130 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 174 | 1 130 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 1 600 | 484 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 359 | 1 600 | 484 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 1 600 | 484 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 359 | 1 600 | 484 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 937 | 11 563 | 8 226 | 6 945 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 135 | 11 071 | 8 087 | 6 912 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 525 | 223 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 277 | 269 | 139 | 33 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 876 | 16 137 | 9 842 | 8 619 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 383 | 9 001 | 5 632 | 5 231 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 986 | 4 457 | 2 591 | 2 093 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 467 | 2 679 | 1 619 | 1 295 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 1 500 | 1 335 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 1 500 | 1 335 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 000 | 1 500 | 1 335 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -805 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | -484 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -607 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -492 тыс. ₽ | -976 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | -454 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,20 | 0,65 | 0,51 | 1,14 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,31 | 0,21 | 0,34 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,16 | 0,05 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -2,22 | -2,30 | -0,34 | -0,72 | 0,17 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 4,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,9 % | -27,0 % | 285,3 % | -35,9 % | 123,9 % | -56,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 733,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.