Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ И К МАНЖУЛА", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ И К МАНЖУЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 080 | 151 176 | 411 312 | 490 694 | 567 764 | 498 855 | 581 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 548 | 86 174 | 212 255 | 245 202 | 282 549 | 202 051 | 280 822 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 923 | 5 471 | 5 140 | 8 340 | 7 273 | 6 245 | 10 275 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 625 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 648 | 207 115 | 236 862 | 275 276 | 195 806 | 270 547 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 532 | 65 002 | 199 057 | 245 492 | 285 215 | 296 804 | 300 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 618 | 5 952 | 47 516 | 96 541 | 125 484 | 145 635 | 85 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 449 | 7 147 | 73 | 326 | 769 | 845 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 278 | 57 784 | 139 384 | 148 100 | 139 618 | 125 671 | 189 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 281 | 17 224 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 636 | 817 | 5 010 | 778 | 19 787 | 1 320 | 1 346 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 128 | 6 071 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 664 | 83 080 | 151 176 | 411 312 | 490 694 | 567 765 | 498 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 051 | 55 548 | 86 174 | 212 255 | 245 202 | 282 549 | 202 051 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 194 | 5 923 | 5 471 | 5 140 | 8 340 | 7 273 | 6 245 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 857 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 56 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 569 | 80 648 | 207 115 | 236 862 | 275 276 | 195 806 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 613 | 27 532 | 65 002 | 199 057 | 245 492 | 285 216 | 296 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 326 | 3 618 | 5 952 | 47 516 | 96 541 | 125 484 | 145 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 449 | 7 147 | 73 | 326 | 769 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 274 | 22 278 | 57 784 | 139 384 | 148 100 | 139 618 | 125 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 281 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 636 | 817 | 5 010 | 778 | 19 787 | 1 320 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 128 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 080 | 151 176 | 411 312 | 490 694 | 567 764 | 498 855 | 581 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 | 12 | 413 | 559 | 603 | 10 783 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 403 | 549 | 593 | 783 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 800 | 60 186 | 73 705 | 150 351 | 95 883 | 72 538 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 800 | 60 186 | 73 705 | 150 351 | 95 883 | 72 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 773 | 130 449 | 351 114 | 416 576 | 416 854 | 402 369 | 497 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 048 | 10 976 | 5 444 | 778 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 677 | 26 384 | 90 219 | 172 472 | 180 973 | 159 365 | 112 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 92 873 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 215 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 048 | 2 | 255 451 | 243 326 | 235 881 | 243 004 | 385 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 664 | 83 080 | 151 176 | 411 312 | 490 694 | 567 764 | 498 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 12 | 413 | 558 | 603 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 300 | 2 | 403 | 548 | 593 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 20 800 | 60 186 | 73 705 | 150 351 | 95 883 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 800 | 60 186 | 73 705 | 150 351 | 95 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 424 | 82 773 | 130 449 | 351 114 | 416 576 | 416 854 | 402 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 844 | 23 048 | 10 976 | 5 444 | 778 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 785 | 57 677 | 26 384 | 90 219 | 172 472 | 180 973 | 159 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 92 873 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 941 | 215 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 795 | 107 | 2 | 255 451 | 243 326 | 235 881 | 243 004 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 890 | 14 374 | 10 349 | 10 725 | 8 488 | 4 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 528 | 122 539 | 73 783 | 80 181 | 182 910 | 135 146 | 13 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 362 | 108 165 | 63 434 | 69 456 | 174 422 | 130 321 | 14 914 |
| Выручка за отчетный год | 122 539 | 73 783 | 80 181 | 182 910 | 135 146 | 13 533 | 110 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 349 | 10 725 | 8 488 | 4 825 | 18 868 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 339 | 5 385 | 4 541 | 17 909 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 010 | 5 340 | 3 947 | 5 106 | 653 | 959 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 806 | 63 434 | 69 456 | 174 422 | 130 321 | 14 914 | 91 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 733 | 3 339 | 5 385 | 4 541 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 641 | 7 010 | 5 340 | 3 947 | 5 106 | 653 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 924 | 103 | 504 | 336 | 56 | 237 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 619 | 3 434 | 3 671 | 3 439 | 7 499 | 5 894 | 9 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 356 | 3 483 | 796 | 1 470 | 13 736 | 12 022 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 949 | 3 440 | 2 407 | 2 068 | 5 620 | 4 038 | 8 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 542 | 1 521 | 103 | 504 | 336 | 56 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 399 | 3 619 | 3 434 | 3 671 | 3 439 | 7 499 | 5 894 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 079 | 4 356 | 3 483 | 796 | 1 470 | 13 736 | 12 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 064 | 4 949 | 3 440 | 2 407 | 2 068 | 5 620 | 4 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 248 | 1 066 | 82 | 403 | 146 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 534 | 455 | 328 | 21 | 101 | 190 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 328 | 21 | 101 | 190 | 11 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 066 | 82 | 403 | 146 | 45 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 82 | 403 | 146 | 45 | 190 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 066 | 82 | 403 | 146 | 45 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 403 | 549 | 593 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 307 | 413 | 559 | 603 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 549 | 593 | 783 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 559 | 603 | 10 783 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 146 | 56 | 238 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | 146 | 56 | 238 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 146 | 56 | 238 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 | 146 | 56 | 238 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 380 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 558 | 603 | 10 783 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 307 | 92 800 | 413 | 3 559 | 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 220 | 9 624 | 39 208 | 9 239 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 734 | 273 143 | 336 921 | 211 372 | 251 085 | 194 547 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 789 | 146 447 | 241 947 | 131 994 | 18 912 | 9 807 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 54 945 | 126 696 | 94 974 | 79 378 | 232 173 | 184 740 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 132 514 | 263 519 | 353 112 | 267 130 | 211 877 | 185 308 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 774 | 242 004 | 326 826 | 235 598 | 141 553 | 122 800 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 554 | 4 427 | 6 262 | 6 124 | 7 115 | 7 270 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 076 | 3 571 | 3 439 | 6 951 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 949 | 302 | 288 | 256 | 190 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 161 | 13 517 | 12 219 | 8 871 | 53 691 | 42 260 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 707 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 880 | 2 851 | 3 972 | 146 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 880 | 2 851 | 3 972 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 647 | 46 781 | 1 265 | 185 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 647 | 46 781 | 1 265 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 728 | 38 499 | 9 252 | 74 767 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 282 | 104 215 | 49 700 | 184 793 | 93 172 | 65 737 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 282 | 104 215 | 49 700 | 166 913 | 93 172 | 62 169 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 568 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 880 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 554 | 65 716 | 40 448 | 110 026 | 149 047 | 74 911 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 554 | 65 716 | 40 448 | 110 026 | 118 975 | 74 911 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 072 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 193 | 19 009 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -380 тыс. ₽ |
| Активы | 151,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.