Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРЕМЬЕР", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 949 | 193 144 | 172 283 | 153 031 | 161 375 | 150 052 | 133 210 | 139 179 | 130 859 | 141 977 | 108 989 | 81 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 303 | 62 202 | 57 817 | 55 504 | 53 262 | 47 470 | 37 476 | 33 365 | 31 043 | 29 230 | 27 281 | 25 650 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 977 | 41 036 | 36 473 | 33 949 | 31 707 | 29 146 | 21 106 | 21 330 | 31 043 | 29 230 | 27 281 | 25 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 326 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 166 | 21 344 | 21 555 | 21 555 | 18 324 | 16 370 | 12 035 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 646 | 130 942 | 114 466 | 97 527 | 108 113 | 102 582 | 95 734 | 105 814 | 99 816 | 112 747 | 81 708 | 56 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 839 | 114 264 | 96 455 | 76 870 | 84 767 | 80 764 | 67 299 | 50 782 | 55 682 | 53 014 | 7 478 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 807 | 14 742 | 15 576 | 18 156 | 20 796 | 19 495 | 24 345 | 48 786 | 43 272 | 58 757 | 74 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 442 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 749 | 779 | 526 | 665 | 1 444 | 2 810 | 862 | 976 | 207 | 598 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 479 | 312 | 348 | 650 | 284 | 1 272 | 2 062 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 671 | 195 949 | 193 144 | 172 283 | 153 031 | 161 375 | 150 052 | 116 793 | 139 179 | 130 859 | 141 977 | 102 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 960 | 60 303 | 62 202 | 57 817 | 55 504 | 53 262 | 47 470 | 34 480 | 33 365 | 31 043 | 29 230 | 27 281 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 832 | 39 977 | 41 036 | 36 473 | 33 949 | 31 707 | 29 146 | 18 000 | 33 365 | 31 043 | 29 230 | 27 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 128 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 326 | 21 166 | 21 344 | 21 555 | 21 555 | 18 324 | 16 480 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 711 | 135 646 | 130 942 | 114 466 | 97 527 | 108 113 | 102 582 | 82 313 | 105 814 | 99 816 | 112 747 | 74 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 641 | 119 839 | 114 264 | 96 455 | 76 870 | 84 767 | 80 764 | 50 772 | 50 782 | 55 682 | 53 014 | 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 993 | 14 066 | 14 742 | 15 576 | 18 156 | 20 796 | 19 495 | 29 366 | 52 222 | 43 272 | 58 757 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 023 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 83 | 749 | 779 | 526 | 665 | 439 | 2 810 | 862 | 976 | 207 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 479 | 312 | 348 | 650 | 284 | 362 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 949 | 193 144 | 172 283 | 153 031 | 161 375 | 150 052 | 133 210 | 139 179 | 130 859 | 141 977 | 108 989 | 81 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 702 | 94 985 | 91 826 | 84 687 | 84 716 | 84 639 | 83 696 | 99 898 | 105 566 | 106 907 | 84 956 | 78 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 775 | 11 616 | 4 477 | 4 506 | 4 429 | 3 486 | 19 688 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 247 | 98 159 | 80 457 | 68 344 | 76 659 | 65 413 | 49 514 | 39 281 | 25 293 | 35 070 | 24 033 | 2 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 816 | 78 903 | 63 189 | 53 795 | 58 470 | 52 478 | 33 200 | 3 000 | 1 714 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 431 | 17 862 | 16 263 | 13 934 | 17 963 | 12 935 | 16 314 | 35 663 | 22 961 | 34 452 | 23 415 | 2 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 394 | 1 005 | 615 | 226 | 618 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 618 | 618 | 618 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 671 | 195 949 | 193 144 | 172 283 | 153 031 | 161 375 | 150 052 | 116 793 | 139 179 | 130 859 | 141 977 | 102 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 464 | 93 702 | 94 985 | 91 826 | 84 687 | 84 716 | 84 639 | 88 295 | 99 898 | 105 566 | 106 907 | 78 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 492 | 14 775 | 11 616 | 4 477 | 4 506 | 4 429 | 8 085 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 207 | 102 247 | 98 159 | 80 457 | 68 344 | 76 659 | 65 413 | 28 498 | 39 281 | 25 293 | 35 070 | 24 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 894 | 78 816 | 78 903 | 63 189 | 53 795 | 58 470 | 52 478 | 10 656 | 3 000 | 1 714 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 313 | 23 431 | 17 862 | 16 263 | 13 934 | 17 963 | 12 935 | 17 842 | 35 663 | 22 961 | 34 452 | 23 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 394 | 1 005 | 615 | 226 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 618 | 618 | 618 | 618 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 171 | 56 524 | 42 421 | 52 202 | 53 196 | 54 442 | 43 539 | 50 099 | 257 627 | 299 920 | 312 515 | 392 175 |
| Выручка за предыдущий год | 236 510 | 230 562 | 233 323 | 186 343 | 154 748 | 125 041 | 110 288 | 122 552 | 132 483 | 155 049 | 157 146 | 196 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 661 | 174 038 | 190 902 | 134 141 | 101 552 | 70 599 | 66 749 | 72 453 | 125 144 | 144 871 | 155 369 | 195 491 |
| Выручка за отчетный год | 230 562 | 233 323 | 186 343 | 154 748 | 125 041 | 110 288 | 111 472 | 132 483 | 155 049 | 157 146 | 196 684 | 13 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 421 | 52 202 | 53 196 | 54 442 | 43 539 | 34 368 | 41 499 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 323 | 9 176 | 8 893 | 11 312 | 8 870 | 7 339 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 098 | 43 026 | 44 303 | 43 130 | 34 669 | 41 312 | 34 160 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 534 | 190 902 | 134 141 | 101 552 | 70 599 | 66 749 | 77 104 | 90 984 | 144 871 | 155 369 | 195 491 | 12 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 028 | 8 323 | 9 176 | 8 893 | 11 312 | 8 870 | 5 246 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 738 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 758 | 34 098 | 43 026 | 44 303 | 43 130 | 34 669 | 44 853 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 421 | 3 882 | 2 050 | 463 | 1 156 | 594 | 2 678 | 6 420 | 3 091 | 485 | 3 765 | 274 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 168 | 904 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 880 | 3 555 | 6 117 | 7 046 | 9 747 | 6 916 | 5 767 | 21 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 774 | 1 837 | 577 | 769 | 1 294 | 17 126 | 717 | 2 540 | 427 | 1 566 | 103 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 541 | 1 660 | 2 846 | 2 129 | 2 082 | 2 654 | 1 737 | 1 615 | 551 | 58 | 2 199 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 127 | 8 607 | 3 882 | 2 050 | 463 | 1 156 | 594 | 2 416 | 8 909 | 3 091 | 485 | 3 765 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | 904 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 691 | 7 880 | 3 555 | 6 117 | 7 046 | 9 747 | 6 916 | 1 509 | 21 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 774 | 1 837 | 577 | 769 | 1 294 | 206 | 7 273 | 2 540 | 427 | 1 566 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 436 | 1 541 | 1 660 | 2 846 | 2 129 | 2 082 | 2 654 | 1 527 | 1 615 | 551 | 58 | 2 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 6 177 | 1 280 | 29 | 1 514 | 11 603 | 9 643 | 1 549 | 448 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 336 | 1 674 | 739 | 433 | 102 | 262 | 141 | 1 373 | 2 524 | 597 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 756 | 1 863 | 3 493 | 7 500 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 430 | 739 | 433 | 102 | 262 | 141 | 637 | 2 524 | 597 | 112 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 863 | 3 493 | 7 500 | 865 | 6 556 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 177 | 1 280 | 29 | 11 603 | 9 643 | 1 549 | 448 | 994 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 177 | 1 280 | 29 | 11 603 | 9 643 | 1 549 | 448 | 994 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 177 | 1 280 | 29 | 1 514 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 132,5 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 448 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ | ||
| Активы | 139,2 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99,9 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,0 % | +1,4 % | +25,2 % | -93,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 3,95 | 3,21 | 3,40 | 20,47 | 2,33 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,74 | 1,70 | 3,09 | 20,47 | 1,03 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 20,47 | 0,79 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,81 | 0,75 | 0,78 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,24 | 0,33 | 0,28 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 6,6 % | 1,1 % | 0,6 % | 8,7 % | 4,5 % ▲ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | 6,2 % | 1,0 % | 0,2 % | 7,2 % | 1,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 7,4 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,2 % | 2,1 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 9,1 % | 1,4 % | 0,5 % | 1,3 % | 7,2 % ▼ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 1,18 | 1,11 | 1,80 | 0,17 | 1,82 ▼ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | 102 дн. | 136 дн. | 137 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 140 дн. | 125 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 58 дн. | 81 дн. | 44 дн. | 80 дн. | 36 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 195 дн. | 184 дн. | 180 дн. | 108 дн. | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,75 | 0,69 | 0,71 | 0,95 | 0,72 ▲ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,58 | — | — | — | — | 5,85 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52 (компаний: 5919).