Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПГРЕЙД", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПГРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 | 471 | 360 | 266 | 269 | 346 | 277 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 389 | 471 | 360 | 266 | 269 | 346 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 468 | 344 | 245 | 269 | 239 | 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 16 | 21 | 107 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 019 | 389 | 471 | 360 | 266 | 269 | 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 389 | 471 | 360 | 266 | 269 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 389 | 468 | 344 | 245 | 269 | 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 16 | 21 | 107 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 | 471 | 360 | 266 | 269 | 346 | 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 | 165 | 175 | 62 | 48 | 77 | 87 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 306 | 185 | 204 | 221 | 269 | 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 201 | 80 | 99 | 116 | 164 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 019 | 389 | 471 | 360 | 266 | 269 | 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | 187 | 165 | 175 | 62 | 48 | 77 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 803 | 202 | 306 | 185 | 204 | 221 | 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 202 | 201 | 80 | 99 | 116 | 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 991 | 99 | 95 | 139 | 169 | 161 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 047 | 1 000 | 1 134 | 1 149 | 1 183 | 721 | 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 944 | 1 001 | 1 035 | 1 054 | 1 044 | 552 | 539 |
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 1 134 | 1 149 | 1 183 | 721 | 700 | 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 95 | 139 | 169 | 161 | 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 95 | 139 | 169 | 161 | 129 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 001 | 1 035 | 1 054 | 1 044 | 552 | 539 | 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 95 | 139 | 169 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 15 | 25 | 42 | 39 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 119 | 80 | 114 | 127 | 122 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 15 | 25 | 42 | 49 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 141 | 119 | 80 | 114 | 127 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 11 | 20 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 56 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 4 | 5 | 56 | 10 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 20 | 29 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 20 | 29 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 471 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 165 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,95 | 1,22 | 1,29 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,95 | 1,22 | 1,29 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,40 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,49 | 0,18 | 0,22 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 1,06 | 4,60 | 3,49 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 3,1 % | -5,2 % | 8,4 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % | 6,3 % | -29,2 % | 37,7 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.