Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕОКАНАЛ-АБАКАН", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕОКАНАЛ-АБАКАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 489 | 6 450 | 5 626 | 4 149 | 3 615 | 1 951 | 1 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 212 | 5 961 | 4 897 | 3 335 | 2 613 | 1 523 | 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 920 | 5 862 | 4 897 | 3 325 | 2 601 | 1 510 | 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 292 | 99 | 11 | 12 | 12 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 277 | 489 | 729 | 814 | 1 002 | 428 | 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 128 | 255 | 369 | 665 | 335 | 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 | 311 | 407 | 134 | 155 | 89 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 852 | 51 | 67 | 311 | 182 | 5 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 839 | 5 459 | 6 451 | 5 626 | 4 149 | 3 566 | 1 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 545 | 4 182 | 5 961 | 4 897 | 3 335 | 2 613 | 1 523 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 963 | 3 920 | 5 862 | 4 897 | 3 325 | 2 601 | 1 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 582 | 262 | 99 | 11 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 1 277 | 490 | 729 | 814 | 953 | 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 19 | 128 | 255 | 369 | 617 | 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 406 | 311 | 407 | 134 | 155 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 852 | 51 | 67 | 311 | 182 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 489 | 6 451 | 5 626 | 4 149 | 3 615 | 1 951 | 1 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 200 | 700 | 600 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 200 | 700 | 600 | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 421 | 5 781 | 5 135 | 3 822 | 3 294 | 2 135 | 1 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 268 | 299 | 301 | 699 | 700 | 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 058 | 5 513 | 4 836 | 3 467 | 2 538 | 1 375 | 657 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 56 | 60 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 839 | 5 459 | 6 451 | 5 626 | 4 149 | 3 566 | 1 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 701 | 2 000 | 1 200 | 700 | 600 | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 000 | 1 200 | 700 | 600 | 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 869 | 4 421 | 5 781 | 5 135 | 3 822 | 3 246 | 2 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 363 | 268 | 299 | 301 | 651 | 700 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 664 | 4 058 | 5 513 | 4 836 | 3 467 | 2 538 | 1 375 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 56 | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 527 | 6 409 | 6 420 | 6 410 | 6 156 | 6 810 | 6 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 811 | 5 735 | 7 782 | 7 637 | 8 102 | 8 185 | 7 584 |
| Выручка за отчетный год | 6 409 | 6 420 | 6 410 | 6 156 | 6 810 | 6 596 | 6 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 674 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 735 | 7 782 | 7 637 | 8 102 | 8 185 | 7 584 | 7 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 674 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 188 | 594 | 443 | 28 | 114 | 504 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 606 | 2 047 | 1 790 | 1 979 | 1 462 | 1 208 | 1 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 91 | 120 | 67 | 59 | 106 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 188 | 594 | 443 | 28 | 114 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 337 | 606 | 2 047 | 1 790 | 1 979 | 1 462 | 1 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 92 | 91 | 120 | 67 | 59 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 432 | 428 | 75 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 39 | 35 | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 1 | 162 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 39 | 35 | 38 | 99 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 16 | 17 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | 28 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 290 | 99 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 11 | 1 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 100 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 799 | 432 | 321 | 75 | 394 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 432 | 321 | 75 | 394 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 869 | 432 | 428 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 799 | 432 | 321 | 75 | 394 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 799 | 432 | 321 | 75 | 394 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 799 | 432 | 321 | 75 | 394 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 799 | 432 | 321 | 75 | 394 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 7 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 7 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 7 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 | 7 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 983 | 4 627 | 2 259 | 1 191 | 868 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 096 | 4 983 | 3 195 | 2 259 | 1 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 824 | 706 | 596 | 7 | 533 | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 147 | 6 036 | 6 070 | 5 819 | 6 195 | 6 460 | 5 629 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 147 | 6 034 | 6 070 | 5 819 | 6 195 | 6 426 | 5 551 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 34 | 78 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 323 | 5 330 | 5 474 | 5 981 | 6 188 | 5 927 | 5 628 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 600 | 3 507 | 3 577 | 4 338 | 4 734 | 4 621 | 4 372 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 012 | 1 110 | 1 154 | 1 539 | 1 408 | 1 234 | 1 221 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 23 | 72 | 34 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 711 | 713 | 743 | 56 | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | 7 000 | 2 200 | 14 | 43 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 500 | 1 100 | 600 | 500 | 400 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | 3 500 | 1 100 | 600 | 500 | 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 3 500 | 1 100 | 712 | 486 | 357 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 100 | 612 | 486 | 247 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 3 500 | 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 800 | 500 | 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 800 | 500 | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 | 96 | 21 | 44 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 000 | 3 500 | |||||
| Прочие за отчетный год | 3 000 | 3 500 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 000 | 3 500 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 000 | 3 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -62 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -279 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,30 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,25 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | -0,08 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -0,2 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 186,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.