Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "МЕДВЕДЬ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "МЕДВЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 132 | 10 267 | 9 393 | 6 980 | 7 049 | 10 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 135 | 4 169 | 3 343 | 2 138 | 1 161 | 1 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 135 | 4 169 | 3 343 | 2 138 | 1 161 | 1 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 997 | 6 098 | 6 050 | 4 842 | 5 888 | 8 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 35 | 7 | 11 | 5 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 650 | 5 881 | 5 760 | 4 638 | 5 807 | 8 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 44 | 33 | 6 | 2 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 228 | 138 | 251 | 187 | 75 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 513 | 9 132 | 10 267 | 9 005 | 6 980 | 7 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 391 | 4 135 | 4 169 | 3 343 | 2 138 | 1 161 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 391 | 4 135 | 4 169 | 3 343 | 2 138 | 1 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 122 | 4 997 | 6 098 | 5 662 | 4 842 | 5 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 95 | 35 | 7 | 11 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 4 650 | 5 881 | 5 371 | 4 639 | 5 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 24 | 44 | 33 | 6 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 228 | 138 | 251 | 187 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 132 | 10 267 | 9 393 | 6 980 | 7 049 | 10 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 363 | 9 003 | 6 055 | 3 745 | 4 048 | 8 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 353 | 8 993 | 6 045 | 3 735 | 4 038 | 8 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 769 | 1 264 | 3 338 | 3 235 | 3 001 | 1 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 550 | 1 095 | 1 964 | 1 986 | 2 164 | 1 416 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 219 | 172 | 126 | 79 | 33 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 1 170 | 804 | 491 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 513 | 9 132 | 10 267 | 9 005 | 6 980 | 7 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 016 | 7 363 | 9 003 | 6 055 | 3 745 | 4 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 006 | 7 353 | 8 993 | 6 045 | 3 735 | 4 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 497 | 1 769 | 1 264 | 2 950 | 3 235 | 2 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 192 | 1 550 | 1 092 | 1 576 | 1 986 | 2 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 305 | 219 | 172 | 126 | 79 | 33 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 1 170 | 804 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 8 956 | 3 881 | 224 | 5 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 342 | 45 786 | 38 846 | 36 955 | 37 752 | 32 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 958 | 36 830 | 34 965 | 37 303 | 37 528 | 27 365 |
| Выручка за отчетный год | 45 786 | 38 846 | 36 955 | 37 752 | 32 407 | 33 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 956 | 3 881 | 224 | 5 041 | 8 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 760 | 2 057 | 801 | 4 421 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 196 | 1 824 | 2 222 | 2 231 | 4 240 | 4 396 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 830 | 34 965 | 37 303 | 37 528 | 27 366 | 25 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 760 | 2 057 | 811 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 771 | 3 196 | 1 824 | 2 222 | 2 231 | 4 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 735 | 1 998 | 608 | 4 451 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 47 | 64 | 150 | 99 | 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 106 | 89 | 91 | 283 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 735 | 1 998 | 618 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 87 | 47 | 64 | 150 | 99 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 112 | 106 | 89 | 91 | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 347 | 1 640 | 313 | |||
| Прочее за предыдущий год | 339 | 388 | 358 | 352 | 362 | |
| Прочее за отчетный год | 388 | 358 | 352 | 362 | 305 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 347 | 1 640 | 303 | 4 150 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 347 | 1 640 | 303 | 4 150 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 347 | 1 640 | 313 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 046 | 3 735 | 4 038 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 056 | 3 745 | 4 048 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 735 | 4 038 | 8 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 745 | 4 048 | 8 208 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 4 150 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 303 | 4 150 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 4 150 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 303 | 4 150 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 310 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 310 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 310 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 310 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 824 | 4 081 | 8 208 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 181 | 3 824 | 4 090 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 365 | 1 033 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 762 | 30 101 | 29 721 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 762 | 30 101 | 29 665 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 397 | 30 106 | 28 688 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 925 | 13 965 | 13 806 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 065 | 15 842 | 14 543 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 407 | 290 | 339 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 392 | 1 022 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 392 | 1 022 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 428 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 714 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 714 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 714 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 714 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 242 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 242 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,82 | 1,81 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,69 | 1,74 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | -31,4 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.