Финансы ООО "ЧОП "ВЫМПЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫМПЕЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 303 | 4 400 | 5 018 | 4 082 | 2 931 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 331 | 273 | 215 | 156 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 381 | 323 | 265 | 207 | 149 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 914 | 4 069 | 4 745 | 3 867 | 2 775 | |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 82 | 53 | 43 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 965 | 2 023 | 2 002 | 2 020 | 2 047 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 842 | 1 947 | 2 671 | 1 781 | 672 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 17 | 19 | 23 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 027 | 3 303 | 4 400 | 5 018 | 4 082 | 2 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 389 | 331 | 273 | 215 | 156 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 149 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 | 381 | 323 | 265 | 207 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 579 | 2 914 | 4 069 | 4 745 | 3 867 | 2 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 91 | 82 | 53 | 43 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 754 | 1 965 | 2 023 | 2 002 | 2 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 088 | 842 | 1 947 | 2 671 | 1 781 | 672 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 635 | 15 | 17 | 19 | 23 | 2 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 303 | 4 400 | 5 018 | 4 082 | 2 930 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 735 | 1 817 | 2 315 | 2 319 | 1 971 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 472 | 1 554 | 2 052 | 2 056 | 1 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 393 | 2 408 | 2 528 | 1 588 | 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 393 | 2 408 | 2 528 | 1 588 | 784 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 026 | 3 303 | 4 400 | 5 018 | 4 082 | 2 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 237 | 1 735 | 1 817 | 2 315 | 2 319 | 1 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 971 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 975 | 1 472 | 1 554 | 2 052 | 2 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 614 | 1 393 | 2 408 | 2 528 | 1 588 | 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 614 | 1 393 | 2 408 | 2 528 | 1 588 | 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 927 | 1 162 | 1 795 | 2 973 | 1 812 | 6 945 |
| Выручка за предыдущий год | 12 801 | 7 919 | 14 235 | 15 152 | 15 405 | 6 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 874 | 6 757 | 12 440 | 12 179 | 13 593 | |
| Выручка за отчетный год | 7 919 | 14 235 | 15 152 | 15 405 | 6 945 | 3 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 162 | 1 795 | 2 973 | 1 812 | 614 | 3 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | 280 | 968 | 199 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 655 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 966 | 1 515 | 2 005 | 1 613 | 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 757 | 12 440 | 12 179 | 13 593 | 6 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 508 | 196 | 280 | 968 | 199 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 190 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 419 | 966 | 1 515 | 2 005 | 1 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 623 | 132 | 908 | 156 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 084 | 20 | 72 | 10 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 657 | 168 | 132 | 53 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 | 623 | 132 | 908 | 156 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 104 | 1 084 | 20 | 72 | 10 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 970 | 657 | 168 | 132 | 53 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 497 | 82 | 498 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 126 | 50 | |||
| Прочее за предыдущий год | 410 | 152 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 50 | ||||
| Прочее за отчетный год | 410 | 152 | 69 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 497 | 82 | 498 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 82 | 498 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 445 | 497 | 82 | 498 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 974 | 1 472 | 1 554 | 2 052 | 2 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 237 | 1 735 | 1 817 | 2 315 | 2 319 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 472 | 1 554 | 2 052 | 2 056 | 1 708 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 735 | 1 817 | 2 315 | 2 319 | 1 971 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 82 | 498 | 4 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 498 | 82 | 498 | 4 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 82 | 498 | 4 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 498 | 82 | 498 | 4 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 348 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 348 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 315 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 102 | 725 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 345 | 16 797 | 15 377 | 15 230 | 6 895 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 345 | 16 797 | 15 377 | 15 230 | 6 895 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 589 | 15 695 | 14 652 | 16 120 | 8 000 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 529 | 1 881 | 1 263 | 1 065 | 822 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 323 | 7 649 | 8 419 | 9 903 | 4 699 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 50 | 258 | 151 | 152 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 579 | 6 115 | 4 712 | 5 001 | 2 327 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 102 | 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 497 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -347 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 1,69 | 1,88 | 2,44 | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,65 | 1,85 | 2,39 | 3,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,81 | 1,06 | 1,12 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 1,9 % | 9,9 % | 0,1 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.