Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АБАКАНА "ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Абакан

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АБАКАНА "ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	30 319	32 318	26 075	54 931	59 743	58 419	104 244
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	27 048	25 050	22 368	45 906	48 875	41 133	91 442
Нематериальные активы на конец отчетного года			12	11	9	8	7
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 738	21 550	18 806	40 997	43 537	35 531	86 007
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 310	3 500	3 550	4 898	5 329	5 594	5 428
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 271	7 268	3 707	9 025	10 868	17 286	12 802
Запасы на конец отчетного года	524	463	1 199	1 397	2 001	2 987	4 705
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 594	6 570	2 203	7 073	8 246	12 234	2 259
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	70	70	70	70	70	70	70
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	38	46	35	105	105	1 651	5 437
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	45	119	200	380	446	344	331
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	36 081	30 319	32 318	26 075	54 931	59 743	58 419
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	33 610	27 048	25 050	22 368	45 906	48 875	41 133
Нематериальные активы на конец предыдущего года				12	11	9	8
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	28 923	23 738	21 550	18 806	40 997	43 537	35 531
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 687	3 310	3 500	3 550	4 898	5 329	5 594
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 471	3 271	7 268	3 707	9 025	10 868	17 286
Запасы на конец предыдущего года	526	524	463	1 199	1 397	2 001	2 987
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 677	2 594	6 570	2 203	7 073	8 246	12 234
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	70	70	70	70	70	70	70
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	167	38	46	35	105	105	1 651
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	31	45	119	200	380	446	344
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	30 319	32 318	26 075	54 931	59 743	58 419	104 244
ИТОГО капитал на конец отчетного года							4 823
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года							300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	122	95	92	77	66	44	30
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	122	95	92	77	66	44	30
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	37 277	45 077	40 850	70 628	73 825	59 878	99 391
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				1 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 487	29 097	27 864	40 832	41 009	32 871	19 629
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	13 866	13 420	10 229	26 129	29 560	23 249	75 359
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 924	2 560	2 757	2 567	3 256	3 758	4 403
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	36 081	30 319	32 318	26 075	54 931	59 743	58 419
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	715	122	95	92	77	66	44
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	715	122	95	92	77	66	44
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 744	37 277	45 077	40 850	70 628	73 825	59 878
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					1 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	23 131	21 487	29 097	27 864	40 832	41 009	32 871
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	18 365	13 866	13 420	10 229	26 129	29 560	23 249
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	248	1 924	2 560	2 757	2 567	3 256	3 758
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год	29 006	31 120	34 261	37 398	42 750	45 369	47 511
Себестоимость продаж за предыдущий год	74 145	77 489	86 862	95 640	98 656	104 867	103 219
Выручка за отчетный год	31 120	34 261	37 398	42 750	45 369	47 511	48 668
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	77 489	86 862	95 640	98 656	104 867	103 219	118 598
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	808				2 894	14 724	10 529
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год				389	186	69
Прочие доходы за отчетный год	49 739	50 883	60 845	57 703	64 469	71 917	81 685
Прочие расходы за отчетный год	2 562	2 656	3 885	2 790	1 891	1 416	1 226
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		808				2 894	14 724
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год					389	186	69
Прочие доходы за предыдущий год	45 213	49 739	50 883	60 845	57 703	64 469	71 917
Прочие расходы за предыдущий год	2 733	2 562	2 656	3 885	2 790	1 891	1 416
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		221				940	12 645
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							1 624
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	608	698					22
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	766	111	217	53	1 363	442	265
Прочее за предыдущий год			1 617	1 229	888
Текущий налог на прибыль за отчетный год						1 624	1 190
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	647	712	209
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	374	647	712	209
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	698						15
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	111	217	53	1 363	442	287
Прочее за отчетный год		1 617	1 229	888	2 396
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	221				940	12 645	6 326
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	221				940	12 645	6 326
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		221				940	12 645
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)							300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)							4 823
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	221		445		1 626	12 645	6 326
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	221		445		1 626	12 645	6 326
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	221				940	12 645	6 326
Чистая прибыль (ИТОГО)	221				940	12 645	6 326
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			445		686
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			445		686
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	923	5 774	2 458	907
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	923	5 774	2 458	907
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 774	2 458	907
Убыток (ИТОГО)		5 774	2 458	907
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	923
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	923
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)							300
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				10 355	15 413	21 746	80 182
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					10 355	15 412	21 746

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		8		70	208 674	1 546	3 786
Поступления – всего за отчетный год	75 536	77 778	100 150	107 966	104 337	110 769	134 388
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	26 977	25 538	34 948	51 156	36 236	37 040	57 144
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 759	4 137	5 922	5 276	6 414	7 298	8 705
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	44 800	48 103	59 280	51 534	61 687	66 431	68 539
Платежи – всего за отчетный год	75 665	77 770	100 161	107 896	104 337	109 223	130 602
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	32 580	33 788	39 995	23 490	32 327	37 613	48 545
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	31 016	33 492	38 203	46 667	42 663	43 728	48 780
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					186	69
Налога на прибыль организаций за отчетный год							2 754
Прочие платежи за отчетный год	12 069	10 490	21 963	37 739	29 161	27 813	30 523
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					46 060	43 324
Поступления – всего за отчетный год					23 030	21 662
Получение кредитов и займов за отчетный год					23 030	21 662
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					23 030	21 662
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					23 030	21 662
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		8		70		1 546	3 786
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год	40 657	39 133	54 974	41 661	57 304	65 139	66 884
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год	40 657	39 133	54 974	41 661	57 304	65 139	66 884
Использовано средств - всего за отчетный год	40 657	39 133	54 974	41 661	57 304	65 139	66 884
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год	40 657	39 133	54 974	41 661	57 304	65 139	66 884
Остаток средств на конец отчетного года