Финансы МП "АТС", Абакан
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АБАКАНА "АБАКАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 641 721 | 732 278 | 706 067 | 554 541 | 414 080 | 45 425 | 14 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 533 | 347 194 | 391 834 | 389 617 | 332 596 | 11 009 | 4 725 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 293 410 | 347 064 | 391 704 | 389 497 | 332 476 | 10 971 | 4 607 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 123 | 130 | 130 | 120 | 120 | 118 | 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 188 | 385 084 | 314 233 | 164 924 | 81 484 | 34 416 | 9 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 609 | 28 260 | 18 606 | 7 495 | 3 204 | 1 895 | 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 321 940 | 352 003 | 291 635 | 156 642 | 77 367 | 30 530 | 5 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 440 | 2 749 | 3 791 | 139 | 622 | 1 900 | 3 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 199 | 2 072 | 201 | 648 | 291 | 91 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 562 257 | 641 721 | 732 278 | 706 067 | 554 541 | 414 080 | 45 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 312 | 293 533 | 347 194 | 391 834 | 389 617 | 332 596 | 11 009 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 720 | 293 410 | 347 064 | 391 704 | 389 497 | 332 476 | 10 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | 123 | 130 | 130 | 120 | 120 | 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 462 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 945 | 348 188 | 385 084 | 314 233 | 164 924 | 81 484 | 34 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 543 | 22 609 | 28 260 | 18 606 | 7 495 | 3 204 | 1 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 898 | 321 940 | 352 003 | 291 635 | 156 642 | 77 367 | 30 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 980 | 2 440 | 2 749 | 3 791 | 139 | 622 | 1 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 524 | 1 199 | 2 072 | 201 | 648 | 291 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 641 721 | 732 278 | 706 067 | 554 541 | 414 080 | 45 425 | 14 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 978 | 172 186 | 321 281 | 328 694 | 328 692 | 21 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 941 | 14 337 | 13 340 | 13 340 | 266 879 | 1 906 | 1 537 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 12 | 12 | 34 | 34 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 537 | 147 849 | 297 941 | 305 342 | 51 801 | 9 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 951 | 831 | 805 | 805 | 774 | 899 | 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 951 | 831 | 805 | 805 | 774 | 899 | 464 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 792 | 559 261 | 383 981 | 225 042 | 84 613 | 22 676 | 17 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 300 | 85 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 492 | 474 261 | 383 981 | 225 042 | 84 613 | 22 676 | 17 054 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 562 257 | 641 721 | 732 278 | 706 067 | 554 541 | 414 080 | 45 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 952 | 203 978 | 172 186 | 321 281 | 328 694 | 328 692 | 21 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 941 | 16 941 | 14 337 | 13 340 | 13 340 | 266 879 | 1 906 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 12 | 12 | 34 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 185 511 | 175 537 | 147 849 | 297 941 | 305 342 | 51 801 | 9 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 165 | 951 | 831 | 805 | 805 | 774 | 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 165 | 951 | 831 | 805 | 805 | 774 | 899 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 140 | 436 792 | 559 261 | 383 981 | 225 042 | 84 613 | 22 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 000 | 77 300 | 85 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 140 | 359 492 | 474 261 | 383 981 | 225 042 | 84 613 | 22 676 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 268 | 24 531 | 32 874 | 8 947 | 2 974 | ||
| Выручка за предыдущий год | 846 406 | 909 081 | 950 416 | 729 565 | 67 085 | 69 464 | 55 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 842 138 | 942 732 | 984 795 | 705 034 | 34 211 | 60 517 | 52 545 |
| Выручка за отчетный год | 909 081 | 950 416 | 729 565 | 67 085 | 69 464 | 55 519 | 6 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 531 | 32 874 | 8 947 | 2 942 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 457 | 34 068 | 53 603 | 64 611 | 17 723 | 6 003 | 487 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 942 732 | 984 795 | 705 034 | 34 211 | 60 517 | 52 577 | 10 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 491 | 36 457 | 34 068 | 53 603 | 64 611 | 17 723 | 6 003 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 778 | 368 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 240 | 14 931 | 165 276 | 132 987 | 232 982 | 297 487 | 13 684 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 560 | 20 689 | 68 426 | 100 882 | 230 533 | 329 259 | 33 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 862 | 67 778 | 368 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 463 | 59 240 | 14 931 | 165 276 | 132 987 | 232 982 | 297 487 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 378 | 8 560 | 20 689 | 68 426 | 100 882 | 230 533 | 329 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 095 | 67 453 | 236 | 449 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 233 | 5 917 | 25 | 6 888 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 049 | 42 | 132 | 81 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 1 018 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 769 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 769 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 125 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 917 | 25 | 6 888 | 180 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 049 | 42 | 132 | 81 | 61 | 1 737 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 453 | 236 | 253 988 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 453 | 236 | 449 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 253 539 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 095 | 67 453 | 236 | 253 988 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 539 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 941 | 16 941 | 14 337 | 13 340 | 13 340 | 266 879 | 1 906 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 12 | 12 | 34 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 511 | 175 537 | 147 849 | 297 941 | 305 342 | 51 801 | 9 909 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 952 | 203 978 | 172 186 | 321 281 | 328 694 | 328 692 | 21 849 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 941 | 14 337 | 13 340 | 13 340 | 266 879 | 1 906 | 1 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 12 | 12 | 34 | 34 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 537 | 147 849 | 297 941 | 305 342 | 51 801 | 9 909 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 978 | 172 186 | 321 281 | 328 694 | 328 692 | 21 849 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 253 539 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 12 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 620 | 39 100 | 150 092 | 7 401 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 620 | 39 100 | 150 092 | 7 413 | 253 539 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 453 | 236 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 453 | 236 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 253 539 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 253 539 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 620 | 39 100 | 82 639 | 7 165 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 620 | 39 100 | 82 639 | 7 165 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 604 | 997 | 264 974 | 369 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 594 | 68 288 | 253 541 | 41 870 | 24 344 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 594 | 70 892 | 997 | 253 541 | 306 844 | 24 713 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 477 | 68 288 | 253 541 | 41 870 | 24 336 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 21 477 | 68 288 | 253 541 | 41 870 | 24 336 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 604 | 997 | 264 974 | 369 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 604 | 997 | 264 974 | 369 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 117 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 22 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 978 | 172 186 | 321 281 | 328 694 | 328 693 | 21 850 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 952 | 203 978 | 172 186 | 321 281 | 328 694 | 328 693 | 21 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 656 | 94 496 | 484 | 366 | 1 223 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 190 | 969 005 | 884 292 | 112 430 | 111 068 | 36 062 | 22 665 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 865 558 | 919 327 | 800 982 | 53 662 | 28 512 | 31 222 | 19 446 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 632 | 49 678 | 83 310 | 58 768 | 82 556 | 4 840 | 3 219 |
| Платежи – всего за отчетный год | 906 534 | 969 198 | 789 796 | 113 064 | 110 584 | 35 696 | 21 442 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 730 293 | 804 582 | 609 809 | 64 866 | 66 564 | 8 115 | 5 055 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 281 | 93 753 | 85 781 | 24 010 | 13 513 | 4 792 | 3 239 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 724 | 7 556 | 4 289 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 927 | 453 | 2 045 | 409 | 22 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 309 | 62 854 | 87 872 | 23 779 | 30 485 | 22 789 | 13 148 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 911 | 740 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 229 | 1 052 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 229 | 1 052 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 496 | 7 198 | 8 454 | 3 018 | 318 | 312 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 496 | 7 198 | 8 454 | 3 018 | 318 | 312 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 700 | 121 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 700 | 121 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 400 | 113 300 | 85 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 154 400 | 113 300 | 85 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 309 | 1 042 | 484 | 1 277 | 1 963 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ | -35,9 млн ₽ | -24,3 млн ₽ |
| Активы | 414,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,52 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,43 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -78,9 % | -166,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 13 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 510 дн. | 157 дн. | 593 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.