Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНАЯ РЕЧКА", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 197 | 50 103 | 56 404 | 83 969 | 88 157 | 73 916 | 68 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 151 | 32 966 | 31 823 | 33 869 | 32 735 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 151 | 32 966 | 31 823 | 30 680 | 29 546 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 189 | 3 189 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 197 | 49 982 | 56 253 | 51 003 | 56 334 | 40 047 | 35 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 715 | 30 776 | 27 880 | 30 214 | 37 357 | 24 133 | 20 060 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 382 | 18 796 | 20 443 | 19 803 | 18 394 | 14 611 | 12 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 034 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 100 | 410 | 7 930 | 986 | 583 | 1 303 | 853 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 49 197 | 50 103 | 56 404 | 83 969 | 88 157 | 73 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 151 | 32 966 | 31 823 | 33 869 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 151 | 32 966 | 31 823 | 30 680 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 189 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 49 197 | 49 982 | 56 253 | 51 003 | 56 334 | 40 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 715 | 30 776 | 27 880 | 30 214 | 37 357 | 24 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 15 382 | 18 796 | 20 443 | 19 803 | 18 394 | 14 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 100 | 410 | 7 930 | 986 | 583 | 1 303 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 197 | 50 103 | 56 404 | 83 969 | 88 157 | 73 916 | 68 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 426 | 45 951 | 47 672 | 53 167 | 62 208 | 55 096 | 53 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 086 | 53 505 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 771 | 4 152 | 8 732 | 30 802 | 25 949 | 18 820 | 14 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 355 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 771 | 4 152 | 8 732 | 30 802 | 23 182 | 17 597 | 14 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 223 | 240 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 767 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 49 197 | 50 103 | 56 404 | 83 969 | 88 157 | 73 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 42 426 | 45 951 | 47 672 | 53 167 | 62 208 | 55 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 198 | 55 086 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 771 | 4 152 | 8 732 | 30 802 | 25 949 | 18 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 771 | 4 152 | 8 732 | 30 802 | 23 182 | 17 597 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 767 | 1 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 338 | 4 933 | 14 215 | 17 266 | 12 975 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 047 | 57 865 | 61 629 | 68 708 | 65 689 | 73 835 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 898 | 53 527 | 56 696 | 54 493 | 48 423 | 60 860 | |
| Выручка за отчетный год | 58 047 | 57 865 | 61 629 | 68 708 | 65 689 | 73 835 | 56 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 338 | 4 933 | 14 215 | 17 266 | 12 975 | 3 375 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 338 | 4 933 | 14 215 | 17 266 | 12 975 | 3 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 898 | 53 527 | 56 696 | 54 493 | 48 423 | 60 860 | 52 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 338 | 4 933 | 14 215 | 17 266 | 12 975 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 4 138 | 4 619 | 13 699 | 14 298 | 3 553 | 4 021 |
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 128 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 690 | 547 | 105 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | 215 | 3 707 | 4 787 | 1 417 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 201 | 321 | 451 | 5 985 | 13 887 | 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 138 | 4 619 | 13 699 | 14 298 | 3 553 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 251 | 225 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 690 | 547 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 7 | 215 | 3 456 | 4 787 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 201 | 321 | 451 | 5 985 | 13 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 525 | 1 721 | 12 598 | 13 041 | 2 888 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 651 | 613 | 2 898 | 1 101 | 1 257 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 | 613 | 2 898 | 1 101 | 1 257 | 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 525 | 1 721 | 12 598 | 13 041 | 2 888 | 3 417 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 525 | 1 721 | 12 598 | 13 041 | 2 888 | 3 417 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 041 | 2 888 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 198 | 55 086 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 208 | 55 096 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 086 | 53 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 096 | 53 515 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 888 | 3 419 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 888 | 3 419 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 888 | 3 419 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 888 | 3 419 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 5 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 5 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 5 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 5 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 319 | 53 754 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 975 | 56 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 050 | 3 235 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 891 | 58 238 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 863 | 57 975 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 | 263 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 841 | 55 003 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 772 | 36 336 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 099 | 18 653 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 670 | 960 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 170 | 2 460 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 170 | 2 460 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 355 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 355 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 5 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 50,1 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 68,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,04 | 6,44 | 1,66 | 2,17 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 | 3,25 | 0,67 | 0,73 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,91 | 0,03 | 0,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,85 | 0,63 | 0,71 | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,18 | 0,58 | 0,42 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 3,1 % | 15,0 % | 14,8 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 3,6 % | 23,7 % | 21,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 179 дн. | 202 дн. | 282 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.