Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 086 | 226 358 | 245 556 | 273 416 | 295 320 | 299 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 946 | 114 467 | 115 713 | 108 130 | 108 823 | 104 968 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 375 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 561 | 69 | 1 320 | 2 236 | 2 928 | 1 547 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 385 | 114 394 | 114 394 | 105 894 | 105 894 | 102 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 140 | 111 891 | 129 843 | 165 286 | 186 497 | 195 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 6 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 4 | 21 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 586 | 19 412 | 23 082 | 29 559 | 33 276 | 29 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 218 | 96 114 | 117 499 | 144 388 | 157 909 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 553 | 7 176 | 8 615 | 15 855 | 7 764 | 6 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 040 | 2 028 | 2 352 | 1 064 | 962 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 228 265 | 226 086 | 226 358 | 245 556 | 273 416 | 295 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 844 | 114 946 | 114 467 | 115 714 | 108 130 | 108 823 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 453 | 561 | 69 | 1 320 | 2 236 | 2 928 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 391 | 114 374 | 114 394 | 114 394 | 105 894 | 105 894 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 419 | 111 140 | 111 891 | 129 842 | 165 286 | 186 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 44 | 4 | 21 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 779 | 20 159 | 19 412 | 23 082 | 29 559 | 33 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 191 | 83 218 | 96 114 | 117 499 | 144 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 630 | 6 553 | 7 176 | 8 615 | 15 855 | 7 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 234 | 2 040 | 2 027 | 2 352 | 1 064 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 086 | 226 358 | 245 556 | 273 416 | 295 320 | 299 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 135 | 223 047 | 241 654 | 264 633 | 286 264 | 290 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 341 | 3 536 | 4 467 | 5 616 | 6 697 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 706 | 93 118 | 115 166 | 135 648 | 138 757 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 32 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 32 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 952 | 3 311 | 3 902 | 8 783 | 9 047 | 9 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 594 | 3 311 | 3 902 | 2 441 | 3 409 | 2 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 264 | 891 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 342 | 5 374 | 6 083 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 358 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 228 265 | 226 086 | 226 358 | 245 556 | 273 416 | 295 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 015 | 219 135 | 223 047 | 241 654 | 264 633 | 286 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 341 | 3 341 | 3 536 | 4 467 | 5 616 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 794 | 74 706 | 93 118 | 115 166 | 135 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 249 | 6 951 | 3 311 | 3 902 | 8 783 | 9 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 249 | 5 594 | 3 311 | 3 902 | 2 441 | 3 409 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 264 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 358 | 6 342 | 5 374 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 909 | 4 753 | 8 088 | 20 390 | 8 504 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 056 | 73 245 | 88 424 | 96 166 | 136 816 | 126 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 853 | 77 128 | 83 671 | 88 078 | 116 426 | 118 403 |
| Выручка за отчетный год | 73 245 | 88 424 | 96 166 | 136 816 | 126 907 | 120 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 753 | 8 088 | 20 390 | 8 504 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 753 | 8 088 | 20 390 | 8 504 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 128 | 83 671 | 88 078 | 116 426 | 118 403 | 126 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 753 | 8 088 | 20 390 | 8 504 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 699 | 5 575 | 21 328 | 30 155 | 24 594 | 4 708 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 | 8 802 | 5 610 | 4 211 | 5 610 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 032 | 4 660 | 8 108 | 15 027 | 10 411 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 462 | 8 516 | 9 711 | 32 005 | 30 181 | 54 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 237 | 11 745 | 9 933 | 35 958 | 33 329 | 60 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 765 | 5 575 | 21 328 | 30 155 | 24 594 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 | 8 802 | 5 610 | 4 211 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 873 | 4 032 | 4 660 | 8 108 | 15 027 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 995 | 1 589 | 8 516 | 9 711 | 32 005 | 30 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 770 | 3 237 | 11 745 | 9 933 | 35 958 | 33 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 714 | 3 912 | 18 608 | 22 979 | 21 631 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 714 | 224 | 1 653 | 2 718 | 7 176 | 2 843 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 1 653 | 2 718 | 7 176 | 2 843 | 569 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 538 | 1 548 | 2 067 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 583 | 538 | 5 724 | 2 067 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 108 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 2 | 111 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 912 | 18 608 | 22 979 | 21 631 | 4 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 912 | 18 608 | 22 979 | 21 631 | 4 190 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 912 | 18 608 | 22 979 | 21 631 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 145 000 | 145 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 467 | 5 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 166 | 135 648 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 264 633 | 286 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 145 000 | 145 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 616 | 6 697 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 648 | 138 757 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 286 264 | 290 454 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 631 | 4 190 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 631 | 4 190 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 631 | 4 190 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 631 | 4 190 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 149 | 1 081 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 286 528 | 291 345 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 264 633 | 286 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 686 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 171 | 121 420 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 854 | 120 477 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 111 | 66 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 877 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 485 | 127 062 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 006 | 39 729 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 682 | 63 951 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 283 | 862 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 514 | 22 520 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 279 | 14 647 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 284 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 052 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 227 | 13 363 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 056 | 10 081 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 753 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 303 | 10 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,2 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 120,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 226,1 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 245,6 млн ₽ | 273,4 млн ₽ | 295,3 млн ₽ | 300,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 219,1 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 241,7 млн ₽ | 264,6 млн ₽ | 286,3 млн ₽ | 290,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,7 % | +8,8 % | +42,3 % | -7,2 % | -5,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,99 | 33,79 | 33,28 | 18,82 | 20,61 | 20,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,99 | 33,16 | 32,76 | 18,55 | 20,50 | 20,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 27,30 | 26,84 | 15,18 | 16,82 | 17,34 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | -5,3 % | 5,4 % | 8,4 % | 14,9 % | 6,7 % | -4,9 % |
| Чистая рентабельность | -2,6 % | 4,4 % | 19,3 % | 16,8 % | 17,0 % | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 1,7 % | 7,6 % | 8,4 % | 7,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | 1,8 % | 7,7 % | 8,7 % | 7,6 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,50 | 0,43 | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 521 дн. | 80 дн. | 88 дн. | 79 дн. | 96 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.