Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЕ КУРОРТЫ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЕ КУРОРТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 140 | 1 493 | 2 655 | 670 | 643 | 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 10 | 5 | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 5 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 081 | 1 483 | 2 650 | 665 | 643 | 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 419 | 209 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 384 | 1 023 | 2 192 | 636 | 504 | 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 40 | 249 | 30 | 139 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 691 | 1 140 | 1 493 | 2 655 | 670 | 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 59 | 10 | 5 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 | 54 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 487 | 1 081 | 1 483 | 2 650 | 665 | 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 911 | 629 | 419 | 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 384 | 1 023 | 2 192 | 636 | 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 66 | 40 | 249 | 30 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 140 | 1 493 | 2 655 | 670 | 643 | 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 | 1 986 | 3 094 | 1 556 | 1 237 | 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 052 | 1 986 | 3 094 | 1 556 | 1 237 | 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 691 | 1 140 | 1 493 | 2 655 | 670 | 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 142 | 1 052 | 1 986 | 3 094 | 1 556 | 1 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 344 | 1 052 | 1 986 | 3 094 | 1 556 | 1 237 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 798 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 342 | 3 994 | 4 117 | 3 163 | 2 200 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 840 | 5 342 | 3 994 | 4 117 | 3 163 | 2 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 868 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 342 | 3 994 | 4 117 | 3 163 | 2 200 | 2 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 342 | 3 994 | 4 117 | 3 163 | 2 200 | 2 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 909 | 309 | 316 | 612 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 433 | 4 234 | 3 808 | 3 475 | 1 884 | 1 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 909 | 309 | 316 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 433 | 4 234 | 3 808 | 3 475 | 1 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 650 | 95 | 401 | 506 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 14 | 33 | 227 | 122 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 299 | 247 | 308 | 37 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 650 | 95 | 401 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 187 | 168 | 14 | 33 | 227 | 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 502 | 427 | 299 | 247 | 308 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 54 | 292 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 111 | 56 | 41 | 54 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 56 | 41 | 54 | 105 | 72 |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 539 | 54 | 292 | 427 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 54 | 292 | 427 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 539 | 54 | 292 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 936 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 886 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 594 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 427 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | 427 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 427 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 292 | 427 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 594 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 466 | 21 590 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 448 | 21 590 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 357 | 21 638 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 248 | 20 355 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 632 | 754 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 423 | 44 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 322 | 2 335 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 322 | 2 335 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 030 | 1 908 | ||||
| Прочие за отчетный год | 2 030 | 1 908 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 292 | 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -581 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 670 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,9 % | -66,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.