Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЫНОК", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 452 | 63 706 | 68 605 | 70 751 | 54 800 | 56 963 | 54 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 256 | 55 248 | 59 284 | 60 463 | 42 708 | 39 622 | 37 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 252 | 39 244 | 43 280 | 44 458 | 26 704 | 23 492 | 21 042 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 004 | 16 004 | 16 004 | 16 004 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 130 | 285 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 196 | 8 458 | 9 321 | 10 288 | 12 092 | 17 341 | 17 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 | 251 | 150 | 201 | 248 | 146 | 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 810 | 7 926 | 4 462 | 1 784 | 1 776 | 1 999 | 2 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 115 | 281 | 4 709 | 8 303 | 10 068 | 15 196 | 14 812 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 965 | 53 452 | 66 045 | 68 605 | 70 751 | 54 800 | 56 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 630 | 39 256 | 57 620 | 59 284 | 60 463 | 42 708 | 39 622 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 626 | 23 252 | 41 616 | 43 280 | 44 458 | 26 704 | 23 492 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 004 | 16 004 | 16 004 | 16 004 | 16 004 | 16 000 | 16 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 335 | 14 196 | 8 425 | 9 321 | 10 288 | 12 092 | 17 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 307 | 271 | 251 | 150 | 201 | 248 | 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 958 | 11 810 | 7 758 | 4 462 | 1 784 | 1 776 | 1 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 070 | 2 115 | 281 | 4 709 | 8 303 | 10 068 | 15 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 452 | 63 706 | 68 605 | 70 751 | 54 800 | 56 963 | 54 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 917 | 41 638 | 44 508 | 51 010 | 51 066 | 54 336 | 53 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 677 | 41 398 | 44 268 | 50 770 | 50 826 | 54 096 | 53 727 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 56 | 96 | 127 | 157 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 56 | 96 | 127 | 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 412 | 22 012 | 24 001 | 19 614 | 3 577 | 2 627 | 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 412 | 22 012 | 24 001 | 19 614 | 3 577 | 2 627 | 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 965 | 53 452 | 66 045 | 68 605 | 70 751 | 54 800 | 56 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 521 | 36 917 | 36 455 | 44 508 | 51 010 | 51 066 | 54 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 281 | 36 677 | 36 215 | 44 268 | 50 770 | 50 826 | 54 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 123 | 379 | 96 | 127 | 157 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 | 123 | 379 | 96 | 127 | 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 293 | 16 412 | 29 211 | 24 001 | 19 614 | 3 577 | 2 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 293 | 16 412 | 29 211 | 24 001 | 19 614 | 3 577 | 2 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 110 | 31 471 | 39 208 | 49 787 | 58 418 | 58 395 | 62 629 |
| Выручка за предыдущий год | 90 385 | 78 289 | 86 920 | 103 177 | 110 998 | 116 479 | 122 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 275 | 46 818 | 47 712 | 53 390 | 52 580 | 58 084 | 60 078 |
| Выручка за отчетный год | 78 289 | 86 920 | 103 177 | 110 998 | 116 479 | 122 707 | 122 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 471 | 36 749 | 49 787 | 58 418 | 58 395 | 62 629 | 62 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 196 | 17 613 | 26 876 | 34 589 | 33 167 | 38 874 | 38 921 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 275 | 19 136 | 22 911 | 23 829 | 25 228 | 23 755 | 23 154 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 818 | 50 171 | 53 390 | 52 580 | 58 084 | 60 078 | 60 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 793 | 14 196 | 20 072 | 26 876 | 34 589 | 33 167 | 38 874 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 317 | 17 275 | 19 136 | 22 911 | 23 829 | 25 228 | 23 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 255 | 10 212 | 20 657 | 28 920 | 26 958 | 32 171 | 32 014 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 50 | 10 | 435 | 572 | 559 | 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | 471 | 1 199 | 979 | 17 691 | 2 387 | 2 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 342 | 7 922 | 7 428 | 7 083 | 24 472 | 9 649 | 9 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 403 | 4 255 | 12 671 | 20 657 | 28 920 | 26 958 | 32 171 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 21 | 50 | 10 | 435 | 572 | 559 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 380 | 471 | 1 199 | 979 | 17 691 | 2 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 849 | 10 342 | 7 922 | 7 428 | 7 083 | 24 472 | 9 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 235 | 1 396 | 8 610 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 162 | 2 887 | 4 126 | 5 441 | 6 980 | 6 691 | 7 959 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 30 | 30 | 186 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 65 | 1 | 1 018 | 127 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 480 | 712 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 887 | 3 634 | 5 441 | 6 980 | 6 691 | 7 959 | 7 983 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 30 | 186 | 110 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 65 | 1 | 1 018 | 499 | 14 | |
| Прочее за отчетный год | 520 | 712 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 396 | 6 643 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | 24 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 396 | 6 643 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | 24 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 235 | 1 396 | 8 610 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 281 | 36 677 | 36 215 | 44 268 | 50 770 | 50 826 | 54 096 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 521 | 36 917 | 36 455 | 44 508 | 51 010 | 51 066 | 54 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 677 | 41 398 | 44 268 | 50 770 | 50 826 | 54 096 | 53 727 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 917 | 41 638 | 44 508 | 51 010 | 51 066 | 54 335 | 53 966 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 396 | 4 721 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | 24 155 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 396 | 4 721 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | 24 155 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 396 | 4 721 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | 24 155 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 396 | 4 721 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | 24 155 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 643 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 643 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 643 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 643 | 14 696 | 21 199 | 21 255 | 24 525 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 917 | 41 638 | 44 508 | 51 010 | 51 066 | 54 336 | 53 966 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 521 | 36 917 | 36 455 | 44 508 | 51 010 | 51 066 | 54 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 158 | 6 717 | 13 350 | 20 745 | 22 074 | 26 406 | 24 141 |
| Поступления – всего за отчетный год | 76 592 | 89 773 | 108 693 | 111 564 | 117 206 | 123 477 | 122 883 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 482 | 87 545 | 105 254 | 110 586 | 116 537 | 122 888 | 122 561 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 2 228 | 3 439 | 978 | 669 | 589 | 322 |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 434 | 83 056 | 95 343 | 90 819 | 95 132 | 97 071 | 98 742 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 941 | 32 861 | 40 108 | 34 669 | 39 369 | 43 703 | 44 646 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 469 | 27 563 | 33 610 | 26 393 | 44 240 | 39 819 | 41 769 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 386 | 2 728 | 6 672 | 7 627 | 6 694 | 8 408 | 8 016 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 638 | 19 904 | 14 953 | 22 130 | 4 829 | 5 141 | 4 311 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 195 | 7 286 | 357 | 76 | 119 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 357 | 119 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 650 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 195 | 5 636 | 76 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 308 | 15 837 | 2 910 | 3 261 | 335 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 308 | 15 837 | 2 910 | 3 261 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 335 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 368 | 13 967 | 20 097 | 21 255 | 24 525 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 368 | 13 967 | 20 097 | 21 255 | 24 525 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 429 | 3 593 | 1 765 | 5 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,5 млн ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,78 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.