Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ-ИНВЕСТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 592 | 45 207 | 51 416 | 65 102 | 65 851 | 69 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 490 | 11 436 | 10 972 | 10 143 | 9 314 | 8 583 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 490 | 11 436 | 10 972 | 10 143 | 9 314 | 8 583 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 102 | 33 771 | 40 444 | 54 959 | 56 537 | 60 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 131 | 116 | 149 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 314 | 33 670 | 39 497 | 54 799 | 56 370 | 60 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 788 | 101 | 921 | 29 | 51 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 323 | 42 471 | 45 207 | 51 416 | 65 101 | 65 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 547 | 12 490 | 11 436 | 10 972 | 10 143 | 9 314 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 547 | 12 490 | 11 436 | 10 972 | 10 143 | 9 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 776 | 29 981 | 33 771 | 40 444 | 54 958 | 56 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 131 | 116 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 589 | 29 193 | 33 670 | 39 497 | 54 798 | 56 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 788 | 101 | 921 | 29 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 592 | 45 207 | 51 416 | 65 101 | 65 851 | 69 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 710 | 42 152 | 48 635 | 49 360 | 52 292 | 56 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 3 727 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 650 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | 77 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 882 | 3 055 | 2 781 | 15 741 | 13 362 | 9 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 712 | 9 750 | 5 222 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 882 | 3 055 | 2 781 | 3 029 | 3 612 | 4 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 323 | 42 471 | 45 207 | 51 416 | 65 101 | 65 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 014 | 39 139 | 42 152 | 48 635 | 49 360 | 52 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 562 | 197 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 562 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 747 | 3 332 | 3 055 | 2 781 | 15 741 | 13 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 712 | 9 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 747 | 3 332 | 3 055 | 2 781 | 3 029 | 3 612 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 011 | 20 421 | 18 045 | 22 850 | 19 324 | 14 952 |
| Выручка за предыдущий год | 28 316 | 31 096 | 33 117 | 33 553 | 32 286 | 28 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 305 | 10 675 | 15 072 | 10 703 | 12 962 | 13 396 |
| Выручка за отчетный год | 31 096 | 33 117 | 33 553 | 32 286 | 28 348 | 28 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 447 | 18 045 | 22 850 | 19 289 | 14 952 | 16 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 447 | 18 045 | 22 850 | 19 289 | 14 952 | 16 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 649 | 15 072 | 10 703 | 12 997 | 13 396 | 11 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 011 | 20 421 | 18 045 | 22 850 | 19 324 | 14 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 133 | 19 607 | 24 895 | 20 990 | 16 366 | 18 468 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | 1 236 | 790 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 613 | 2 075 | 2 775 | 3 037 | 3 146 | 3 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 927 | 513 | 730 | 262 | 496 | 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 636 | 21 241 | 19 607 | 24 895 | 21 025 | 16 366 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 409 | 1 074 | 1 236 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 298 | 1 725 | 2 075 | 2 775 | 3 037 | 3 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 673 | 496 | 513 | 730 | 262 | 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 594 | 19 984 | 18 073 | 23 259 | 19 654 | 15 045 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 042 | 1 257 | 1 534 | 1 636 | 1 371 | 1 321 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 257 | 1 534 | 1 636 | 1 371 | 1 321 | 1 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 876 | 18 073 | 23 259 | 19 619 | 15 045 | 17 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 876 | 18 073 | 23 259 | 19 619 | 15 045 | 17 256 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 525 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 022 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 69,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,75 | 11,05 | 14,54 | 3,49 | 4,23 | 6,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,75 | 11,05 | 14,53 | 3,48 | 4,22 | 6,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,76 | 0,79 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,32 | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,7 % | 40,0 % | 45,2 % | 30,1 % | 22,8 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,3 % | 42,9 % | 47,8 % | 39,7 % | 28,8 % | 30,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.