Финансы ООО "ТЕПЛОЛЮКС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮИ "ТЕПЛОЛЮКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 | 382 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 371 | 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 | 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 | 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 | 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 | 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 | 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 378 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 | 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 391 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 69 | 75 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 50 |
| Выручка за отчетный год | 75 | 31 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 75 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 370 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -134 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 33,3 % |
| Чистая рентабельность | 26,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 599 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.