Финансы ООО "ТИС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНФОРМСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 646 775 | 3 162 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 621 485 | 1 415 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 613 825 | 1 084 836 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 308 685 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 660 | 21 517 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 025 290 | 1 747 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 619 | 589 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 427 | 16 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 404 661 | 1 074 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 106 | 14 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 477 | 52 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 339 391 | 2 646 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 230 | 621 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 305 | 613 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 925 | 7 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 970 161 | 2 025 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 361 | 462 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 048 | 72 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 940 | 1 404 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 431 | 14 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 381 | 71 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 646 775 | 3 162 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 560 358 | 2 266 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 550 358 | 2 256 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 | 2 348 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 547 | 2 348 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 870 | 893 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 132 | 806 830 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 738 | 87 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 339 391 | 2 646 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 041 363 | 1 560 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 031 363 | 1 550 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 841 | 547 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 841 | 547 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 187 | 1 085 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 818 | 1 051 132 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 369 | 34 738 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 273 | 913 999 |
| Выручка за предыдущий год | 1 765 922 | 2 909 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 370 649 | 1 995 098 |
| Выручка за отчетный год | 2 909 097 | 4 024 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 999 | 1 328 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 595 834 | 937 953 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 318 165 | 390 714 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 995 098 | 2 695 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 273 | 595 834 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 318 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 655 897 | 925 049 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 370 | 31 408 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 666 | 72 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 973 | 116 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 943 | 655 897 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 331 | 370 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 421 | 78 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 082 | 18 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 302 | 518 995 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 238 | 144 931 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 977 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 574 | 2 735 |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 931 | 230 380 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 315 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 722 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 801 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 735 | 13 857 |
| Прочее за отчетный год | 966 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 995 | 705 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 995 | 705 759 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 302 | 518 995 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 363 | 1 550 358 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 041 363 | 1 560 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 550 358 | 2 256 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 560 358 | 2 266 117 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 995 | 705 759 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 518 995 | 705 759 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 995 | 705 759 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 518 995 | 705 759 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 560 358 | 2 266 117 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 041 363 | 1 560 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 480 834 | 556 933 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 353 184 | 4 502 506 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 350 386 | 4 159 577 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 798 | 342 929 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 872 350 | 3 945 573 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 973 174 | 2 214 077 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 470 628 | 768 217 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 157 134 | 198 264 |
| Прочие платежи за отчетный год | 271 414 | 765 015 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 370 | 202 172 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 000 | 202 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | 130 |
| Платежи – всего за отчетный год | 561 529 | 759 127 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 497 477 | 607 387 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 000 | 150 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 052 | 1 740 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |