Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРЕСТИЖ", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРЕСТИЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 358 | 4 449 | 4 294 | 3 466 | 7 849 | 6 247 | 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 279 | 2 205 | 2 181 | 2 057 | 3 346 | 3 243 | 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 279 | 2 205 | 2 181 | 2 057 | 3 346 | 3 243 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 078 | 2 244 | 2 113 | 1 409 | 4 503 | 3 004 | |
| Запасы на конец отчетного года | 917 | 924 | 817 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | 161 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 | 802 | 789 | 1 373 | 2 178 | 2 196 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 328 | 328 | 293 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 29 | 18 | 36 | 2 325 | 514 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 482 | 4 358 | 4 449 | 4 273 | 3 466 | 7 849 | 3 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 353 | 2 279 | 2 205 | 2 181 | 2 057 | 3 346 | 3 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 353 | 2 279 | 2 205 | 2 181 | 2 057 | 3 346 | 3 243 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 129 | 2 079 | 2 244 | 2 092 | 1 409 | 4 503 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 876 | 917 | 924 | 817 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 190 | 562 | 802 | 768 | 1 373 | 2 178 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 328 | 328 | 328 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 110 | 29 | 18 | 36 | 2 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 358 | 4 449 | 4 294 | 3 466 | 7 849 | 6 247 | 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 563 | 3 577 | 3 532 | 3 103 | 7 796 | 5 811 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 477 | 3 432 | 3 003 | 7 696 | 5 711 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 714 | 872 | 762 | 362 | 53 | 435 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 210 | 550 | 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 323 | 213 | 362 | 53 | 435 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 482 | 4 358 | 4 449 | 4 273 | 3 466 | 7 849 | 3 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 911 | 1 563 | 3 577 | 3 526 | 3 103 | 7 796 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 463 | 3 477 | 3 426 | 3 003 | 7 696 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 82 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 | 82 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 435 | 2 713 | 872 | 747 | 362 | 53 | 3 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 246 | 2 210 | 550 | 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 504 | 322 | 198 | 362 | 53 | 53 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 276 | 870 | 2 310 | 348 | 630 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 393 | 3 083 | 5 567 | 3 576 | 3 384 | 200 | 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 883 | 2 213 | 3 257 | 3 592 | 3 036 | 5 455 | |
| Выручка за отчетный год | 3 083 | 5 567 | 3 576 | 3 384 | 200 | 630 | 30 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 310 | 348 | 30 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 310 | 348 | 30 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 213 | 3 257 | 3 592 | 3 036 | 5 455 | 2 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 870 | 2 310 | 348 | 630 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 2 014 | 4 692 | 30 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 16 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 71 | 82 | 350 | 12 502 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 360 | 111 | 1 120 | 2 666 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 652 | 2 014 | 4 692 | 630 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 16 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 3 | 71 | 82 | 350 | 12 502 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | 205 | 360 | 111 | 1 120 | 2 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 389 | 652 | 2 014 | 4 692 | 630 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 652 | 2 014 | 4 692 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 2 014 | 4 692 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 652 | 2 014 | 4 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 200 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -45 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | — | 6,2 млн ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 2,77 | 3,89 | 84,96 | 6,91 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,49 | 3,89 | 84,96 | 6,90 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,45 | 0,10 | 43,87 | 1,86 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -2 629,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2 346,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,3 % | -1,0 % | -12,2 % | — | -31,8 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 3 975 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 83 дн. | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.