Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕЛЕКОМ", Ижевск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 205 | 97 660 | 99 509 | 112 973 | 161 416 | 180 433 | 280 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 843 | 28 231 | 60 635 | 54 302 | 50 274 | 63 200 | 105 601 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 2 349 | 8 850 | 13 195 | 4 789 | 26 574 | 20 949 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 827 | 24 961 | 33 094 | 41 107 | 32 553 | 36 626 | 84 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 921 | 18 691 | 12 932 | 125 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 362 | 69 429 | 38 874 | 58 671 | 111 142 | 117 233 | 175 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 490 | 7 325 | 15 582 | 6 302 | 1 778 | 25 172 | 1 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 167 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 946 | 42 179 | 4 899 | 23 489 | 24 861 | 60 939 | 62 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 420 | 19 295 | 16 802 | 21 414 | 81 500 | 28 168 | 110 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 494 | 463 | 1 590 | 7 463 | 2 996 | 2 954 | 1 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 409 | 98 205 | 70 975 | 99 509 | 112 973 | 161 416 | 180 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 740 | 28 843 | 26 025 | 60 635 | 54 302 | 50 274 | 63 200 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 6 563 | 8 850 | 13 195 | 4 789 | 26 574 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 722 | 28 827 | 19 462 | 33 094 | 41 107 | 32 553 | 36 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 691 | 12 932 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 669 | 69 362 | 44 950 | 38 874 | 58 671 | 111 142 | 117 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 618 | 14 490 | 1 450 | 15 582 | 6 302 | 1 778 | 25 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 107 | 1 | 3 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 340 | 44 946 | 6 838 | 4 899 | 23 489 | 24 861 | 60 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 703 | 9 420 | 36 200 | 16 802 | 21 414 | 81 500 | 28 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 494 | 355 | 1 590 | 7 463 | 2 996 | 2 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 205 | 97 660 | 99 509 | 112 973 | 161 416 | 180 433 | 280 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 309 | 10 944 | 16 249 | 91 400 | 133 937 | 214 970 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 300 | 10 935 | 16 240 | 91 391 | 133 928 | 214 961 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 424 | 42 000 | 10 560 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 424 | 42 000 | 10 560 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 472 | 44 716 | 72 700 | 113 761 | 70 016 | 46 496 | 65 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 560 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 472 | 43 790 | 52 066 | 58 180 | 57 757 | 37 574 | 61 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 19 649 | 16 439 | 11 690 | 6 941 | 2 193 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 926 | 634 | 582 | 569 | 1 981 | 2 508 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 351 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 409 | 98 205 | 70 975 | 99 509 | 112 973 | 161 416 | 180 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 386 | 10 309 | 15 836 | 16 249 | 91 400 | 133 937 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 377 | 10 300 | 15 827 | 16 240 | 91 391 | 133 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 424 | 10 560 | 10 560 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 424 | 10 560 | 10 560 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 023 | 55 472 | 44 579 | 72 700 | 113 761 | 70 016 | 46 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 560 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 023 | 55 472 | 43 893 | 52 066 | 58 180 | 57 757 | 37 574 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 649 | 16 439 | 11 690 | 6 941 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 686 | 634 | 582 | 569 | 1 981 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 351 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 112 | 3 628 | 2 516 | 28 850 | 156 222 | 145 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 586 | 127 505 | 212 521 | 194 942 | 239 774 | 425 812 | 500 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 787 | 126 393 | 208 893 | 192 426 | 210 924 | 269 590 | 355 329 |
| Выручка за отчетный год | 127 505 | 184 122 | 194 942 | 239 774 | 425 812 | 500 975 | 670 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 2 516 | 28 850 | 156 222 | 145 646 | 293 758 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 112 | 2 516 | 28 850 | 156 222 | 145 646 | 293 758 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 393 | 186 891 | 192 426 | 210 924 | 269 590 | 355 329 | 376 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 112 | 3 628 | 2 516 | 28 850 | 156 222 | 145 646 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 956 | 454 | 155 338 | 177 034 | 295 037 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 921 | 10 697 | 6 114 | 23 960 | 23 580 | 60 317 | 32 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 953 | 6 972 | 8 176 | 69 847 | 24 464 | 28 929 | 30 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 760 | 454 | 155 338 | 177 034 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 628 | 921 | 13 930 | 6 114 | 23 960 | 23 580 | 60 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 833 | 13 953 | 14 798 | 8 176 | 69 847 | 24 464 | 28 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 122 | 413 | 155 338 | 177 034 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 157 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 321 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | 413 | 155 338 | 177 034 | 280 228 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 413 | 155 338 | 177 034 | 280 228 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 122 | 413 | 155 338 | 177 034 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 309 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 935 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 944 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 635 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 635 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 935 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 300 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 116 | 115 086 | 81 165 | 281 181 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 022 | 210 842 | 271 121 | 496 696 | 541 372 | 669 569 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 841 | 189 579 | 247 664 | 480 689 | 525 445 | 658 306 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 181 | 21 263 | 23 457 | 16 007 | 15 927 | 11 263 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 906 | 229 547 | 294 509 | 381 610 | 460 207 | 388 388 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 292 | 182 614 | 248 620 | 229 041 | 300 636 | 249 785 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 727 | 31 267 | 45 754 | 58 017 | 76 714 | 108 959 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 364 | 564 | 135 | 12 822 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 523 | 15 102 | 94 552 | 82 857 | 16 822 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 267 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 783 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 484 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 560 | 28 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 560 | 6 697 | 66 272 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 560 | 6 697 | 66 272 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 390 | 38 272 | 55 000 | 134 497 | 199 195 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 000 | 134 497 | 199 195 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 390 | 38 272 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 875 | 4 612 | 60 086 | 81 986 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 194,9 млн ₽ | 239,8 млн ₽ | 425,8 млн ₽ | 501,0 млн ₽ | 670,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 413 тыс. ₽ | -17,0 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | |
| Активы | 99,5 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 280,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ | -788 тыс. ₽ | 91,4 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 215,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,0 % | +77,6 % | +17,7 % | +33,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,52 | 1,59 | 2,52 | 2,66 | 2,68 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,39 | 1,52 | 1,92 | 2,62 | 1,50 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,19 | 1,16 | 0,61 | 1,68 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,01 | 0,57 | 0,74 | 0,77 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 5,12 | — | 0,77 | 0,35 | 0,31 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 12,0 % | 36,7 % | 29,1 % | 43,8 % | 5,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -7,1 % | 36,5 % | 35,3 % | 41,8 % | 3,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -15,1 % | 96,2 % | 98,1 % | 99,8 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | — | 170,0 % | 132,2 % | 130,4 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 2,12 | 2,64 | 2,78 | 2,39 | 0,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 36 дн. | 21 дн. | 44 дн. | 34 дн. | 75 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 101 дн. | 78 дн. | 39 дн. | 59 дн. | 83 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -60 дн. | -54 дн. | -54 дн. | 32 дн. | -24 дн. | 115 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,87 | -0,94 | 0,37 | 0,60 | 0,62 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,46 | -4,24 | 11,35 | 14,61 | 15,55 | 6,86 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.30.11 (компаний: 355).