Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИТТ-СЕРВИС", Ижевск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИТТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 894 | 16 382 | 9 609 | 20 420 | 22 166 | 14 827 | 11 889 | 15 344 | 11 304 | 6 409 | 1 745 | 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 685 | 2 347 | 1 978 | 1 740 | 1 406 | 1 321 | 950 | 124 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 664 | 2 330 | 1 964 | 1 728 | 1 395 | 1 312 | 942 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 124 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 209 | 14 035 | 7 631 | 18 680 | 20 760 | 13 506 | 10 939 | 15 220 | 11 304 | 6 409 | 1 745 | 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 919 | 7 496 | 5 922 | 17 803 | 8 453 | 9 698 | 8 210 | 559 | 157 | 247 | 146 | 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 2 857 | 1 438 | 539 | 8 128 | 3 411 | 2 319 | 14 327 | 11 106 | 5 880 | 700 | 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 124 | 866 | 153 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 3 682 | 114 | 234 | 4 100 | 273 | 367 | 211 | 41 | 282 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 99 | 74 | 52 | 38 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 997 | 11 894 | 16 382 | 9 609 | 20 420 | 22 166 | 14 827 | 4 883 | 15 344 | 11 304 | 6 409 | 1 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 810 | 2 685 | 2 347 | 1 978 | 1 740 | 1 406 | 1 321 | 527 | 124 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 785 | 2 664 | 2 330 | 1 964 | 1 728 | 1 395 | 1 312 | 480 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 124 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 187 | 9 209 | 14 035 | 7 631 | 18 680 | 20 760 | 13 506 | 4 356 | 15 220 | 11 304 | 6 409 | 1 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 969 | 8 919 | 7 496 | 5 922 | 17 803 | 8 453 | 9 698 | 409 | 559 | 157 | 247 | 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 79 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 830 | 196 | 2 231 | 1 438 | 539 | 8 128 | 3 411 | 3 822 | 14 327 | 11 106 | 5 880 | 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 124 | 866 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 388 | 94 | 3 682 | 114 | 234 | 4 100 | 273 | 211 | 41 | 282 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 621 | 152 | 99 | 74 | 52 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 894 | 16 382 | 9 609 | 20 420 | 22 166 | 14 827 | 11 889 | 15 344 | 11 304 | 6 409 | 1 745 | 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 934 | 2 955 | 2 965 | 3 057 | 3 327 | 3 381 | 3 389 | 1 463 | 2 095 | 165 | 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 608 | 2 700 | 2 970 | 3 024 | 3 032 | 1 106 | 1 738 | 3 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 277 | 1 630 | 3 216 | 2 837 | 2 275 | 2 578 | 2 472 | 2 902 | 1 892 | 1 417 | 567 | 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 277 | 1 630 | 3 216 | 2 837 | 2 275 | 2 578 | 2 472 | 2 902 | 1 892 | 1 417 | 567 | 419 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 683 | 11 797 | 3 428 | 14 526 | 16 564 | 8 868 | 6 028 | 10 979 | 7 317 | 4 827 | 818 | 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 436 | 3 | 2 | 1 | 500 | 1 322 | 904 | 933 | 501 | 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 563 | 11 361 | 3 428 | 14 523 | 16 562 | 8 867 | 5 528 | 9 657 | 6 413 | 3 894 | 317 | 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 997 | 11 894 | 16 382 | 9 609 | 20 420 | 22 166 | 14 827 | 4 883 | 15 344 | 11 304 | 6 409 | 1 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 901 | 2 934 | 2 955 | 2 965 | 3 057 | 3 327 | 3 381 | 1 463 | 2 095 | 165 | 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 598 | 2 608 | 2 700 | 2 970 | 3 024 | 1 106 | 1 738 | 3 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 843 | 1 277 | 1 630 | 3 216 | 2 837 | 2 275 | 2 578 | 5 202 | 2 902 | 1 892 | 1 417 | 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 843 | 1 277 | 1 630 | 3 216 | 2 837 | 2 275 | 2 578 | 3 202 | 2 902 | 1 892 | 1 417 | 567 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 253 | 7 683 | 11 797 | 3 428 | 14 526 | 16 564 | 8 868 | 9 111 | 10 979 | 7 317 | 4 827 | 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 436 | 3 | 2 | 1 | 1 205 | 1 322 | 904 | 933 | 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 253 | 7 563 | 11 361 | 3 428 | 14 523 | 16 562 | 8 867 | 7 906 | 9 657 | 6 413 | 3 894 | 317 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 009 | 99 | 11 580 | 9 546 | 8 852 | 10 390 | 9 747 | 1 676 | 3 917 | 3 853 | 170 | 400 |
| Выручка за предыдущий год | 31 912 | 32 469 | 43 257 | 35 356 | 35 461 | 53 893 | 46 246 | 1 987 | 5 346 | 4 122 | 804 | 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 097 | 32 370 | 31 677 | 25 810 | 26 609 | 43 503 | 36 499 | 311 | 1 429 | 269 | 634 | 599 |
| Выручка за отчетный год | 32 469 | 43 257 | 35 356 | 35 461 | 53 893 | 46 246 | 26 684 | 5 346 | 4 122 | 804 | 999 | 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 9 546 | 8 852 | 10 390 | 9 747 | 7 869 | 3 917 | 3 853 | 170 | 400 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 83 | 586 | 687 | 329 | 1 856 | 915 | 400 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 463 | 8 266 | 9 703 | 9 763 | 7 540 | 2 060 | 2 938 | 1 597 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 370 | 43 058 | 25 810 | 26 609 | 43 503 | 36 499 | 18 815 | 1 429 | 269 | 634 | 599 | 1 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 199 | 83 | 586 | 687 | 1 856 | 915 | 400 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 381 | 9 463 | 8 266 | 9 703 | 9 763 | 3 062 | 2 060 | 2 938 | 1 597 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 533 | 135 | 33 | 179 | 407 | 118 | 35 | 11 486 | 893 | 381 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 70 | 60 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 296 | 309 | 443 | 170 | 67 | 246 | 279 | 157 | 33 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 767 | 2 165 | 2 060 | 928 | 988 | 1 701 | 1 343 | 11 360 | 709 | 11 | 305 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 562 | 1 933 | 1 801 | 892 | 1 098 | 1 508 | 1 391 | 1 451 | 574 | 196 | 394 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 516 | 100 | 135 | 33 | 179 | 407 | 118 | 11 486 | 893 | 381 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 70 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | 204 | 296 | 309 | 443 | 170 | 67 | 279 | 157 | 33 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 916 | 1 767 | 2 165 | 2 060 | 928 | 988 | 1 701 | 1 499 | 11 360 | 709 | 11 | 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 361 | 1 562 | 1 933 | 1 801 | 892 | 1 098 | 1 508 | 5 905 | 1 451 | 574 | 196 | 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 33 | 21 | 10 | 92 | 270 | 54 | 10 893 | 632 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 67 | 114 | 23 | 87 | 137 | 64 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 114 | 23 | 87 | 137 | 64 | 26 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 21 | 10 | 92 | 270 | 54 | 9 | 10 893 | 632 | 195 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 21 | 10 | 92 | 270 | 54 | 9 | 10 893 | 632 | 195 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 10 | 92 | 270 | 54 | 10 893 | 632 | 195 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 57 | 57 | 57 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 2 970 | 3 024 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 057 | 3 327 | 3 381 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 57 | 57 | 57 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 3 024 | 3 033 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 327 | 3 381 | 3 390 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 54 | 9 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | 54 | 9 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 54 | 9 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 270 | 54 | 9 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 327 | 3 381 | 3 389 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 057 | 3 327 | 3 381 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 427 | 800 | 80 | 716 | 748 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 284 | 45 430 | 28 715 | 5 857 | 4 368 | 4 762 | 3 933 | 1 510 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 191 | 43 937 | 27 183 | 351 | 4 190 | 4 762 | 3 843 | 708 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 890 | 1 492 | 1 532 | 5 445 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 | 1 | 61 | 178 | 90 | 802 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 857 | 50 071 | 31 054 | 5 057 | 4 288 | 4 046 | 3 185 | 1 543 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 456 | 39 409 | 22 479 | 2 906 | 796 | 1 398 | 1 328 | 746 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 513 | 4 578 | 3 709 | 818 | 1 248 | 872 | 514 | 503 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 171 | 63 | 215 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 159 | 42 | 39 | 586 | 715 | 109 | 116 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 558 | 5 979 | 4 612 | 747 | 1 529 | 1 667 | 1 227 | 294 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 411 | 339 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 339 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 403 | 339 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 403 | 2 094 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 140 | 2 400 | 3 813 | 220 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 140 | 2 400 | 3 813 | 220 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 701 | 1 997 | 1 719 | 511 | 250 | 695 | 997 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 701 | 1 997 | 1 719 | 511 | 250 | 695 | 997 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 866 | 94 | 211 | 241 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 804 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 632 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | -990 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 573 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 165 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | -630 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -80,0 % | -22,9 % | -80,5 % | +24,3 % | -32,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,39 | 1,54 | 1,33 | 2,13 | 0,73 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 1,34 | 1,52 | 1,28 | 1,95 | 0,53 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 1,10 | 0,20 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,10 | 0,19 | 0,03 | 0,21 | -1,10 | 0,64 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,51 | 9,49 | 4,40 | 37,84 | 3,85 | — | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 34,7 % | 22,2 % | -177,5 % | 40,0 % | -137,1 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 203,8 % | 15,3 % | -240,0 % | 19,5 % | -146,9 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 71,0 % | 5,6 % | -30,1 % | 11,2 % | -172,8 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 744,6 % | 30,2 % | -1 169,7 % | 54,2 % | — | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,24 | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 0,57 | 1,18 | 1,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 978 дн. | 983 дн. | 2 669 дн. | 256 дн. | 141 дн. | 82 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 143 дн. | 213 дн. | 142 дн. | 89 дн. | 37 дн. | 37 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 2 467 дн. | 8 702 дн. | 2 242 дн. | 193 дн. | 45 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 84 дн. | -1 346 дн. | -7 505 дн. | 570 дн. | 152 дн. | 132 дн. | 31 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,28 | 0,35 | 0,25 | 0,53 | -0,37 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,98 | 7,19 | 3,58 | -0,18 | 5,23 | -20,19 | 6,22 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -110 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -146,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).