Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЮ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 305 | 41 341 | 79 177 | 79 539 | 79 419 | 76 889 | 75 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 859 | 25 161 | 57 360 | 74 991 | 74 883 | 73 450 | 71 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 661 | 25 161 | 57 360 | 32 454 | 66 150 | 64 114 | 61 722 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 198 | 42 537 | 8 733 | 9 336 | 9 336 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 446 | 16 180 | 21 817 | 4 548 | 4 536 | 3 439 | 4 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 376 | 12 969 | 7 194 | 627 | 1 932 | 2 236 | 2 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 066 | 2 828 | 13 974 | 3 679 | 2 438 | 1 109 | 1 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 383 | 649 | 242 | 166 | 94 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 180 | 24 305 | 41 341 | 79 177 | 79 539 | 79 419 | 76 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 16 859 | 25 161 | 57 360 | 74 991 | 74 883 | 73 450 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | 16 859 | 25 161 | 57 360 | 32 454 | 66 150 | 64 114 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 | 42 537 | 8 733 | 9 336 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 589 | 7 446 | 16 180 | 21 817 | 4 548 | 4 536 | 3 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 878 | 4 376 | 12 969 | 7 194 | 627 | 1 932 | 2 236 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 555 | 3 066 | 2 828 | 13 974 | 3 679 | 2 438 | 1 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 4 | 383 | 649 | 242 | 166 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 305 | 41 341 | 79 177 | 79 539 | 79 419 | 76 889 | 75 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 848 | 2 260 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 730 | 34 937 | 34 416 | 34 407 | 42 437 | 41 227 | 38 171 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 730 | 34 937 | 34 416 | 34 407 | 42 437 | 41 227 | 38 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 900 | 6 656 | 42 913 | 42 872 | 38 166 | 37 125 | 38 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 564 | 1 464 | 1 464 | 500 | 1 040 | 190 | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 336 | 5 192 | 41 449 | 42 372 | 37 126 | 36 935 | 38 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 180 | 24 305 | 41 341 | 79 177 | 79 539 | 79 419 | 76 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 848 | 2 260 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 18 730 | 34 937 | 34 416 | 34 407 | 42 437 | 41 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 18 730 | 34 937 | 34 416 | 34 407 | 42 437 | 41 227 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 255 | 7 900 | 6 656 | 42 913 | 42 872 | 38 166 | 37 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 571 | 1 564 | 1 464 | 1 464 | 500 | 1 040 | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 684 | 6 336 | 5 192 | 41 449 | 42 372 | 37 126 | 36 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 587 | 1 989 | 2 755 | 4 734 | |||
| Выручка за предыдущий год | 761 | 250 | 2 310 | 5 553 | 8 359 | 7 366 | 7 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 826 | 296 | 321 | 2 798 | 3 625 | 8 318 | 7 908 |
| Выручка за отчетный год | 250 | 2 310 | 5 553 | 8 359 | 7 366 | 7 553 | 8 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 989 | 2 755 | 4 734 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 989 | 2 755 | 4 734 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 | 321 | 2 798 | 3 625 | 8 318 | 7 908 | 11 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 989 | 2 755 | 4 734 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 701 | 2 094 | 2 188 | 434 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 465 | 3 511 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | 896 | 101 | 1 200 | 3 338 | 2 863 | 6 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 381 | 791 | 668 | 1 035 | 2 291 | 2 707 | 3 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 2 094 | 2 188 | 434 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 4 465 | 3 511 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | 896 | 101 | 1 200 | 3 338 | 2 863 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 496 | 791 | 668 | 1 035 | 2 291 | 2 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 074 | 2 094 | 412 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 94 | 22 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 94 | 22 | 25 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 074 | 2 094 | 412 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 074 | 2 094 | 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -224 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 75,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -252 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 0,51 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,34 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 41,84 | 34,19 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 2,6 % | 0,5 % | -4,3 % | -0,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 113,3 % | 18,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 747 дн. | 938 дн. | 63 дн. | 85 дн. | 103 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.