Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ИЖЕВСКА "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Ижевск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ИЖЕВСКА "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 328 | 170 286 | 207 009 | 313 384 | 356 428 | 452 638 | 269 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 842 | 95 156 | 113 106 | 115 244 | 120 349 | 103 423 | 96 021 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 706 | 86 874 | 112 470 | 113 373 | 113 347 | 87 968 | 73 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 136 | 8 282 | 636 | 888 | 5 320 | 15 046 | 18 425 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 983 | 1 682 | 409 | 3 611 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 486 | 75 130 | 93 903 | 198 140 | 236 079 | 349 215 | 173 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 385 | 48 214 | 45 579 | 25 669 | 19 041 | 28 462 | 25 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 847 | 15 273 | 28 453 | 162 467 | 216 612 | 318 077 | 145 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 10 525 | 14 996 | 9 786 | 40 | 7 | 1 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | 1 118 | 375 | 213 | 386 | 669 | 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 796 | 93 328 | 170 286 | 207 009 | 313 384 | 356 428 | 452 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 324 | 53 842 | 95 156 | 113 594 | 115 244 | 120 349 | 103 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 271 | 53 706 | 86 874 | 112 470 | 113 373 | 113 347 | 87 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 136 | 8 282 | 636 | 888 | 5 320 | 15 046 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 488 | 983 | 1 682 | 409 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 472 | 39 486 | 75 130 | 93 415 | 198 140 | 236 079 | 349 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 206 | 13 385 | 48 214 | 45 201 | 25 669 | 19 041 | 28 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 449 | 24 847 | 15 273 | 28 453 | 162 467 | 216 612 | 318 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 471 | 54 | 10 525 | 14 996 | 9 786 | 40 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 1 200 | 1 118 | 265 | 213 | 386 | 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 328 | 170 286 | 207 009 | 313 384 | 356 428 | 452 638 | 269 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 287 | 41 873 | 113 899 | 139 995 | 145 232 | 98 256 | 72 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 900 | 10 430 | 36 654 | 36 654 | 36 654 | 36 654 | 36 654 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 353 | 73 461 | 98 203 | 88 217 | 118 626 | 118 626 | 116 338 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 112 | 118 | 118 | 383 | 638 | 638 | 638 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 921 | 14 741 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 118 | 133 | 157 | 239 | 222 | 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 118 | 133 | 157 | 239 | 222 | 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 990 | 128 295 | 92 977 | 173 233 | 210 957 | 354 160 | 196 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 344 | 39 297 | 8 704 | 43 506 | 68 281 | 61 999 | 35 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 645 | 82 663 | 78 603 | 123 838 | 135 549 | 281 900 | 149 889 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 001 | 6 335 | 5 670 | 5 004 | 4 339 | 3 673 | 4 951 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 885 | 2 788 | 6 588 | 6 826 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 796 | 93 328 | 170 286 | 207 010 | 313 384 | 356 428 | 452 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 751 | 45 287 | 41 873 | 113 900 | 139 995 | 145 232 | 98 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 900 | 2 900 | 10 430 | 36 654 | 36 654 | 36 654 | 36 654 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 889 | 24 353 | 73 461 | 98 203 | 88 217 | 118 626 | 118 626 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 112 | 112 | 118 | 118 | 383 | 638 | 638 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 849 | 17 921 | 14 741 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 51 | 118 | 133 | 157 | 239 | 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 118 | 133 | 157 | 239 | 222 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 994 | 47 990 | 128 295 | 92 977 | 173 233 | 210 957 | 354 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 979 | 11 344 | 39 297 | 8 704 | 43 506 | 68 281 | 61 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 316 | 29 645 | 82 663 | 78 603 | 123 838 | 135 549 | 281 901 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 699 | 7 001 | 6 335 | 5 670 | 5 004 | 4 339 | 3 673 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 885 | 2 788 | 6 588 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 312 | 3 909 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 93 082 | 152 067 | 237 313 | 349 468 | 379 984 | 334 193 | 421 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 608 | 144 755 | 259 635 | 350 459 | 376 075 | 347 864 | 457 723 |
| Выручка за отчетный год | 152 067 | 237 313 | 349 468 | 379 984 | 334 193 | 421 454 | 358 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 312 | 3 909 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 312 | 3 909 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 755 | 259 635 | 350 459 | 376 075 | 347 864 | 457 723 | 365 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 312 | 3 909 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 926 | 34 664 | 33 031 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | 632 | 2 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 511 | 2 433 | 2 177 | 2 626 | 9 967 | 12 617 | 6 394 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 884 | 12 289 | 61 137 | 62 546 | 6 628 | 8 534 | 11 926 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 759 | 11 812 | 23 455 | 31 430 | 10 512 | 13 968 | 33 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 926 | 34 664 | 33 031 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 150 | 632 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 701 | 511 | 2 433 | 2 177 | 2 626 | 9 967 | 12 617 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 414 | 7 884 | 12 289 | 61 137 | 62 546 | 6 628 | 8 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 305 | 7 759 | 11 812 | 23 455 | 31 430 | 10 512 | 13 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 072 | 26 514 | 25 506 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 1 936 | 122 | 7 389 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | 39 | 24 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 83 | 4 122 | 255 | 4 431 | 9 726 | |
| Прочее за предыдущий год | 349 | 367 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 936 | 122 | 7 389 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 551 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 270 | 850 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 39 | 15 | 82 | 17 | 73 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | 4 122 | 255 | 4 431 | 9 726 | 3 379 | |
| Прочее за отчетный год | 349 | 368 | 2 009 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 072 | 26 513 | 25 506 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 072 | 26 513 | 25 506 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 072 | 26 514 | 25 506 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 900 | 2 900 | 10 430 | 36 654 | 36 654 | 36 654 | 36 654 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 890 | 24 354 | 73 461 | 98 203 | 88 217 | 118 626 | 118 626 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 112 | 112 | 118 | 118 | 383 | 638 | 638 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 849 | 17 921 | 14 741 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 751 | 45 287 | 41 873 | 113 899 | 139 995 | 145 232 | 98 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 900 | 10 430 | 36 654 | 36 654 | 36 654 | 36 654 | 36 654 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 354 | 73 461 | 98 203 | 88 217 | 118 626 | 118 626 | 116 338 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 112 | 118 | 118 | 383 | 638 | 638 | 638 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 921 | 14 741 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 287 | 41 873 | 113 899 | 139 995 | 145 232 | 98 256 | 72 129 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 530 | 26 224 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 464 | 49 108 | 24 742 | 789 | 30 820 | 10 640 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 072 | 26 513 | 25 506 | 10 480 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 536 | 56 644 | 77 479 | 26 295 | 30 820 | 21 120 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 072 | 26 513 | 25 506 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 072 | 26 513 | 25 506 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 18 464 | 4 500 | 789 | 30 820 | 10 640 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 480 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 464 | 4 500 | 789 | 30 820 | 21 120 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 7 530 | 26 224 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 49 108 | 20 242 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 6 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 56 644 | 46 466 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | 201 | 12 928 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 057 | 5 453 | 199 | 25 382 | 46 976 | 34 319 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 058 | 5 453 | 199 | 25 583 | 46 976 | 47 247 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 543 | 25 182 | 46 976 | 34 319 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 543 | 25 182 | 46 976 | 34 319 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 201 | 12 928 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 180 | 201 | 12 928 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 514 | 5 273 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 39 514 | 5 273 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 199 | 200 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 775 | 210 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 265 | 255 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 313 | 48 208 | 119 569 | 144 998 | 149 571 | 101 930 | 77 080 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 450 | 52 288 | 48 208 | 119 569 | 144 998 | 149 571 | 101 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 204 | 53 560 | 9 740 | 26 118 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 276 | 261 563 | 451 105 | 327 408 | 304 254 | 396 738 | 541 240 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 550 | 238 768 | 428 156 | 297 542 | 294 934 | 390 715 | 500 872 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 095 | 2 921 | 673 | 372 | 538 | 130 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 631 | 22 795 | 20 028 | 29 193 | 8 948 | 5 485 | 40 238 |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 072 | 262 583 | 397 545 | 374 111 | 338 427 | 386 998 | 515 122 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 019 | 150 777 | 235 618 | 222 566 | 125 567 | 162 159 | 284 251 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 794 | 63 150 | 95 121 | 108 895 | 103 789 | 109 079 | 161 990 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 524 | 2 444 | 2 317 | 2 442 | 9 787 | 12 617 | 7 354 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 330 | 1 069 | 3 848 | 1 675 | 927 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 405 | 45 143 | 60 641 | 38 533 | 52 962 | 103 143 | 60 600 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 075 | 31 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 | 1 997 | 18 384 | 40 432 | 214 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 408 | 1 997 | 18 384 | 40 432 | 214 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 606 | 9 864 | 32 670 | 33 357 | 183 | 1 290 | 963 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 527 | 9 864 | 32 670 | 33 357 | 183 | 1 290 | 963 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 358 | 34 418 | 24 396 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 520 | 99 632 | 125 207 | 72 657 | 109 966 | 101 194 | 25 596 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 520 | 99 632 | 125 057 | 72 657 | 109 966 | 101 194 | 23 596 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 943 | 80 274 | 160 010 | 38 239 | 85 570 | 109 677 | 49 456 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | 200 | 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 943 | 80 274 | 160 010 | 38 039 | 85 370 | 107 477 | 49 456 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 471 | 4 471 | 1 295 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | -34,3 млн ₽ |
| Активы | 313,4 млн ₽ | 269,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | -12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 150 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.