Финансы РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОНД "ТЕХЭКО", Москва
РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОНД "ТЕХЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 806 | 12 760 | 13 324 | 18 900 | 14 204 | 7 228 | 10 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 038 | 4 026 | 4 625 | 5 298 | 6 343 | 4 147 | 4 029 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 168 | 199 | 199 | 938 | 943 | 977 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 833 | 3 859 | 4 426 | 5 099 | 5 405 | 3 204 | 3 052 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 205 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 767 | 8 734 | 8 699 | 13 602 | 7 861 | 3 081 | 6 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 179 | 620 | 1 310 | 1 235 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 414 | 7 505 | 7 912 | 9 786 | 2 515 | 2 511 | 3 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 353 | 28 | 145 | 2 099 | 3 711 | 170 | 2 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 6 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 396 | 13 806 | 20 287 | 13 324 | 18 900 | 14 204 | 7 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 045 | 4 038 | 4 026 | 4 625 | 5 298 | 6 343 | 4 147 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 205 | 168 | 199 | 199 | 938 | 943 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 971 | 3 833 | 3 859 | 4 426 | 5 099 | 5 405 | 3 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 351 | 9 768 | 16 261 | 8 699 | 13 602 | 7 861 | 3 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 543 | 1 179 | 620 | 1 310 | 1 235 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 350 | 7 406 | 15 032 | 7 912 | 9 786 | 2 515 | 2 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 001 | 1 353 | 28 | 145 | 2 099 | 3 711 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 465 | 22 | 22 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 806 | 12 760 | 13 324 | 18 900 | 14 204 | 7 228 | 10 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 760 | 10 141 | 5 252 | 6 195 | 8 171 | 6 476 | 5 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 517 | 9 899 | 5 009 | 5 952 | 7 929 | 6 233 | 5 045 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 046 | 2 619 | 8 072 | 12 705 | 6 033 | 752 | 4 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 846 | 2 619 | 8 072 | 12 555 | 6 033 | 752 | 4 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 396 | 13 806 | 20 287 | 13 324 | 18 900 | 14 204 | 7 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 660 | 6 760 | 10 141 | 5 252 | 6 195 | 8 171 | 6 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 417 | 6 517 | 9 899 | 5 009 | 5 952 | 7 929 | 6 233 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 736 | 7 046 | 10 146 | 8 072 | 12 705 | 6 033 | 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 704 | 6 846 | 10 146 | 8 072 | 12 555 | 6 033 | 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 377 | 4 933 | 13 274 | 5 552 | 14 350 | 18 514 | 8 206 |
| Выручка за предыдущий год | 33 981 | 22 280 | 22 573 | 14 671 | 30 202 | 45 552 | 20 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 396 | 17 347 | 9 299 | 9 119 | 15 852 | 27 038 | 11 804 |
| Выручка за отчетный год | 22 280 | 22 573 | 14 671 | 30 202 | 45 552 | 20 010 | 16 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 274 | 5 552 | 14 350 | 18 514 | 8 206 | 6 056 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 836 | 4 644 | 7 738 | 573 | 2 454 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 438 | 7 063 | 9 706 | 10 776 | 7 633 | 3 602 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 894 | 9 299 | 9 119 | 15 852 | 27 038 | 11 804 | 10 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 836 | 4 644 | 7 738 | 573 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 547 | 6 438 | 7 063 | 9 706 | 10 776 | 7 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 624 | 4 539 | 4 087 | 5 750 | 821 | 1 002 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 11 | 15 | 68 | 63 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 414 | 613 | 101 | 20 | 619 | 1 647 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 210 | 2 931 | 469 | 592 | 2 675 | 1 462 | 1 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 978 | 4 539 | 4 087 | 5 750 | 821 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 11 | 15 | 68 | 63 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 012 | 1 414 | 613 | 101 | 20 | 619 | 1 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 966 | 3 210 | 2 931 | 469 | 592 | 2 675 | 1 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 3 926 | 3 043 | 4 476 | 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 184 | 550 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 613 | 581 | 1 044 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 613 | 624 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 581 | 1 044 | 1 274 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 926 | 3 043 | 4 476 | 271 | 378 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 926 | 3 043 | 4 476 | 271 | 378 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 926 | 3 043 | 4 476 | 271 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 243 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 506 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 243 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 189 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 432 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 926 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 926 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 926 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 926 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 141 | 5 252 | 6 195 | 8 171 | 6 476 | 5 287 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 760 | 10 141 | 5 252 | 6 195 | 8 171 | 6 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 858 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 646 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 212 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 167 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 142 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 131 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 584 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 310 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 560 | 254 | 1 710 | 270 | 1 170 | 7 929 | 5 962 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 9 258 | 50 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 50 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 9 258 | |||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 306 | 545 | 2 440 | 2 100 | 2 499 | 2 017 | 1 566 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 380 | 2 280 | 1 896 | 2 262 | 1 914 | 1 566 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 380 | 2 280 | 1 896 | 2 262 | 1 914 | 1 566 | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 306 | 165 | 160 | 204 | 237 | 103 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 15 | 71 | 8 | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 94 | 89 | 118 | 96 | 24 | ||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 254 | 1 710 | 270 | 1 170 | 7 928 | 5 962 | 4 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 378 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | — | 8,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 1,07 | 1,30 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 0,97 | 1,10 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,68 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — | 0,58 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | — | 0,74 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % | 16,1 % | 31,5 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,7 % | — | 54,8 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 30 дн. | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 289 дн. | 81 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | — | 0,23 | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,60 | — | 4,99 | 2,66 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.