Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТУР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 872 | 14 726 | 18 304 | 16 903 | 17 934 | 59 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 550 | 9 179 | 3 608 | 1 668 | 970 | 970 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 550 | 9 179 | 3 608 | 1 668 | 970 | 970 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 322 | 5 547 | 14 696 | 15 235 | 16 964 | 58 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 673 | 567 | 7 400 | 2 541 | 4 337 | 33 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 3 887 | 2 377 | 3 929 | 7 742 | 9 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 037 | 7 964 | 4 550 | 15 159 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 882 | 801 | 335 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 093 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 118 | 9 872 | 8 119 | 18 304 | 16 903 | 17 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 586 | 8 550 | 6 466 | 3 608 | 1 668 | 970 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 586 | 8 550 | 6 466 | 3 608 | 1 668 | 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 532 | 1 322 | 1 653 | 14 696 | 15 235 | 16 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 673 | 119 | 7 400 | 2 541 | 4 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 650 | 309 | 738 | 2 377 | 3 929 | 7 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 | 4 037 | 7 964 | 4 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 596 | 536 | 882 | 801 | 335 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 340 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 872 | 14 726 | 18 304 | 16 903 | 17 934 | 59 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 | 6 260 | 12 729 | 11 457 | 10 371 | 44 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 250 | 12 719 | 11 447 | 10 361 | 44 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 468 | 7 084 | 3 603 | 1 588 | 1 419 | 2 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 468 | 7 084 | 3 603 | 1 588 | 1 419 | 2 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 952 | 1 382 | 1 972 | 3 858 | 6 144 | 12 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 952 | 1 382 | 1 972 | 3 858 | 6 144 | 12 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 118 | 9 872 | 8 119 | 18 304 | 16 903 | 17 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 312 | 452 | 1 026 | 12 729 | 11 457 | 10 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 442 | 1 016 | 12 719 | 11 447 | 10 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 709 | 8 468 | 5 999 | 3 603 | 1 588 | 1 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 709 | 8 468 | 5 999 | 3 603 | 1 588 | 1 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 952 | 1 094 | 1 972 | 3 858 | 6 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 952 | 1 094 | 1 972 | 3 858 | 6 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 108 | 568 | 5 776 | 18 748 | 17 172 | 14 797 |
| Выручка за предыдущий год | 15 205 | 9 424 | 26 267 | 30 543 | 24 309 | 17 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 903 | 8 856 | 20 491 | 11 795 | 7 137 | 2 228 |
| Выручка за отчетный год | 9 424 | 22 511 | 30 543 | 24 309 | 17 025 | 17 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 782 | 18 748 | 17 172 | 14 797 | 16 337 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 062 | 13 030 | 12 142 | 10 457 | 12 909 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 720 | 5 718 | 5 030 | 4 340 | 3 428 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 856 | 14 729 | 11 795 | 7 137 | 2 228 | 1 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 13 030 | 12 142 | 10 457 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 366 | 5 718 | 5 030 | 4 340 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 5 809 | 12 729 | 11 447 | 10 361 | 12 844 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 7 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 292 | 301 | 702 | 96 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 442 | 12 729 | 11 447 | 10 361 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 4 091 | 301 | 702 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 302 | 442 | 12 729 | 11 447 | 10 361 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 5 809 | 12 729 | 11 447 | 10 361 | 12 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 5 809 | 12 729 | 11 447 | 10 361 | 12 844 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 | 12 729 | 11 447 | 10 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 442 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 452 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,84 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.