Финансы МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УДМУРТСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УДМУРТСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 835 951 | 776 637 | 721 395 | 729 379 | 754 784 | 800 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 791 | 161 798 | 50 755 | 19 730 | 2 809 | 3 467 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 695 | 25 398 | 25 386 | 5 869 | 2 150 | 3 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 159 096 | 111 136 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 412 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 264 | 25 264 | 13 344 | 554 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 624 160 | 614 839 | 670 640 | 709 649 | 751 975 | 796 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 864 | 3 249 | 1 630 | 722 | 2 410 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 228 | 1 228 | 560 | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 372 011 | 80 337 | 59 360 | 26 887 | 26 905 | 12 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 358 353 | 576 898 | 635 352 | 651 299 | 746 894 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 149 | 165 696 | 29 783 | 45 135 | 72 588 | 35 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 122 | 85 | 361 | 204 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 742 871 | 835 951 | 776 637 | 710 722 | 729 379 | 754 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 306 | 211 791 | 161 798 | 50 755 | 19 730 | 2 809 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 891 | 52 695 | 25 398 | 25 386 | 5 869 | 2 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 415 | 133 832 | 111 136 | 105 | 105 | 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 412 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 264 | 25 264 | 25 264 | 13 344 | 554 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 665 565 | 624 160 | 614 839 | 659 967 | 709 649 | 751 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 359 | 8 864 | 3 249 | 1 630 | 722 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 560 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 350 | 95 635 | 80 337 | 48 687 | 26 887 | 26 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 261 693 | 358 353 | 576 898 | 635 352 | 651 299 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 215 | 252 149 | 165 696 | 29 783 | 45 135 | 72 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 361 | 122 | 85 | 361 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 835 951 | 776 637 | 721 395 | 729 379 | 754 784 | 800 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 557 | 766 900 | 714 414 | 724 076 | 714 201 | 779 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 753 050 | 766 393 | 713 907 | 723 569 | 714 009 | 779 162 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 507 | 507 | 507 | 507 | 192 | 192 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 764 | 17 502 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 764 | 17 502 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 394 | 9 737 | 6 981 | 5 303 | 5 819 | 3 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | 146 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 581 | 9 361 | 6 567 | 4 758 | 4 845 | 2 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 376 | 414 | 545 | 727 | 865 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 813 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 742 871 | 835 951 | 776 637 | 710 722 | 729 379 | 754 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 276 | 753 557 | 766 900 | 703 806 | 724 076 | 714 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 527 276 | 753 050 | 766 393 | 703 299 | 723 569 | 714 009 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 507 | 507 | 507 | 507 | 192 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 776 | 34 764 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 776 | 34 764 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 819 | 82 394 | 9 737 | 6 916 | 5 303 | 5 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 560 | 247 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 297 | 8 581 | 9 361 | 6 502 | 4 758 | 4 845 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 376 | 414 | 545 | 727 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 003 | 46 693 | 38 144 | 48 363 | 48 162 | 53 481 |
| Выручка за предыдущий год | 93 800 | 53 774 | 42 594 | 54 769 | 49 878 | 54 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 203 | 7 081 | 4 450 | 6 406 | 1 716 | 727 |
| Выручка за отчетный год | 53 774 | 42 594 | 54 769 | 49 878 | 54 208 | 62 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 144 | 48 363 | 48 162 | 53 481 | 61 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 690 | 12 250 | 23 990 | 27 926 | 34 213 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 441 | 36 113 | 24 172 | 25 555 | 27 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 413 | 4 450 | 6 406 | 1 716 | 727 | 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 361 | 4 690 | 12 250 | 23 990 | 27 926 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 13 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 315 | 33 441 | 36 113 | 24 172 | 25 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 647 | 31 842 | 13 342 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 833 | 6 903 | 2 859 | 2 388 | 1 659 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 905 | 1 185 | 702 | 2 630 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 189 | 75 148 | 9 150 | 15 522 | 10 242 | 3 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 553 | 59 644 | 14 961 | 62 513 | 64 324 | 40 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 390 | 92 | 31 842 | 13 342 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 213 | 12 833 | 6 903 | 2 859 | 2 388 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 707 | 10 905 | 1 185 | 702 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 009 | 50 976 | 75 148 | 9 150 | 15 522 | 10 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 674 | 58 553 | 59 644 | 14 961 | 62 513 | 64 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 284 | 6 968 | 30 281 | 9 973 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 941 | 5 396 | 1 561 | 3 369 | 2 578 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 412 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 561 | 3 369 | 2 578 | 6 177 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 412 | 412 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 968 | 30 281 | 9 973 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 968 | 30 281 | 9 973 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 968 | 30 281 | 9 973 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 651 997 | 647 123 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 903 | 67 078 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 766 900 | 714 201 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 619 538 | 722 025 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 876 | 57 329 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 714 414 | 779 354 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 000 | 74 902 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 973 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 973 | 74 902 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 973 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 973 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 30 000 | 74 902 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 000 | 74 902 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 62 459 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 9 749 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 459 | 9 749 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 749 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 749 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 62 459 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 92 459 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 714 414 | 779 354 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 766 900 | 714 201 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 131 | 8 338 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 794 | 6 360 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 958 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 379 | 1 978 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 462 | 39 887 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 748 | 8 168 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 343 | 21 104 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 153 | 4 677 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 218 | 5 938 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 540 990 | 638 725 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 600 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 499 727 | 576 609 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 796 | 61 516 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 467 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 564 572 | 699 437 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 527 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 564 389 | 697 910 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 908 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 251 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 350 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 901 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 22 343 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 612 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 527 276 | 766 393 | 703 299 | 723 569 | 714 009 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 306 168 | 9 973 | 40 000 | 17 900 | 74 902 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 299 200 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 40 000 | 17 900 | 74 902 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 6 968 | 9 973 | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 80 394 | 62 459 | 19 730 | 27 460 | 9 749 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 73 472 | 62 459 | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 62 459 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 6 922 | 19 730 | 27 460 | 9 749 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 753 050 | 713 907 | 723 569 | 714 009 | 779 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 53,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 836,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 30,4 % |
| Чистая рентабельность | 13,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 525 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 7,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.