Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЖГИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ", Можга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЖГИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 479 | 85 343 | 95 130 | 92 762 | 96 134 | 124 872 | 148 265 | 291 580 | 329 288 | 760 640 | 710 523 | 647 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 354 | 18 546 | 27 844 | 25 354 | 20 715 | 34 042 | 50 103 | 77 644 | 93 893 | 471 508 | 459 909 | 429 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 14 | 35 | 3 | 117 | 3 606 | 3 453 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 332 | 16 521 | 25 728 | 23 640 | 18 844 | 31 136 | 46 806 | 73 725 | 90 580 | 467 223 | 449 221 | 420 116 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 988 | 2 009 | 2 079 | 1 709 | 1 869 | 2 795 | 3 297 | 3 919 | 3 313 | 4 168 | 7 082 | 5 813 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 111 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 125 | 66 797 | 67 286 | 67 408 | 75 419 | 90 830 | 98 162 | 213 936 | 235 395 | 289 132 | 250 614 | 218 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 237 | 37 442 | 35 769 | 39 518 | 46 940 | 64 657 | 71 246 | 154 851 | 149 116 | 159 770 | 163 771 | 149 639 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 316 | 20 922 | 22 263 | 25 608 | 23 670 | 23 707 | 25 719 | 49 761 | 50 985 | 117 780 | 75 301 | 62 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 246 | 8 077 | 7 009 | 2 134 | 4 680 | 2 100 | 739 | 9 133 | 34 791 | 7 382 | 10 922 | 5 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 326 | 356 | 2 245 | 148 | 129 | 366 | 458 | 191 | 503 | 4 200 | 620 | 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 633 | 81 479 | 85 343 | 95 130 | 92 762 | 96 134 | 124 872 | 242 935 | 291 580 | 329 288 | 760 640 | 710 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 883 | 17 354 | 18 546 | 27 844 | 25 354 | 20 715 | 34 042 | 76 257 | 77 644 | 93 893 | 471 508 | 459 909 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 22 | 14 | 35 | 3 | 117 | 3 606 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 127 | 15 332 | 16 521 | 25 728 | 23 640 | 18 844 | 31 136 | 72 718 | 73 725 | 90 580 | 467 223 | 449 221 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 715 | 1 988 | 2 009 | 2 079 | 1 709 | 1 869 | 2 795 | 3 539 | 3 919 | 3 313 | 4 168 | 7 082 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 750 | 64 125 | 66 797 | 67 286 | 67 408 | 75 419 | 90 830 | 166 678 | 213 936 | 235 395 | 289 132 | 250 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 327 | 30 237 | 37 442 | 35 769 | 39 518 | 46 940 | 64 657 | 116 846 | 154 851 | 149 116 | 159 770 | 163 771 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 146 | 23 316 | 20 922 | 22 263 | 25 608 | 23 670 | 23 707 | 32 686 | 49 761 | 50 985 | 117 780 | 75 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 721 | 10 246 | 8 077 | 7 009 | 2 134 | 4 680 | 2 100 | 17 090 | 9 133 | 34 791 | 7 382 | 10 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 556 | 326 | 356 | 2 245 | 148 | 129 | 366 | 56 | 191 | 503 | 4 200 | 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 479 | 85 343 | 95 130 | 92 762 | 96 134 | 124 872 | 148 265 | 291 580 | 329 288 | 760 640 | 710 523 | 647 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 656 | 70 238 | 71 895 | 66 094 | 66 320 | 80 011 | 86 430 | 198 457 | 253 798 | 274 587 | 308 388 | 273 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 739 | 9 416 | 9 213 | 9 198 | 9 142 | 9 136 | 8 652 | 7 213 | 7 213 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 034 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 873 | 54 750 | 56 730 | 51 132 | 51 373 | 65 120 | 71 545 | 184 056 | 240 836 | 261 625 | 302 639 | 267 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | 294 | 365 | 71 | 998 | 1 393 | 15 275 | 8 277 | 390 431 | 256 440 | 252 806 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 385 440 | 250 000 | 248 288 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 273 | 294 | 365 | 71 | 998 | 1 393 | 2 016 | 1 410 | 2 264 | 5 178 | 3 814 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 259 | 6 867 | 2 727 | 1 262 | 704 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 550 | 14 811 | 22 870 | 26 668 | 29 743 | 43 863 | 60 442 | 77 848 | 67 213 | 95 622 | 145 695 | 121 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 917 | 14 140 | 21 667 | 25 616 | 28 959 | 38 900 | 54 618 | 68 399 | 57 625 | 81 503 | 129 367 | 105 039 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 633 | 258 | 1 116 | 172 | 668 | 4 785 | 5 636 | 9 245 | 9 373 | 13 940 | 16 119 | 16 227 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 413 | 87 | 880 | 116 | 178 | 188 | 204 | 215 | 179 | 209 | 238 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 633 | 81 479 | 85 343 | 95 130 | 92 762 | 96 134 | 124 872 | 242 935 | 291 580 | 329 288 | 760 640 | 710 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 472 | 68 656 | 70 238 | 71 895 | 66 094 | 66 320 | 80 011 | 140 710 | 198 457 | 253 798 | 274 587 | 308 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 832 | 9 739 | 9 416 | 9 213 | 9 198 | 9 142 | 8 830 | 8 652 | 7 213 | 7 213 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 034 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 689 | 53 075 | 54 750 | 56 730 | 51 132 | 51 373 | 65 120 | 126 131 | 184 056 | 240 836 | 261 625 | 302 639 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 | 294 | 365 | 71 | 998 | 4 515 | 15 275 | 8 277 | 390 431 | 256 440 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 385 440 | 250 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 273 | 294 | 365 | 71 | 998 | 1 635 | 2 016 | 1 410 | 2 264 | 5 178 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 880 | 13 259 | 6 867 | 2 727 | 1 262 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 161 | 12 550 | 14 811 | 22 870 | 26 668 | 29 743 | 43 863 | 97 710 | 77 848 | 67 213 | 95 622 | 145 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 152 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 161 | 11 917 | 14 140 | 21 667 | 25 616 | 28 959 | 38 900 | 58 472 | 68 399 | 57 625 | 81 503 | 129 367 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 633 | 258 | 1 116 | 172 | 668 | 4 785 | 6 941 | 9 245 | 9 373 | 13 940 | 16 119 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 87 | 880 | 116 | 178 | 145 | 204 | 215 | 179 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 774 | 22 524 | 27 011 | 27 190 | 29 511 | 40 527 | 53 856 | 101 754 | 100 747 | 114 797 | 158 220 | 155 269 |
| Выручка за предыдущий год | 115 129 | 118 862 | 156 791 | 169 453 | 202 873 | 247 547 | 328 725 | 518 616 | 674 428 | 686 795 | 827 124 | 844 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 355 | 96 338 | 129 780 | 142 263 | 173 362 | 207 020 | 274 869 | 416 862 | 573 681 | 571 998 | 668 904 | 689 667 |
| Выручка за отчетный год | 118 862 | 156 791 | 169 453 | 202 873 | 247 547 | 328 725 | 394 239 | 674 428 | 686 795 | 827 124 | 844 936 | 689 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 524 | 27 011 | 27 190 | 29 511 | 40 527 | 53 856 | 49 547 | 100 747 | 114 797 | 158 220 | 155 269 | 116 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 610 | 4 833 | 4 374 | 4 084 | 16 155 | 10 764 | 32 515 | 37 534 | 55 469 | 27 866 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 079 | 4 426 | 4 023 | 4 831 | 4 492 | 6 165 | 7 473 | 19 834 | 22 904 | 34 408 | 43 415 | 59 463 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 835 | 17 752 | 18 793 | 26 596 | 31 951 | 31 536 | 31 310 | 48 398 | 54 359 | 68 343 | 83 988 | 81 527 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 338 | 129 780 | 142 263 | 173 362 | 207 020 | 274 869 | 344 692 | 573 681 | 571 998 | 668 904 | 689 667 | 572 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 610 | 4 833 | 4 374 | 4 084 | 16 155 | 47 894 | 32 515 | 37 534 | 55 469 | 27 866 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 164 | 3 079 | 4 426 | 4 023 | 4 831 | 4 492 | 6 165 | 15 349 | 19 834 | 22 904 | 34 408 | 43 415 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 979 | 14 835 | 17 752 | 18 793 | 26 596 | 31 951 | 31 536 | 38 511 | 48 398 | 54 359 | 68 343 | 83 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 427 | 4 607 | 4 358 | 1 510 | 16 774 | 8 951 | 66 034 | 49 572 | 25 088 | 23 033 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 21 | 26 | 1 912 | 5 644 | 606 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 328 | 1 465 | 41 146 | 58 767 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 872 | 2 247 | 2 176 | 3 020 | 3 338 | 6 087 | 2 436 | 42 726 | 22 420 | 15 912 | 74 817 | 84 294 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 105 | 2 494 | 2 192 | 5 464 | 5 912 | 5 468 | 4 249 | 9 207 | 9 054 | 46 740 | 44 148 | 46 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 742 | 1 427 | 4 607 | 4 358 | 1 510 | 16 774 | 44 148 | 66 034 | 49 572 | 25 088 | 23 033 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 21 | 26 | 1 912 | 5 644 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 780 | 1 328 | 1 465 | 41 146 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 671 | 2 872 | 2 247 | 2 176 | 3 020 | 3 338 | 6 087 | 5 041 | 42 726 | 22 420 | 15 912 | 74 817 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 560 | 6 105 | 2 494 | 2 192 | 5 464 | 5 912 | 5 468 | 8 007 | 9 207 | 9 054 | 46 740 | 44 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 233 | 3 399 | 3 964 | 996 | 14 469 | 38 085 | 57 918 | 44 093 | 18 662 | 21 959 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 604 | 1 082 | 1 177 | 367 | 325 | 587 | 2 289 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 70 | 364 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 69 | 379 | 160 | 959 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 110 | 32 | 26 | 749 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 082 | 1 177 | 367 | 325 | 587 | 2 289 | 1 852 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | 68 | 109 | 318 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 91 | 114 | 68 | 109 | 318 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 70 | 71 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 69 | 379 | 160 | 959 | 502 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 110 | 32 | 26 | 749 | 16 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 3 399 | 3 964 | 996 | 14 469 | 7 159 | 57 740 | 42 654 | 18 662 | 21 959 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 3 399 | 3 964 | 996 | 14 469 | 7 159 | 57 918 | 44 093 | 18 662 | 21 959 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 233 | 3 399 | 3 964 | 996 | 14 469 | 38 085 | 57 740 | 42 654 | 18 662 | 21 959 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 034 | 9 832 | 9 739 | 9 416 | 9 213 | 9 198 | 9 142 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 689 | 53 075 | 54 750 | 56 730 | 51 132 | 51 373 | 65 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 472 | 68 656 | 70 238 | 71 895 | 66 094 | 66 320 | 80 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 034 | 9 739 | 9 416 | 9 213 | 9 198 | 9 142 | 9 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 873 | 54 750 | 56 730 | 51 132 | 51 373 | 65 120 | 71 545 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 656 | 70 238 | 71 895 | 66 094 | 66 320 | 80 011 | 86 430 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 3 399 | 3 964 | 996 | 14 469 | 7 159 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 | 3 399 | 3 964 | 996 | 14 469 | 7 159 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 3 399 | 3 964 | 996 | 14 469 | 7 159 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 | 3 399 | 3 964 | 996 | 14 469 | 7 159 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 56 | 6 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 049 | 1 817 | 2 307 | 5 801 | 770 | 778 | 734 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 049 | 1 817 | 2 307 | 5 801 | 770 | 834 | 740 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 665 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 665 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 56 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 6 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 817 | 2 307 | 1 136 | 770 | 722 | 734 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 817 | 2 307 | 1 136 | 770 | 722 | 740 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 323 | 203 | 15 | 56 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 656 | 70 238 | 71 895 | 66 094 | 66 320 | 80 011 | 86 430 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 472 | 68 656 | 70 238 | 71 895 | 66 094 | 66 320 | 80 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 707 | 854 | 2 844 | 3 845 | 11 648 | 12 270 | 8 535 | 45 471 | 7 223 | 151 144 | 3 008 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 118 269 | 168 235 | 193 610 | 230 198 | 287 270 | 388 544 | 455 767 | 755 161 | 705 314 | 829 527 | 963 910 | 818 739 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 039 | 158 624 | 192 681 | 229 797 | 286 164 | 387 783 | 390 521 | 664 583 | 704 079 | 824 707 | 817 499 | 673 795 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 820 | 60 308 | 72 770 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 230 | 9 611 | 929 | 401 | 1 106 | 761 | 65 246 | 90 578 | 1 235 | 86 103 | 72 174 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 562 | 167 381 | 190 766 | 235 151 | 283 425 | 376 896 | 443 497 | 746 626 | 659 843 | 822 304 | 812 766 | 815 731 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 483 | 94 542 | 118 059 | 154 160 | 175 049 | 250 286 | 259 796 | 471 524 | 485 189 | 521 426 | 464 375 | 471 043 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 964 | 37 410 | 41 457 | 47 028 | 59 574 | 70 481 | 75 666 | 109 460 | 112 787 | 144 233 | 176 128 | 177 360 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 529 | 40 567 | 58 767 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 014 | 30 320 | 28 892 | 31 908 | 42 402 | 28 716 | 31 926 | 30 056 | 26 266 | 31 056 | 30 276 | 27 502 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 101 | 5 109 | 2 358 | 2 055 | 6 400 | 4 453 | 49 941 | 94 900 | 12 534 | 64 827 | 24 093 | 15 499 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 | 78 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 35 | 135 | 100 | 780 | 350 | 862 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | 35 | 135 | 100 | 780 | 350 | 862 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 | 3 023 | 3 947 | 57 | 1 399 | 15 008 | 13 631 | 16 338 | 25 844 | 385 459 | 13 026 | 7 099 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 277 | 3 023 | 3 947 | 57 | 1 399 | 15 008 | 13 631 | 14 214 | 25 844 | 385 459 | 13 026 | 7 099 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 124 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 7 226 | 350 477 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 11 575 | 389 948 | 250 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 385 440 | 250 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 205 | 5 000 | 4 349 | 39 471 | 385 440 | 1 712 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 349 | 4 349 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 385 440 | 1 712 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 205 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 525 | 2 546 | 26 853 | 3 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 674,4 млн ₽ | 686,8 млн ₽ | 827,1 млн ₽ | 844,9 млн ₽ | 689,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 57,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | -44,7 млн ₽ | |
| Активы | 291,6 млн ₽ | 329,3 млн ₽ | 760,6 млн ₽ | 710,5 млн ₽ | 647,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 198,5 млн ₽ | 253,8 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | 308,4 млн ₽ | 273,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,8 % | +20,4 % | +2,2 % | -18,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 3,50 | 3,02 | 1,72 | 1,80 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,28 | 1,31 | 0,59 | 0,56 | 0,99 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,52 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,77 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,30 | 1,77 | 1,30 | 1,37 | 0,56 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 5,5 % | 6,7 % | 3,3 % | -3,6 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | 6,4 % | 2,3 % | 2,6 % | -6,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 13,4 % | 2,5 % | 3,1 % | -6,9 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 17,4 % | 6,8 % | 7,1 % | -16,4 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | 2,09 | 1,09 | 1,19 | 1,06 | 1,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 27 дн. | 52 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 36 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 95 дн. | 87 дн. | 87 дн. | 95 дн. | 56 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.09 (компаний: 382).