Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНУС", Глазов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 | 635 | 708 | 800 | 835 | 819 | 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 | 635 | 708 | 800 | 835 | 819 | 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 566 | 579 | 616 | 689 | 752 | 655 | 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 83 | 101 | 76 | 162 | 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 552 | 580 | 635 | 708 | 800 | 835 | 819 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 580 | 635 | 708 | 800 | 835 | 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 535 | 566 | 579 | 616 | 689 | 752 | 655 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 83 | 101 | 76 | 162 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 13 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 | 635 | 708 | 800 | 835 | 819 | 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 | 536 | 616 | 722 | 798 | 801 | 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 471 | 551 | 657 | 733 | 736 | 754 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 98 | 92 | 78 | 37 | 18 | 47 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 98 | 92 | 78 | 37 | 18 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 552 | 580 | 635 | 708 | 800 | 835 | 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 | 485 | 536 | 616 | 722 | 798 | 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | 471 | 551 | 657 | 733 | 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 95 | 98 | 92 | 78 | 37 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 95 | 98 | 92 | 78 | 37 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 185 | 587 | 682 | 837 | 699 | 758 | 904 |
| Выручка за предыдущий год | 1 599 | 1 363 | 1 542 | 1 460 | 1 549 | 1 606 | 1 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 586 | 776 | 860 | 623 | 850 | 848 | 942 |
| Выручка за отчетный год | 1 363 | 1 542 | 1 460 | 1 549 | 1 606 | 1 846 | 1 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 837 | 699 | 758 | 904 | 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 35 | 2 | 23 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 682 | 806 | 664 | 756 | 1 072 | 947 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 352 | 860 | 623 | 850 | 848 | 942 | 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 682 | 31 | 35 | 2 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 576 | 682 | 806 | 664 | 756 | 1 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 64 | 99 | 138 | 99 | 5 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 106 | 78 | 114 | 121 | 204 | 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 42 | 10 | 12 | 24 | 31 | 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 59 | 64 | 99 | 138 | 99 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 54 | 106 | 78 | 114 | 121 | 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 42 | 10 | 12 | 24 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 47 | 51 | 79 | 110 | 79 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 12 | 13 | 20 | 28 | 20 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 13 | 20 | 28 | 20 | 1 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 51 | 79 | 110 | 79 | 4 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 51 | 79 | 110 | 79 | 4 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 51 | 79 | 110 | 79 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | 65 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 736 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 797 | 801 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 | 65 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 754 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 801 | 819 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 18 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 18 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 18 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 18 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 801 | 825 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 798 | 801 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 036 | 2 190 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 036 | 2 190 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 041 | 2 179 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 224 | 1 314 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 548 | 560 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 268 | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 635 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,48 | 7,70 | 10,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,99 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 11,2 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 361 дн. | 296 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 10,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.