Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТВС", Глазов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 683 | 7 644 | 9 649 | 12 110 | 11 288 | 6 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 820 | 6 840 | 6 681 | 6 411 | 5 940 | 5 700 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 820 | 6 840 | 6 681 | 6 411 | 5 940 | 5 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 863 | 804 | 2 968 | 5 699 | 5 348 | 517 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 356 | 2 817 | 5 668 | 4 962 | 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 448 | 151 | 31 | 386 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 953 | 9 683 | 7 644 | 9 649 | 12 110 | 11 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 854 | 8 820 | 6 840 | 6 681 | 6 411 | 5 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 854 | 8 820 | 6 840 | 6 681 | 6 411 | 5 940 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | 863 | 804 | 2 968 | 5 699 | 5 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 410 | 356 | 2 817 | 5 668 | 4 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 453 | 448 | 151 | 31 | 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 683 | 7 644 | 9 649 | 12 110 | 11 288 | 6 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 067 | 2 113 | 3 706 | 5 698 | 5 834 | 5 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 047 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 749 | 2 748 | 1 747 | 747 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 749 | 2 748 | 1 747 | 747 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 867 | 2 783 | 4 196 | 5 665 | 5 454 | 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 889 | 556 | 222 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 200 | 1 894 | 3 640 | 5 443 | 5 454 | 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 953 | 9 683 | 7 644 | 9 649 | 12 110 | 11 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 577 | 3 067 | 2 113 | 3 706 | 5 698 | 5 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 557 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 750 | 3 749 | 2 748 | 1 747 | 747 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 750 | 3 749 | 2 748 | 1 747 | 747 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 626 | 2 867 | 2 783 | 4 196 | 5 665 | 5 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 667 | 889 | 556 | 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 123 | 2 200 | 1 894 | 3 640 | 5 443 | 5 454 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 | 490 | 453 | 1 904 | 2 147 | 515 |
| Выручка за предыдущий год | 17 922 | 21 182 | 19 483 | 13 588 | 5 360 | 2 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 667 | 20 692 | 19 030 | 11 684 | 3 213 | 2 237 |
| Выручка за отчетный год | 21 182 | 19 483 | 13 588 | 5 360 | 2 752 | 1 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 | 453 | 1 904 | 2 147 | 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 | 453 | 1 904 | 2 147 | 515 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 562 | 19 030 | 11 684 | 3 213 | 2 237 | 2 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 255 | 490 | 453 | 1 904 | 2 147 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 453 | 1 904 | 2 149 | 517 | 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 1 215 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 320 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 180 | 490 | 453 | 1 904 | 2 149 | 517 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 180 | 490 | 453 | 1 593 | 1 991 | 355 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 158 | 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 158 | 162 | 217 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 490 | 453 | 1 593 | 1 991 | 355 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 453 | 1 593 | 1 991 | 355 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 453 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,71 | 1,01 | 0,98 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,71 | 1,01 | 0,98 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,52 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 1,60 | 1,13 | 0,93 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 16,5 % | 16,4 % | 3,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 43,0 % | 34,9 % | 6,1 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.