Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОЦМАН", Глазов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОЦМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 510 | 1 415 | 2 413 | 1 599 | 2 277 | 1 955 | 2 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 5 | 4 | 7 | 14 | 21 | 14 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 5 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 14 | 21 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 496 | 1 409 | 2 409 | 1 592 | 2 263 | 1 934 | 2 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 170 | 1 208 | 855 | 635 | 567 | 576 | 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 200 | 890 | 709 | 1 436 | 1 325 | 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 225 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 1 | 664 | 65 | 1 | 17 | 1 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 35 | 15 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 636 | 1 510 | 1 415 | 2 413 | 1 599 | 2 277 | 1 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 13 | 5 | 4 | 7 | 14 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 14 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 631 | 1 497 | 1 409 | 2 409 | 1 592 | 2 263 | 1 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 385 | 1 170 | 1 208 | 855 | 635 | 567 | 576 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 266 | 200 | 793 | 709 | 1 436 | 1 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 225 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 61 | 1 | 664 | 65 | 1 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 84 | 35 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 510 | 1 415 | 2 413 | 1 600 | 2 278 | 1 955 | 2 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 387 | 443 | 894 | 1 170 | 1 174 | 1 267 | 1 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 160 | 1 164 | 1 257 | 1 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 123 | 971 | 1 518 | 429 | 1 104 | 688 | 1 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 46 | 244 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 059 | 925 | 1 274 | 429 | 1 104 | 688 | 1 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 636 | 1 510 | 1 415 | 2 413 | 1 600 | 2 278 | 1 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | 387 | 443 | 894 | 1 170 | 1 174 | 1 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 884 | 1 160 | 1 164 | 1 257 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 685 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 685 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 643 | 1 123 | 971 | 1 519 | 429 | 1 104 | 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 64 | 46 | 244 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 | 1 059 | 925 | 1 274 | 429 | 1 104 | 687 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 401 | 270 | 155 | 2 369 | 2 074 | 2 911 | 1 176 |
| Выручка за предыдущий год | 5 792 | 5 077 | 4 617 | 6 399 | 5 041 | 4 273 | 4 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 609 | 4 807 | 4 462 | 4 030 | 2 967 | 1 362 | 3 335 |
| Выручка за отчетный год | 5 077 | 4 617 | 6 399 | 5 041 | 4 273 | 4 511 | 5 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 751 | 2 074 | 936 | 1 176 | 1 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 751 | 409 | 80 | 175 | 388 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 | 40 | 82 | 15 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 609 | 816 | 919 | 1 040 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 807 | 4 462 | 5 648 | 2 967 | 3 337 | 3 335 | 3 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 155 | 750 | 409 | 81 | 175 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 105 | 56 | 40 | 82 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 514 | 1 609 | 2 790 | 919 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 73 | 579 | 359 | 23 | 128 | 358 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 6 | 30 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 21 | 15 | 12 | 27 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 97 | 142 | 49 | 72 | 59 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 93 | 73 | 578 | 359 | 24 | 128 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 45 | 6 | 30 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 11 | 21 | 15 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 143 | 97 | 142 | 49 | 72 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 56 | 450 | 276 | 5 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 17 | 128 | 83 | 19 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 17 | 128 | 83 | 19 | 35 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 56 | 451 | 276 | 4 | 93 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 56 | 451 | 276 | 4 | 93 | 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 450 | 276 | 5 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 443 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,59 | 3,71 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 1,02 | 2,04 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,44 | 0,38 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,37 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 1,70 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 18,7 % | 17,3 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 50,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 55 дн. | 78 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.