Налоговые новости:

Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "ГЛАЗОВСКИЙ", Глазов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "ГЛАЗОВСКИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 598 466	1 860 544	1 944 438	1 870 596	1 961 917	2 273 972	2 474 156	2 812 357	3 062 305	3 402 597	3 171 472	3 494 281
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	374 572	385 533	395 472	377 437	319 238	455 292	407 606	365 026	470 818	491 848	486 631	392 275
Нематериальные активы на конец отчетного года	5 817	4 849	3 454	2 395	1 476	1 066	834	634	465	387	9 468	5 239
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	62 525	60 936	81 546	74 755	80 600	99 081	167 489	206 151	315 462	347 695	371 784	367 048
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		2 642	2 627	5 178	5 152	5 126	2 536	2 505	2 495	2 484	2 474	2 464
Финансовые вложения на конец отчетного года	301 840	313 295	297 995	290 295	219 795	341 830	226 820	136 698	137 920	129 898	101 262	17 179
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				30	41	35	92	288	317	412	1 593	345
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 390	3 811	9 850	4 784	12 174	8 154	9 835	18 750	14 159	10 972	50
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 223 894	1 475 011	1 548 966	1 493 159	1 642 679	1 818 680	2 066 550	2 447 331	2 591 487	2 910 749	2 684 841	3 102 006
Запасы на конец отчетного года	124 082	108 544	159 026	164 605	162 306	190 800	172 172	212 928	354 271	313 888	332 360	281 231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				2 169	1 531	82	16	2 466	1 683	3 532	678	5 445
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 017 781	1 289 177	1 305 547	1 198 881	1 350 738	1 580 785	1 858 294	2 122 658	2 168 071	2 500 515	2 327 410	2 759 328
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				113 642						80 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	82 031	77 290	84 393	4 727	120 082	38 720	30 818	104 339	64 536	9 059	20 942	22 575
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				9 135	8 022	8 293	5 250	4 940	2 926	3 755	3 451	33 427
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 327 596	1 598 466	1 860 544	1 944 750	1 870 596	1 961 917	2 273 972	2 567 128	2 812 357	3 062 305	3 402 597	3 171 472
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	306 487	374 572	385 533	395 472	377 437	319 238	455 292	347 783	365 026	470 818	491 848	486 631
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 456	5 817	4 849	3 557	2 395	1 476	1 066	830	634	465	387	9 468
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	62 208	62 525	60 936	87 407	74 755	80 600	99 081	199 867	206 151	315 462	347 695	371 784
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			2 642	2 627	5 178	5 152	5 126	2 515	2 505	2 495	2 484	2 474
Финансовые вложения на конец предыдущего года	80 140	301 840	313 295	297 995	290 295	219 795	341 830	136 698	136 698	137 920	129 898	101 262
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					30	41	35	208	288	317	412	1 593
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	162 683	4 390	3 811	3 886	4 784	12 174	8 154	7 665	18 750	14 159	10 972	50
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 021 109	1 223 894	1 475 011	1 549 278	1 493 159	1 642 679	1 818 680	2 219 345	2 447 331	2 591 487	2 910 749	2 684 841
Запасы на конец предыдущего года	150 131	124 082	108 544	158 955	164 605	162 306	190 800	218 925	212 928	354 271	313 888	332 360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 021			3 329	2 169	1 531	82	13	2 466	1 683	3 532	678
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	717 204	1 017 781	1 289 177	1 291 711	1 198 881	1 350 738	1 580 785	1 915 455	2 122 658	2 168 071	2 500 515	2 327 410
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	45 000				113 642						80 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	106 753	82 031	77 290	84 393	4 727	120 082	38 720	77 819	104 339	64 536	9 059	20 942
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				10 890	9 135	8 022	8 293	7 133	4 940	2 926	3 755	3 451
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 598 466	1 860 544	1 944 438	1 870 596	1 961 917	2 273 972	2 474 156	2 812 357	3 062 305	3 402 597	3 171 472	3 494 281
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 098 978	1 188 262	1 295 205	1 241 480	1 202 175	1 361 759	1 408 280	1 475 635	1 565 651	1 550 473	1 149 688	1 255 269
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	66 000	66 000
Резервный капитал на конец отчетного года	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	768 580	857 864	964 807	911 082	871 777	1 031 361	1 077 882	1 145 237	1 235 253	1 220 075	763 290	868 871
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	72 791	43 675	14 558	934	783	1 423	2 383	2 702	9 498	7 983	16 435	14 110
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	72 791	43 675	14 558
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				934	783	1 423	2 383	2 702	9 498	7 983	16 435	14 110
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	426 697	628 607	634 675	628 182	758 959	910 790	1 063 493	1 334 020	1 487 156	1 844 141	2 005 349	2 224 902
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			185 654	131 398	99 872	180 257	300 217	360 000	453 650	694 980	967 300	676 200
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	426 697	628 607	449 021	496 784	658 882	729 918	763 065	960 310	1 016 595	1 130 822	1 017 810	1 525 248
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					205	615	211	13 710	16 911	18 339	20 239	23 454
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 327 596	1 598 466	1 860 544	1 944 750	1 870 596	1 961 917	2 273 972	2 567 128	2 812 357	3 062 305	3 402 597	3 171 472
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	971 875	1 098 978	1 188 262	1 295 205	1 241 480	1 202 175	1 361 759	1 420 636	1 475 635	1 565 651	1 550 473	1 149 688
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	66 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	641 477	768 580	857 864	964 807	911 082	871 777	1 031 361	1 090 238	1 145 237	1 235 253	1 220 075	763 290
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	103 228	72 791	43 675	14 558	934	783	1 423	6 802	2 702	9 498	7 983	16 435
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	103 228	72 791	43 675	14 558
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					934	783	1 423	6 802	2 702	9 498	7 983	16 435
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	252 493	426 697	628 607	634 987	628 182	758 959	910 790	1 139 690	1 334 020	1 487 156	1 844 141	2 005 349
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				185 654	131 398	99 872	180 257	228 300	360 000	453 650	694 980	967 300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	252 493	426 697	628 607	449 333	496 784	658 882	729 918	911 390	960 310	1 016 595	1 130 822	1 017 810
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						205	615		13 710	16 911	18 339	20 239
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	362 856	472 332	556 597	539 137	394 290	488 481	600 283	600 522	727 489	842 871	991 409	963 499
Выручка за предыдущий год	1 118 216	1 316 043	1 362 280	1 217 535	1 178 809	1 497 956	1 888 952	2 158 262	2 272 326	2 682 805	2 892 220	2 923 517
Себестоимость продаж за предыдущий год	755 360	843 711	805 683	678 398	784 519	1 009 475	1 288 669	1 557 740	1 544 837	1 839 934	1 900 811	1 960 018
Выручка за отчетный год	1 316 043	1 362 280	1 217 535	1 178 809	1 497 956	1 888 952	1 919 162	2 272 326	2 682 805	2 892 220	2 923 517	3 736 913
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	472 332	556 597	539 137	394 290	488 481	600 283	541 128	727 489	842 871	991 409	963 499	1 407 639
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	270 919	337 338	321 062	210 297	145 827	324 219	266 218	279 215	331 727	404 678	300 154	732 280
Коммерческие расходы за отчетный год	201 413	219 259	218 075	183 993	342 654	276 064	274 910	369 523	415 535	482 533	539 744	544 655
Управленческие расходы за отчетный год								78 751	95 609	104 198	123 601	130 704
Себестоимость продаж за отчетный год	843 711	805 683	678 398	784 519	1 009 475	1 288 669	1 378 034	1 544 837	1 839 934	1 900 811	1 960 018	2 329 274
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	195 619	270 919	337 338	321 062	210 297	145 827	324 219	257 347	279 215	331 727	404 678	300 154
Коммерческие расходы за предыдущий год	167 237	201 413	219 259	218 075	183 993	342 654	276 064	343 175	369 523	415 535	482 533	539 744
Управленческие расходы за предыдущий год									78 751	95 609	104 198	123 601
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	172 457	180 319	178 987	59 554	81 562	291 584	228 670	154 247	225 036	317 777	23 716	280 718
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			2 866		1 057				4 173	7 195
Проценты к получению за отчетный год	11 837	5 354	3 784	2 898	4 750	9 755	4 045	368	23	66	2 780	443
Проценты к уплате за отчетный год	2 206	2 277	9 951	11 542	3 001	3 716	6 291	6 100	19 765	10 408	72 276	77 262
Прочие доходы за отчетный год	170 388	62 349	32 604	65 155	34 156	23 687	70 501	13 236	26 097	135 107	172 008	40 164
Прочие расходы за отчетный год	278 481	222 445	171 378	207 254	101 227	62 361	105 803	132 472	117 219	218 861	378 950	414 907
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	131 134	172 457	180 319	178 987	59 554	81 562	291 584	188 025	154 247	225 036	317 777	23 716
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			24 614	2 866		1 057				4 173	7 195
Проценты к получению за предыдущий год	1 841	11 837	5 354	3 784	2 898	4 750	9 755	9	368	23	66	2 780
Проценты к уплате за предыдущий год	351	2 206	2 277	9 951	11 542	3 001	3 716	10 063	6 100	19 765	10 408	72 276
Прочие доходы за предыдущий год	103 418	170 388	37 735	32 604	65 155	34 156	23 687	10 371	13 236	26 097	135 107	172 008
Прочие расходы за предыдущий год	169 393	278 481	222 445	171 378	207 254	101 227	62 361	69 639	132 472	117 219	218 861	378 950
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	102 008	127 094	131 509	132 217	37 983	55 695	224 584	142 114	116 499	168 072	246 434	12 081
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	29 126	45 363	48 810	46 770	20 667	26 030	66 352
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					934	152
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					30	11
Прочее за предыдущий год									71			4
Текущий налог на прибыль за отчетный год	45 363	48 810	46 770	20 667	26 030	66 352	53 352
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				9 661
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							8 050
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				30	11		57
Прочее за отчетный год								71			4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	127 094	131 509	132 217	37 983	55 695	224 584	174 416	116 499	190 016	257 823	12 081	202 081
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	127 094	131 509	132 217	37 983	55 695	224 584	174 416	116 499	168 072	246 434	12 081	202 081
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									33 333
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год										11 389
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	102 008	127 094	131 509	132 217	37 983	55 695	224 584	142 114	116 499	190 016	257 823	12 081
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										33 333
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год											11 389

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	641 477	768 580	857 864	964 807	911 082	871 777	1 031 361
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	971 875	1 098 978	1 188 262	1 295 205	1 241 480	1 202 175	1 361 759
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271	291 271
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127	29 127
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	768 580	857 864	964 807	911 082	871 777	1 031 361	1 077 882
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 098 978	1 188 262	1 295 205	1 241 480	1 202 175	1 361 759	1 408 280
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	127 103	134 584	132 217	41 275	55 695	224 584	174 416
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	127 103	134 584	132 217	41 275	55 695	224 584	174 416
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	127 103	131 509	132 217	37 983	55 695	224 584	174 416
Чистая прибыль (ИТОГО)	127 103	131 509	132 217	37 983	55 695	224 584	174 416
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 075		3 292
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		3 075		3 292
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		45 300	25 274	95 000	95 000	65 000	127 895
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		45 300	25 274	95 000	95 000	65 000	127 895
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		45 300	25 274				1 995
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		45 300	25 274				1 995
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				95 000	95 000	65 000	125 900
Дивиденды (ИТОГО)				95 000	95 000	65 000	125 900
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 098 978	1 188 262	1 295 205	1 241 480	1 202 175	1 361 758	1 408 280
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	971 875	1 098 978	1 188 262	1 295 205	1 241 480	1 202 175	1 361 758

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	143 737	50 548		159 725	98 485				48 216	119 063	29 072	360 353
Поступления – всего за отчетный год	3 449 349	3 878 917	3 978 408	3 491 599	4 022 485	5 456 374	5 668 111	6 168 118	7 428 954	8 244 642	7 774 586	8 559 568
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 307 691	3 878 917	3 859 383	3 369 418	3 952 065	5 378 888	5 574 204	6 095 090	7 097 114	7 143 149	7 578 464	8 553 233
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				4 050	3 665	5 233	3 664	4 439	5 364	11 333	2 313	171
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	141 658		119 025	118 131	66 755	72 253	90 243	68 589	326 476	1 090 160	193 809	6 164
Платежи – всего за отчетный год	3 305 612	3 828 369	4 047 045	3 331 874	3 924 000	5 520 592	5 668 151	6 171 368	7 380 738	8 125 579	7 745 514	8 199 215
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	893 031	926 738	999 975	908 587	1 107 623	1 469 495	1 418 283	1 707 874	2 032 508	2 022 461	2 119 748	2 405 337
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	100 903	133 301	121 979	128 707	130 284	222 853	169 887	156 815	185 249	205 095	286 573	324 095
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 977	2 277	9 951	11 387	2 904	3 811	6 231	6 107	19 118	17 452	63 142	85 836
Налога на прибыль организаций за отчетный год	39 232	44 399	50 436	36 536	29 368	65 558	66 871	42 288	46 330	76 760	24 710	87 246
Прочие платежи за отчетный год	2 269 469	2 721 654	2 864 704	2 246 657	2 653 821	3 758 875	4 006 879	4 258 284	5 097 533	5 803 811	369 053	51 932
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				11 655	49 751						171 256	29 343
Поступления – всего за отчетный год	97 271	26 634	27 047	22 011	76 027	7 105	47 057	88 589	7 796	13 214	299 852	94 801
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	175	2 020	55		2 500		5 780	80	3 041	3 123	3 925	1 167
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				11 486			32 532		4	40	146 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	97 000		21 550	9 150	70 500		4 700	87 820	460	2 790	91 147	93 634
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	96	24 614	5 442	1 375	3 027	7 105	4 045	689	4 291	7 261	58 780
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	285 730	56 305	54 702	10 356	26 276	41 537	57 845	132 770	99 049	167 149	128 596	65 458
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	12 030	14 805	48 452	8 906	26 276	32 691	54 142	44 950	97 149	86 899	77 449	55 592
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год										250		5 917
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	273 700	41 500	6 250	1 450		2 200	3 703	87 820	1 900	80 000	51 147	3 949
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						6 646
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	478 396		98 654			18 860	607	74 319	3 057
Поступления – всего за отчетный год	239 198	668 901	1 776 834	2 710 521	2 455 180	1 448 564	3 148 566	2 703 254	4 757 686	3 181 980	6 586 170	8 569 050
Получение кредитов и займов за отчетный год	239 198	668 901	1 776 834	1 546 147	1 052 243	1 448 564	2 376 166	2 390 833	4 486 300	3 181 980	6 586 170	8 468 750
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год												100 300
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				1 164 374	1 402 937		772 400	312 421	271 386
Платежи – всего за отчетный год	239 198	739 241	1 678 180	2 979 251	2 486 732	1 429 704	3 147 959	2 628 935	4 754 629	3 202 585	6 774 890	8 957 250
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		41 223	57 884	90 060	90 060	61 620	119 353	58 302	94 800	258 804	461 040	196 800
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	239 198	698 018	1 620 296	1 611 824	1 083 866	1 368 084	2 256 206	2 259 133	4 392 650	2 943 781	6 313 850	8 760 450
Прочие платежи за отчетный год				1 277 367	1 312 806		772 400	311 500	267 179
Сальдо денежных потоков за отчетный период			2 362		116 684			26 888			11 608	1 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				17 684			2 319		177	275	137

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,92 млрд ₽	2,27 млрд ₽	2,68 млрд ₽	2,89 млрд ₽	2,92 млрд ₽	3,74 млрд ₽
Чистая прибыль	174,4 млн ₽	116,5 млн ₽	168,1 млн ₽	246,4 млн ₽	12,1 млн ₽	202,1 млн ₽
Активы	2,47 млрд ₽	2,81 млрд ₽	3,06 млрд ₽	3,40 млрд ₽	3,17 млрд ₽	3,49 млрд ₽
Капитал и резервы	1,41 млрд ₽	1,48 млрд ₽	1,57 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,15 млрд ₽	1,26 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+18,4 %	+18,1 %	+7,8 %	+1,1 %	+27,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,94	1,83	1,74	1,58	1,34	1,39	1,52 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,78	1,67	1,50	1,40	1,17	1,25	0,91 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,08	0,04	0,05	0,01	0,01	0,33 ▼
Коэффициент автономии	0,57	0,52	0,51	0,46	0,36	0,36	0,17 ▲
Финансовый рычаг	0,76	0,91	0,96	1,19	1,76	1,78	1,28 ▼
Рентабельность продаж	13,9 %	12,3 %	12,4 %	14,0 %	10,3 %	19,6 %	3,8 % ▲
Чистая рентабельность	9,1 %	5,1 %	6,3 %	8,5 %	0,4 %	5,4 %	1,7 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	7,0 %	4,1 %	5,5 %	7,2 %	0,4 %	5,8 %	0,8 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	12,4 %	7,9 %	10,7 %	15,9 %	1,1 %	16,1 %	9,8 % ▲
Оборачиваемость активов	0,78	0,81	0,88	0,85	0,92	1,07	0,76 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	353 дн.	341 дн.	295 дн.	316 дн.	291 дн.	270 дн.	106 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	46 дн.	50 дн.	70 дн.	60 дн.	62 дн.	44 дн.	92 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	202 дн.	227 дн.	202 дн.	217 дн.	190 дн.	239 дн.	114 дн. ▼
Финансовый цикл	197 дн.	164 дн.	164 дн.	159 дн.	163 дн.	75 дн.	101 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,49	0,45	0,43	0,37	0,25	0,28	0,39 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,09	5,45	5,27	4,73	2,84	3,59	2,35 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 322).