Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1", Воткинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 865 | 13 257 | 18 552 | 18 495 | 17 442 | 18 437 | 14 564 | 13 248 | 12 988 | 18 363 | 17 996 | 27 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 121 | 11 215 | 17 097 | 14 091 | 12 382 | 11 030 | 10 267 | 4 687 | 3 274 | 10 378 | 8 604 | 17 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 121 | 9 910 | 15 843 | 12 399 | 11 252 | 9 998 | 9 735 | 4 687 | 3 274 | 10 378 | 8 604 | 17 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 305 | 1 254 | 1 692 | 1 130 | 1 032 | 532 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 744 | 2 042 | 1 455 | 4 404 | 5 060 | 7 407 | 4 297 | 8 561 | 9 714 | 7 985 | 9 392 | 10 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 609 | 385 | 364 | 512 | 597 | 563 | 1 102 | 1 418 | 1 504 | 1 323 | 1 225 | 1 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 3 800 | 3 500 | 2 500 | 5 308 | 6 395 | 5 390 | 6 275 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 632 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 527 | 1 657 | 1 091 | 92 | 963 | 4 344 | 3 195 | 1 835 | 1 815 | 1 272 | 1 892 | 6 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 684 | 12 865 | 13 257 | 18 552 | 18 495 | 17 442 | 18 437 | 15 268 | 13 248 | 12 988 | 18 363 | 17 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 930 | 10 729 | 11 215 | 17 097 | 14 091 | 12 382 | 11 030 | 6 564 | 4 687 | 3 274 | 10 378 | 8 604 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 930 | 10 121 | 9 910 | 15 843 | 12 399 | 11 252 | 9 998 | 6 564 | 4 687 | 3 274 | 10 378 | 8 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 608 | 1 305 | 1 254 | 1 692 | 1 130 | 1 032 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 | 2 136 | 2 042 | 1 455 | 4 404 | 5 060 | 7 407 | 8 704 | 8 561 | 9 714 | 7 985 | 9 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 609 | 385 | 364 | 512 | 597 | 563 | 671 | 1 418 | 1 504 | 1 323 | 1 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 352 | 3 800 | 3 500 | 2 500 | 7 164 | 5 308 | 6 395 | 5 390 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 275 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 1 527 | 1 657 | 1 091 | 92 | 963 | 4 344 | 869 | 1 835 | 1 815 | 1 272 | 1 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 865 | 13 257 | 18 552 | 18 495 | 17 442 | 18 437 | 14 564 | 13 248 | 12 988 | 18 363 | 17 996 | 27 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 853 | 6 502 | 13 612 | 16 755 | 15 481 | 16 580 | 12 263 | 9 940 | 10 395 | 8 542 | 9 681 | 10 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 481 | 16 580 | 12 263 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 464 | 4 015 | 1 590 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 464 | 4 015 | 1 590 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 548 | 2 740 | 3 350 | 1 740 | 1 961 | 1 857 | 2 301 | 3 308 | 2 593 | 9 821 | 8 315 | 16 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 964 | 7 330 | 5 176 | 2 576 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 683 | 1 776 | 2 045 | 1 740 | 1 961 | 1 857 | 2 301 | 3 308 | 2 593 | 2 491 | 3 139 | 14 083 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 865 | 1 305 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 684 | 12 865 | 13 257 | 18 552 | 18 495 | 17 442 | 18 437 | 15 268 | 13 248 | 12 988 | 18 363 | 17 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 853 | 6 502 | 13 612 | 16 755 | 15 481 | 16 580 | 5 544 | 9 940 | 10 395 | 8 542 | 9 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 755 | 15 481 | 16 580 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 765 | 6 464 | 4 015 | 1 590 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 765 | 6 464 | 4 015 | 1 590 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 290 | 2 548 | 2 740 | 3 350 | 1 740 | 1 961 | 1 857 | 9 724 | 3 308 | 2 593 | 9 821 | 8 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 573 | 865 | 964 | 7 616 | 7 330 | 5 176 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 717 | 1 683 | 1 776 | 2 045 | 1 740 | 1 961 | 1 857 | 2 108 | 3 308 | 2 593 | 2 491 | 3 139 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 828 | 7 143 | 6 239 | 9 795 | 8 051 | 13 595 | 15 913 | 119 446 | 124 220 | 126 878 | 135 014 | 144 269 |
| Выручка за предыдущий год | 35 785 | 47 203 | 51 857 | 53 517 | 54 723 | 59 802 | 66 352 | 62 897 | 69 153 | 71 940 | 75 672 | 78 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 043 | 40 060 | 45 618 | 43 722 | 46 672 | 46 207 | 50 439 | 56 549 | 55 067 | 54 938 | 59 342 | 65 601 |
| Выручка за отчетный год | 47 203 | 51 857 | 53 517 | 54 723 | 59 802 | 66 352 | 66 899 | 69 153 | 71 940 | 75 672 | 78 668 | 87 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 239 | 9 795 | 8 051 | 13 595 | 15 913 | 11 463 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 239 | 9 795 | 8 051 | 13 595 | 15 913 | 11 463 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 060 | 45 618 | 43 722 | 46 672 | 46 207 | 50 439 | 55 436 | 55 067 | 54 938 | 59 342 | 65 601 | 70 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 143 | 6 239 | 9 795 | 8 051 | 13 595 | 15 913 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 221 | 5 163 | 8 610 | 6 227 | 12 770 | 16 124 | 10 746 | 11 394 | 3 518 | 3 267 | 4 147 | 5 601 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 526 | 732 | 426 | 78 | 89 | 240 | 1 212 | 766 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | 185 | 65 | 169 | 573 | 882 | 408 | 9 059 | 885 | 958 | 980 | 1 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 399 | 529 | 824 | 1 915 | 1 398 | 671 | 1 125 | 2 246 | 2 633 | 2 069 | 1 955 | 3 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 035 | 6 514 | 5 163 | 8 610 | 6 227 | 12 770 | 16 124 | 6 984 | 11 394 | 3 518 | 3 267 | 4 147 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 526 | 732 | 426 | 78 | 69 | 89 | 240 | 1 212 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 296 | 185 | 65 | 169 | 573 | 882 | 3 145 | 9 059 | 885 | 958 | 980 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 699 | 399 | 529 | 824 | 1 915 | 1 398 | 671 | 3 770 | 2 246 | 2 633 | 2 069 | 1 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 514 | 5 163 | 8 610 | 6 227 | 12 770 | 16 124 | 20 810 | 15 254 | 14 979 | 10 880 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 9 112 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 514 | 5 163 | 8 610 | 6 227 | 12 770 | 16 124 | 10 746 | 20 810 | 15 254 | 14 979 | 10 880 | 14 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 514 | 5 163 | 8 610 | 6 227 | 12 770 | 16 124 | 10 746 | 20 810 | 15 254 | 14 979 | 10 880 | 14 191 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,2 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Активы | 13,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,0 % | +5,2 % | +4,0 % | +11,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 3,75 | 0,81 | 1,13 | 0,60 | 1,24 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 3,17 | 0,68 | 0,98 | 0,51 | 1,03 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,70 | 0,13 | 0,23 | 0,51 | 0,64 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,80 | 0,47 | 0,54 | 0,38 | 0,36 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,25 | 1,15 | 0,86 | 1,60 | 1,03 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 20,4 % | 23,6 % | 21,6 % | 16,6 % | 19,7 % | 2,8 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 30,1 % | 21,2 % | 19,8 % | 13,8 % | 16,3 % | 1,1 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 157,1 % | 117,4 % | 81,6 % | 60,5 % | 52,4 % | 0,8 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 209,4 % | 146,7 % | 175,4 % | 112,4 % | 136,1 % | 6,0 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,22 | 5,54 | 4,12 | 4,37 | 3,22 | 1,19 ▲ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 29 дн. | — | 67 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 73 дн. | 78 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | 25 дн. | 19 дн. | 18 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,73 | -0,23 | 0,11 | -0,66 | 0,28 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,61 | 3,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2482).