Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "ЛАКОМКА" ГОРОДА ВОТКИНСКА, Воткинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "ЛАКОМКА" ГОРОДА ВОТКИНСКА
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 156 | 2 548 | 1 881 | 3 202 | 4 246 | 6 267 | 7 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 496 | 406 | 470 | 1 441 | 1 311 | 1 846 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 496 | 406 | 470 | 1 441 | 1 311 | 1 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 727 | 2 052 | 1 475 | 2 732 | 2 805 | 4 956 | 5 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 302 | 1 689 | 723 | 766 | 1 210 | 2 792 | 3 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 347 | 500 | 1 490 | 1 129 | 1 478 | 1 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 16 | 252 | 476 | 466 | 606 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 65 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 563 | 2 156 | 2 548 | 1 881 | 3 202 | 4 246 | 6 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 | 429 | 496 | 406 | 470 | 1 441 | 1 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 306 | 429 | 496 | 406 | 470 | 1 441 | 1 311 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 257 | 1 727 | 2 052 | 1 475 | 2 732 | 2 805 | 4 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 660 | 1 302 | 1 689 | 723 | 766 | 1 210 | 2 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 331 | 347 | 500 | 1 490 | 1 129 | 1 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 94 | 16 | 252 | 476 | 466 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 156 | 2 548 | 1 881 | 3 202 | 4 246 | 6 267 | 7 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 163 | 188 | 220 | 1 488 | 1 909 | 1 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 167 | 167 | 167 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 1 204 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 90 | 1 204 | 1 204 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 46 | 117 | 538 | 623 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 998 | 2 385 | 1 693 | 2 982 | 2 758 | 4 358 | 5 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 998 | 2 385 | 1 693 | 2 982 | 2 758 | 4 358 | 4 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 563 | 2 156 | 2 548 | 1 881 | 3 202 | 4 246 | 6 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 158 | 163 | 188 | 220 | 1 488 | 1 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 167 | 167 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 90 | 1 204 | 1 204 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 46 | 117 | 538 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 410 | 1 998 | 2 385 | 1 693 | 2 982 | 2 758 | 4 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 410 | 1 998 | 2 385 | 1 693 | 2 982 | 2 758 | 4 358 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 456 | 13 022 | 13 668 | 14 764 | 17 469 | 1 228 | 1 689 |
| Выручка за предыдущий год | 22 598 | 25 909 | 27 176 | 29 555 | 34 506 | 49 420 | 60 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 142 | 12 887 | 13 508 | 14 791 | 17 037 | 48 192 | 58 885 |
| Выручка за отчетный год | 25 909 | 27 176 | 29 555 | 34 506 | 49 420 | 60 569 | 64 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 022 | 13 668 | 14 764 | 17 469 | 25 411 | 1 700 | 1 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 140 | 400 | 497 | 1 228 | 1 700 | 1 910 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 934 | 13 528 | 14 364 | 16 972 | 24 183 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 887 | 13 508 | 14 791 | 17 037 | 24 009 | 58 869 | 62 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 164 | 88 | 140 | 400 | 497 | 1 228 | 1 689 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 292 | 12 934 | 13 528 | 14 364 | 16 972 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 6 | 25 | 34 | 651 | 1 068 | 828 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 134 | 375 | 463 | 577 | 632 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 6 | 6 | 25 | 34 | 651 | 1 057 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 82 | 134 | 375 | 463 | 577 | 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 6 | 6 | 25 | 32 | 296 | 433 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 476 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 624 | 631 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 6 | 25 | 32 | 296 | 442 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 6 | 25 | 32 | 296 | 442 | 195 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 6 | 6 | 25 | 32 | 296 | 433 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 167 | 167 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 90 | 1 204 | 1 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 46 | 117 | 538 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 | 158 | 163 | 188 | 220 | 1 488 | 1 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 167 | 167 | 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 90 | 90 | 90 | 1 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 90 | 1 204 | 1 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 46 | 117 | 538 | 623 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 | 163 | 188 | 220 | 1 488 | 1 909 | 1 994 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 83 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 114 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | 32 | 71 | 442 | 85 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 5 | 32 | 1 268 | 442 | 85 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | 32 | 68 | 442 | 85 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 5 | 32 | 68 | 442 | 85 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 83 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 114 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 | 163 | 188 | 220 | 1 488 | 1 909 | 1 995 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 | 158 | 163 | 188 | 220 | 1 488 | 1 909 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | 151 | 236 | 192 | 466 | 620 | 637 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 069 | 23 295 | 26 443 | 34 289 | 65 721 | 60 590 | 62 599 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 294 | 22 774 | 25 867 | 33 622 | 64 854 | 57 854 | 61 552 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 775 | 521 | 576 | 667 | 867 | 2 736 | 1 047 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 899 | 23 144 | 26 207 | 34 097 | 65 255 | 59 970 | 61 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 706 | 12 698 | 14 136 | 19 498 | 28 985 | 34 293 | 34 697 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 864 | 7 669 | 8 843 | 9 499 | 12 043 | 14 709 | 16 618 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 329 | 2 777 | 3 228 | 5 100 | 24 227 | 10 968 | 10 647 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 | 151 | 55 | 228 | 955 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 169 | 151 | 55 | 228 | 955 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 236 | 192 | 411 | 392 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,56 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,62 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.