Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНА", Воткинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 | 409 | 1 303 | 1 737 | 2 416 | 1 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 | 409 | 1 303 | 1 737 | 2 416 | 1 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 76 | 463 | 721 | 1 681 | 1 046 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 239 | 747 | 633 | 658 | 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 94 | 93 | 383 | 77 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 | 307 | 1 573 | 1 303 | 1 737 | 2 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 307 | 1 573 | 1 303 | 1 737 | 2 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 136 | 497 | 463 | 721 | 1 681 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 111 | 919 | 747 | 633 | 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 60 | 157 | 93 | 383 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 | 409 | 1 303 | 1 737 | 2 416 | 1 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 381 | 522 | 597 | 632 | 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 371 | 512 | 587 | 622 | 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 726 | 1 079 | 1 724 | 1 023 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 726 | 1 079 | 1 724 | 1 023 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 28 | 55 | 61 | 60 | 55 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 28 | 55 | 61 | 60 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 | 307 | 1 573 | 1 303 | 1 737 | 2 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 241 | 457 | 522 | 597 | 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 | 447 | 512 | 587 | 622 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | 726 | 1 079 | 1 724 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 075 | 726 | 1 079 | 1 724 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 66 | 41 | 55 | 61 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 66 | 41 | 55 | 61 | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 321 | 192 | 403 | 540 | 541 | 405 |
| Выручка за предыдущий год | 1 216 | 1 190 | 1 418 | 1 797 | 1 815 | 1 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 105 | 998 | 1 015 | 1 257 | 1 274 | 1 205 |
| Выручка за отчетный год | 1 190 | 1 989 | 1 797 | 1 815 | 1 610 | 1 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 540 | 541 | 405 | 437 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 335 | 329 | 357 | 437 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 154 | 205 | 212 | 48 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 096 | 1 658 | 1 257 | 1 274 | 1 205 | 1 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 243 | 335 | 329 | 357 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 | 160 | 205 | 212 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 164 | 117 | 127 | 35 | 84 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 169 | 271 | 261 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 13 | 24 | 33 | 51 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 86 | 123 | 117 | 127 | 35 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 194 | 169 | 271 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 8 | 19 | 24 | 33 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 71 | 76 | 65 | 75 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 47 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | |||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 52 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 140 | 65 | 75 | 35 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 140 | 65 | 75 | 35 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 76 | 65 | 75 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 307 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.