Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТКИНСКИЕ ТЕРМЫ", Воткинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТКИНСКИЕ ТЕРМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 670 | 10 455 | 71 400 | 102 956 | 125 803 | 111 159 | 126 130 | 127 272 | 135 684 | 136 688 | 149 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 952 | 928 | 917 | 90 466 | 107 432 | 101 243 | 110 490 | 103 590 | 100 774 | 98 498 | 98 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 952 | 928 | 917 | 90 466 | 107 432 | 101 243 | 110 490 | 103 590 | 100 774 | 98 498 | 98 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 718 | 9 527 | 70 483 | 12 490 | 18 371 | 9 916 | 15 640 | 23 682 | 34 910 | 38 190 | 50 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 137 | 63 357 | 6 737 | 8 237 | 7 762 | 8 956 | 9 728 | 17 049 | 17 535 | 21 636 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 8 997 | 5 890 | 5 011 | 9 369 | 1 446 | 6 458 | 13 834 | 15 970 | 17 809 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 610 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 7 | 850 | 356 | 262 | 322 | 226 | 120 | 1 891 | 2 846 | 1 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 386 | 386 | 386 | 503 | 386 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 320 | 1 595 | 10 455 | 71 400 | 102 956 | 125 803 | 132 254 | 125 904 | 127 272 | 135 684 | 136 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 958 | 940 | 928 | 917 | 90 466 | 107 432 | 117 423 | 110 490 | 103 590 | 100 774 | 98 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 958 | 940 | 928 | 917 | 90 466 | 107 432 | 117 423 | 110 490 | 103 590 | 100 774 | 98 498 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 655 | 9 527 | 70 483 | 12 490 | 18 371 | 14 831 | 15 414 | 23 682 | 34 910 | 38 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 635 | 137 | 63 357 | 6 737 | 8 237 | 9 869 | 8 956 | 9 728 | 17 049 | 17 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 6 | 8 997 | 5 890 | 5 011 | 9 369 | 4 836 | 6 458 | 13 834 | 15 970 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 910 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 14 | 7 | 850 | 356 | 262 | 126 | 120 | 1 891 | 2 808 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 386 | 386 | 386 | 503 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 670 | 10 455 | 71 400 | 102 956 | 125 803 | 111 159 | 126 130 | 127 272 | 135 684 | 136 688 | 149 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 050 | 15 | 19 507 | 42 516 | 44 534 | 76 578 | 102 571 | 112 656 | 116 934 | 123 338 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 711 | 41 719 | 43 737 | 75 781 | 101 774 | 111 859 | 116 137 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 470 | 9 470 | 10 349 | 9 470 | 9 470 | 9 390 | 9 470 | 9 470 | 9 470 | 9 470 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 470 | 9 470 | 10 349 | 9 470 | 9 470 | 9 390 | 9 470 | 9 470 | 9 470 | 9 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 620 | 970 | 62 505 | 73 100 | 73 818 | 57 155 | 40 162 | 15 231 | 13 558 | 10 284 | 16 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 730 | 2 153 | 8 187 | 2 | 2 | 80 | 441 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 240 | 60 352 | 64 913 | 73 815 | 57 153 | 40 082 | 15 231 | 13 558 | 10 284 | 16 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 320 | 1 595 | 10 455 | 71 400 | 102 956 | 125 803 | 132 254 | 126 130 | 127 272 | 135 684 | 136 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 131 | 715 | 15 | 19 507 | 42 516 | 57 177 | 76 578 | 102 571 | 112 656 | 118 105 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 710 | 41 719 | 56 390 | 75 781 | 101 774 | 111 859 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 470 | 9 470 | 10 349 | 9 470 | 9 470 | 9 390 | 9 470 | 9 470 | 9 470 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 470 | 9 470 | 10 349 | 9 470 | 9 470 | 9 390 | 9 470 | 9 470 | 9 470 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 880 | 970 | 62 505 | 73 100 | 73 817 | 65 607 | 40 162 | 15 231 | 13 558 | 9 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 483 | 730 | 2 153 | 8 187 | 2 | 4 024 | 80 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 397 | 240 | 60 352 | 64 913 | 73 815 | 61 583 | 40 082 | 15 231 | 13 558 | 9 196 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 826 | 21 554 | 36 241 | 40 136 | 59 136 | 74 681 | 92 958 | 224 858 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 941 | 806 | 863 | 5 408 | 34 736 | 64 670 | 40 136 | 60 665 | 76 344 | 95 019 | 155 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 885 | 1 132 | 1 474 | 5 887 | 13 182 | 28 429 | 1 529 | 1 663 | 2 061 | 69 832 | |
| Выручка за отчетный год | 925 | 863 | 5 408 | 34 736 | 64 670 | 51 009 | 60 665 | 76 344 | 95 019 | 155 026 | 185 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 554 | 36 241 | 19 304 | 59 136 | 74 681 | 92 958 | 151 719 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 554 | 36 241 | 19 304 | 22 117 | 32 160 | 48 238 | 85 196 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 019 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 521 | 44 720 | 66 523 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 996 | 1 474 | 5 887 | 13 182 | 28 429 | 31 705 | 1 529 | 1 663 | 2 061 | 3 307 | 94 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 554 | 36 241 | 5 671 | 22 117 | 32 160 | 48 238 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 465 | 37 019 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 521 | 44 720 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 083 | 33 870 | 17 927 | 21 788 | 27 121 | 42 678 | 78 143 | 4 875 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 502 | 126 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 714 | 74 | 59 | 170 | 1 406 | 159 | 321 | 92 | 724 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 825 | 1 043 | 2 304 | 1 547 | 1 735 | 5 198 | 5 881 | 7 186 | 4 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 083 | 33 870 | 2 783 | 21 788 | 27 121 | 42 678 | 7 195 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 502 | 126 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 714 | 74 | 59 | 739 | 1 406 | 159 | 321 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 87 | 825 | 1 043 | 2 304 | 3 627 | 1 735 | 5 198 | 5 881 | 7 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 20 083 | 33 870 | 2 783 | 21 163 | 25 589 | 40 662 | 72 719 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 083 | 33 870 | 17 927 | 19 391 | 25 589 | 40 662 | 71 548 | 81 888 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 083 | 33 870 | 17 927 | 21 163 | 25 589 | 40 662 | 71 548 | 81 888 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 083 | 33 870 | 2 783 | 19 391 | 25 589 | 40 662 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 098 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,0 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | ||
| Активы | 111,2 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,5 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,9 % | +25,8 % | +24,5 % | +63,2 % | +19,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,39 | 1,55 | 2,57 | 3,71 | 3,04 | 1,99 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,92 | 1,32 | 2,01 | 1,74 | 1,42 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,28 | 1,74 | 1,15 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,61 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,83 | 0,60 ▲ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 0,65 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,21 | 0,25 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 37,8 % | 36,5 % | 42,1 % | 50,8 % | 55,0 % | 49,1 % | 6,1 % ▲ | 18,2 % |
| Чистая рентабельность | 35,1 % | 34,9 % | 33,5 % | 42,8 % | 46,2 % | 44,2 % | 2,9 % ▲ | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 16,8 % | 20,1 % | 30,0 % | 52,3 % | 54,8 % | 2,7 % ▲ | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,3 % | 27,6 % | 24,9 % | 36,1 % | 61,2 % | 66,4 % | 12,2 % ▲ | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,48 | 0,60 | 0,70 | 1,13 | 1,24 | 1,71 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 39 дн. | 66 дн. | 61 дн. | 42 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 2 138 дн. | 2 135 дн. | 3 019 дн. | 1 935 дн. | 84 дн. | 14 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 665).