Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕХНОВЕК", Воткинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕХНОВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 114 993 | 1 330 431 | 1 667 447 | 1 887 157 | 1 867 536 | 2 260 447 | 2 279 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 494 | 429 700 | 475 190 | 600 915 | 648 777 | 692 750 | 698 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 764 | 784 | 1 048 | 1 072 | 1 510 | 987 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 642 | 11 392 | 16 234 | 14 904 | 28 249 | 36 406 | 39 045 |
| Основные средства на конец отчетного года | 314 390 | 409 653 | 450 492 | 576 529 | 610 416 | 646 113 | 649 409 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 309 | 91 | 448 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 288 | 2 288 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 745 | 5 512 | 7 680 | 8 434 | 8 592 | 8 721 | 9 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 784 499 | 900 731 | 1 192 257 | 1 286 242 | 1 218 759 | 1 567 697 | 1 580 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 381 501 | 495 704 | 595 277 | 651 658 | 584 982 | 844 677 | 794 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 549 | 463 | 1 539 | 86 | 948 | 4 507 | 1 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 926 | 375 374 | 529 378 | 585 370 | 604 165 | 673 381 | 694 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 166 398 | 23 110 | 41 905 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 415 | 4 830 | 17 571 | 29 654 | 22 916 | 43 071 | 82 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 710 | 1 250 | 6 587 | 19 474 | 5 748 | 2 061 | 2 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 050 414 | 1 114 993 | 1 330 431 | 1 667 447 | 1 887 157 | 1 867 536 | 2 260 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 931 | 330 494 | 429 700 | 475 190 | 600 915 | 648 777 | 692 750 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 115 | 120 | 764 | 784 | 1 048 | 1 072 | 1 510 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 467 | 8 642 | 11 392 | 16 234 | 14 904 | 28 249 | 36 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 355 | 314 390 | 409 653 | 450 492 | 576 529 | 610 416 | 646 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 528 | 309 | 91 | 448 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 288 | 2 288 | 2 288 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 178 | 4 745 | 5 512 | 7 680 | 8 434 | 8 592 | 8 721 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 483 | 784 499 | 900 731 | 1 192 257 | 1 286 242 | 1 218 759 | 1 567 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 379 423 | 381 501 | 495 704 | 595 277 | 651 658 | 584 982 | 844 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 963 | 3 549 | 463 | 1 539 | 86 | 948 | 4 507 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 822 | 214 926 | 375 374 | 529 378 | 585 370 | 604 165 | 673 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 229 | 166 398 | 23 110 | 41 905 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 670 | 15 415 | 4 830 | 17 571 | 29 654 | 22 916 | 43 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 376 | 2 710 | 1 250 | 6 587 | 19 474 | 5 748 | 2 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 114 993 | 1 330 431 | 1 667 447 | 1 887 157 | 1 867 536 | 2 260 447 | 2 279 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 907 759 | 1 056 354 | 1 305 883 | 1 488 801 | 1 511 885 | 1 621 434 | 1 659 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 906 139 | 1 054 734 | 1 302 263 | 1 485 181 | 1 508 265 | 1 617 814 | 1 656 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 974 | 45 320 | 54 881 | 84 444 | 102 350 | 87 806 | 55 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 059 | 14 811 | 16 965 | 39 769 | 61 640 | 36 992 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 915 | 30 509 | 37 916 | 44 675 | 40 710 | 50 814 | 55 889 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 260 | 228 757 | 306 683 | 313 912 | 253 301 | 551 207 | 563 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | 73 494 | 78 022 | 42 038 | 25 321 | 160 335 | 170 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 077 | 131 577 | 194 061 | 233 590 | 189 287 | 350 828 | 351 049 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 739 | 893 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 389 | 23 686 | 34 600 | 37 545 | 38 693 | 39 151 | 41 652 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 628 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 050 414 | 1 114 993 | 1 330 431 | 1 667 447 | 1 887 157 | 1 867 536 | 2 260 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 692 156 | 907 759 | 1 056 354 | 1 305 883 | 1 488 801 | 1 511 885 | 1 621 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 243 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 690 293 | 906 139 | 1 054 734 | 1 302 263 | 1 485 181 | 1 508 265 | 1 617 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 212 | 63 974 | 45 320 | 54 881 | 84 444 | 102 350 | 87 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 055 | 41 059 | 14 811 | 16 965 | 39 769 | 61 640 | 36 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 157 | 22 915 | 30 509 | 37 916 | 44 675 | 40 710 | 50 814 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 046 | 143 260 | 228 757 | 306 683 | 313 912 | 253 301 | 551 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 795 | 166 | 73 494 | 78 022 | 42 038 | 25 321 | 160 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 453 | 120 077 | 131 577 | 194 061 | 233 590 | 189 287 | 350 828 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 739 | 893 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 150 | 20 389 | 23 686 | 34 600 | 37 545 | 38 693 | 39 151 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 648 | 2 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 721 | 384 102 | 344 666 | 503 901 | 447 449 | 294 156 | 362 746 |
| Выручка за предыдущий год | 1 314 648 | 1 352 471 | 1 623 771 | 2 015 152 | 2 419 975 | 2 473 624 | 2 757 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 892 927 | 968 369 | 1 279 105 | 1 511 251 | 1 972 526 | 2 179 468 | 2 394 844 |
| Выручка за отчетный год | 1 352 471 | 1 623 771 | 2 015 152 | 2 419 975 | 2 473 624 | 2 757 590 | 3 199 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 102 | 344 666 | 503 901 | 447 449 | 294 156 | 362 746 | 307 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 929 | 281 783 | 409 507 | 353 911 | 183 362 | 234 174 | 155 883 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 173 | 62 883 | 94 394 | 93 538 | 110 794 | 128 572 | 151 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 968 369 | 1 279 105 | 1 511 251 | 1 972 526 | 2 179 468 | 2 394 844 | 2 892 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 381 149 | 343 929 | 281 783 | 409 507 | 353 911 | 183 362 | 234 174 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 572 | 40 173 | 62 883 | 94 394 | 93 538 | 110 794 | 128 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 796 | 255 811 | 411 759 | 323 763 | 167 325 | 201 049 | 116 336 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 603 | 1 428 | 4 | 19 | 2 462 | 61 | 36 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 290 | 6 441 | 8 313 | 18 069 | 7 885 | 18 536 | 19 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 231 | 170 271 | 60 465 | 49 185 | 41 611 | 60 625 | 57 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 677 | 191 230 | 49 904 | 61 283 | 52 225 | 75 275 | 78 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 800 | 325 796 | 255 811 | 411 759 | 323 763 | 167 325 | 201 049 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 | 1 603 | 1 428 | 4 | 19 | 2 462 | 61 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 744 | 2 290 | 6 441 | 8 313 | 18 069 | 7 885 | 18 536 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 863 | 66 231 | 170 271 | 60 465 | 49 185 | 41 611 | 60 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 705 | 83 677 | 191 230 | 49 904 | 61 283 | 52 225 | 75 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 777 | 274 169 | 207 140 | 345 153 | 268 482 | 141 408 | 164 465 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 548 | 54 434 | 35 479 | 61 331 | 48 131 | 30 013 | 26 615 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 988 | 7 594 | 7 407 | 6 760 | 3 965 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 348 | 566 | 767 | 2 168 | 754 | 158 | 129 |
| Прочее за предыдущий год | 15 835 | 1 | 6 365 | 36 | 1 144 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 434 | 35 479 | 61 331 | 48 131 | 30 013 | 26 615 | 21 318 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 270 | 1 673 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 612 | 2 023 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 594 | 7 407 | 6 760 | 3 965 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 566 | 767 | 2 168 | 754 | 158 | 129 | 713 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 365 | 36 | 1 144 | 27 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 169 | 207 140 | 345 153 | 268 482 | 141 408 | 164 465 | 90 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 169 | 207 140 | 345 153 | 268 482 | 141 408 | 164 465 | 90 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 777 | 274 169 | 207 140 | 345 153 | 268 482 | 141 408 | 164 465 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 243 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 293 | 906 139 | 1 054 734 | 1 302 263 | 1 485 181 | 1 508 265 | 1 617 814 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 692 156 | 907 759 | 1 056 354 | 1 305 883 | 1 488 801 | 1 511 885 | 1 621 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 906 139 | 1 054 734 | 1 302 263 | 1 485 181 | 1 508 265 | 1 617 814 | 1 656 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 907 759 | 1 056 354 | 1 305 883 | 1 488 801 | 1 511 885 | 1 621 434 | 1 659 931 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 169 | 207 140 | 345 153 | 268 483 | 141 408 | 164 465 | 90 431 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 274 169 | 207 140 | 345 153 | 268 483 | 141 408 | 164 465 | 90 431 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 169 | 207 140 | 345 153 | 268 483 | 141 408 | 164 465 | 90 431 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 274 169 | 207 140 | 345 153 | 268 483 | 141 408 | 164 465 | 90 431 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 566 | 58 545 | 95 624 | 85 565 | 118 324 | 54 916 | 51 934 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 566 | 58 545 | 95 624 | 85 565 | 118 324 | 54 916 | 51 934 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 566 | 58 545 | 95 624 | 85 565 | 118 324 | 54 916 | 51 934 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 58 566 | 58 545 | 95 624 | 85 565 | 118 324 | 54 916 | 51 934 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 000 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 907 759 | 1 056 354 | 1 305 883 | 1 489 540 | 1 511 885 | 1 622 327 | 1 659 931 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 692 156 | 907 759 | 1 056 354 | 1 305 883 | 1 489 540 | 1 511 885 | 1 622 327 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 214 117 | 143 046 | 127 599 | 173 932 | 15 896 | 171 865 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 499 408 | 1 466 373 | 1 898 087 | 2 379 214 | 2 502 885 | 2 697 916 | 3 151 890 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 493 098 | 1 455 518 | 1 893 035 | 2 369 267 | 2 489 536 | 2 677 885 | 3 133 177 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 517 | 2 245 | 545 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 310 | 10 855 | 5 052 | 9 947 | 11 832 | 17 786 | 18 168 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 285 291 | 1 674 177 | 1 755 041 | 2 251 615 | 2 328 953 | 2 682 020 | 2 980 025 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 712 943 | 998 153 | 1 115 822 | 1 531 354 | 1 571 339 | 1 910 857 | 2 175 432 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 262 136 | 345 397 | 424 156 | 607 758 | 654 427 | 696 075 | 729 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 619 | 7 143 | 8 199 | 18 132 | 7 735 | 18 583 | 19 152 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 451 | 53 302 | 54 308 | 54 951 | 32 172 | 36 732 | 17 817 |
| Прочие платежи за отчетный год | 263 142 | 270 182 | 152 556 | 39 420 | 63 280 | 19 773 | 38 045 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 178 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 711 | 913 540 | 1 509 | 1 295 | 7 378 | 8 527 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 460 | 1 607 | 1 509 | 1 295 | 2 315 | 4 666 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 911 933 | 2 601 | 3 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 605 | 2 462 | 61 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 646 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 434 | 824 362 | 41 932 | 106 002 | 57 851 | 62 309 | 61 834 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 013 | 64 362 | 40 857 | 102 804 | 54 799 | 56 904 | 56 834 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 760 000 | 3 800 | 5 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 421 | 1 075 | 2 856 | 3 052 | 1 605 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 342 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 706 | 57 463 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 491 | 520 343 | 472 708 | 706 091 | 471 055 | 1 026 219 | 910 634 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 141 491 | 355 715 | 450 548 | 656 857 | 471 055 | 1 026 219 | 910 634 |
| Прочие поступления за отчетный год | 164 628 | 22 160 | 49 234 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 477 | 412 637 | 576 731 | 715 058 | 600 827 | 968 756 | 985 432 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 042 | 57 721 | 94 111 | 74 442 | 102 941 | 52 951 | 48 079 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 228 775 | 308 762 | 444 031 | 640 616 | 497 886 | 915 805 | 937 353 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 660 | 46 154 | 38 589 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 925 | 19 577 | 35 233 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 663 | 335 | 14 141 | 1 842 | 578 | 4 303 |