Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛЕЗИНСКОЕ РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Балезино
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛЕЗИНСКОЕ РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 114 | 9 002 | 8 868 | 8 533 | 5 293 | 4 990 | 4 437 | 5 840 | 8 316 | 13 047 | 10 568 | 14 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 872 | 4 231 | 3 775 | 3 462 | 2 584 | 2 831 | 2 238 | 1 805 | 2 680 | 3 805 | 3 922 | 4 001 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 816 | 4 175 | 3 719 | 3 406 | 2 345 | 2 388 | 1 977 | 1 419 | 2 339 | 3 452 | 3 601 | 3 600 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 239 | 56 | 55 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 387 | 206 | 331 | 339 | 351 | 319 | 399 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 242 | 4 771 | 5 093 | 5 071 | 2 709 | 2 159 | 2 199 | 4 035 | 5 636 | 9 242 | 6 646 | 10 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 670 | 1 665 | 1 427 | 1 215 | 1 125 | 559 | 563 | 540 | 1 125 | 756 | 1 342 | 1 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | 70 | 556 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 554 | 2 928 | 3 582 | 3 651 | 1 277 | 1 140 | 1 321 | 3 372 | 4 210 | 7 664 | 4 824 | 8 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 72 | 1 | 12 | 18 | 12 | 16 | 28 | 71 | 47 | 323 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 83 | 193 | 289 | 348 | 229 | 230 | 219 | 157 | 192 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 329 | 10 114 | 9 002 | 8 868 | 8 533 | 5 293 | 4 990 | 4 939 | 5 840 | 8 316 | 13 047 | 10 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 278 | 3 872 | 4 231 | 3 775 | 3 462 | 2 584 | 2 831 | 2 052 | 1 805 | 2 680 | 3 805 | 3 922 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 222 | 3 816 | 4 175 | 3 719 | 3 406 | 2 345 | 2 388 | 1 572 | 1 419 | 2 339 | 3 452 | 3 601 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 239 | 56 | 55 | 55 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 387 | 425 | 331 | 339 | 351 | 319 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 051 | 6 242 | 4 771 | 5 093 | 5 071 | 2 709 | 2 159 | 2 887 | 4 035 | 5 636 | 9 242 | 6 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 964 | 1 670 | 1 665 | 1 427 | 1 215 | 1 125 | 559 | 582 | 540 | 1 125 | 756 | 1 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 556 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 056 | 4 400 | 2 928 | 3 582 | 3 651 | 1 277 | 1 140 | 2 075 | 3 372 | 4 210 | 7 664 | 4 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 | 95 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 18 | 72 | 1 | 12 | 18 | 12 | 25 | 28 | 71 | 47 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 106 | 83 | 193 | 289 | 348 | 38 | 230 | 219 | 157 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 114 | 9 002 | 8 868 | 8 533 | 5 293 | 4 990 | 4 437 | 5 840 | 8 316 | 13 047 | 10 568 | 14 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 283 | 3 431 | 3 476 | 3 285 | 1 157 | 498 | 1 792 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 026 | 2 923 | 2 922 | 2 748 | 2 747 | 2 747 | 2 737 | 2 140 | 2 140 | 1 753 | 1 753 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 395 | 543 | 353 | 29 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 717 | 1 142 | 579 | 335 | 401 | 406 | 424 | 416 | 250 | 103 | 63 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 369 | 781 | 193 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 361 | 386 | 323 | 389 | 394 | 412 | 404 | 238 | 91 | 51 | 38 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 348 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 114 | 4 429 | 4 813 | 4 913 | 3 735 | 5 418 | 6 372 | 8 108 | 9 324 | 12 446 | 10 779 | 12 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 114 | 4 119 | 4 507 | 4 599 | 3 402 | 5 072 | 6 083 | 7 876 | 8 952 | 12 167 | 10 500 | 11 880 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 310 | 306 | 314 | 333 | 346 | 289 | 232 | 372 | 279 | 279 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 329 | 10 114 | 9 002 | 8 868 | 8 533 | 5 293 | 4 990 | 4 939 | 5 840 | 8 316 | 13 047 | 10 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 636 | 4 283 | 3 431 | 3 476 | 3 285 | 1 157 | 498 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 026 | 3 026 | 2 923 | 2 922 | 2 748 | 2 747 | 2 747 | 2 737 | 2 140 | 2 140 | 1 753 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 247 | 395 | 543 | 353 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 | 1 717 | 1 142 | 579 | 335 | 401 | 406 | 420 | 416 | 250 | 103 | 63 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | 1 369 | 781 | 193 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 348 | 361 | 386 | 323 | 389 | 394 | 408 | 404 | 238 | 91 | 51 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 354 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 327 | 4 114 | 4 429 | 4 813 | 4 913 | 3 735 | 5 418 | 9 089 | 8 108 | 9 324 | 12 446 | 10 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 1 904 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 667 | 4 114 | 4 119 | 4 507 | 4 599 | 3 402 | 5 072 | 6 954 | 7 876 | 8 952 | 12 167 | 10 500 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 306 | 314 | 333 | 346 | 231 | 232 | 372 | 279 | 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 645 | 2 598 | 1 996 | 3 297 | 3 650 | 2 071 | 2 722 | 1 706 | 3 679 | 4 954 | 6 696 | 4 622 |
| Выручка за предыдущий год | 8 739 | 10 631 | 9 001 | 10 729 | 13 348 | 9 110 | 10 946 | 17 756 | 21 709 | 34 117 | 31 131 | 30 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 906 | 8 033 | 7 005 | 7 432 | 9 698 | 7 039 | 8 224 | 16 050 | 18 030 | 29 163 | 24 435 | 26 136 |
| Выручка за отчетный год | 10 631 | 9 001 | 10 729 | 13 348 | 9 110 | 10 946 | 8 894 | 21 709 | 34 117 | 31 131 | 30 758 | 30 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 996 | 3 297 | 3 650 | 2 071 | 2 722 | 1 505 | 3 679 | 4 954 | 6 696 | 4 622 | 6 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 776 | 578 | 1 061 | 193 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 703 | 2 804 | 2 874 | 2 914 | 2 866 | 2 873 | 3 101 | 5 048 | 5 635 | 6 132 | 6 299 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 506 | 7 005 | 7 432 | 9 698 | 7 039 | 8 224 | 7 389 | 18 030 | 29 163 | 24 435 | 26 136 | 24 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 493 | 776 | 578 | 1 061 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 473 | 2 703 | 2 804 | 2 874 | 2 914 | 2 866 | 2 979 | 3 101 | 5 048 | 5 635 | 6 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 088 | 145 | 2 235 | 1 756 | 2 075 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 163 | 75 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 380 | 994 | 593 | 324 | 2 358 | 1 301 | 478 | 2 466 | 1 601 | 1 567 | 2 671 | 2 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 537 | 882 | 868 | 1 252 | 3 518 | 3 340 | 437 | 812 | 1 883 | 872 | 1 925 | 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 248 | 797 | 145 | 2 235 | 1 756 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 171 | 163 | 75 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 419 | 1 964 | 994 | 593 | 324 | 2 358 | 1 301 | 155 | 2 466 | 1 601 | 1 567 | 2 671 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 692 | 1 129 | 882 | 868 | 1 252 | 3 518 | 3 340 | 863 | 812 | 1 883 | 872 | 1 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 078 | 661 | 44 | 1 886 | 1 756 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 58 | 11 | 11 | 48 | 37 | 24 | 46 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 63 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 387 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 84 | 78 | 54 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 11 | 11 | 48 | 37 | 24 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 37 | 413 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | 23 | 37 | 413 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 26 | 63 | 66 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 387 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 78 | 64 | 64 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 661 | 44 | 1 896 | 2 023 | 1 756 | 2 066 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 44 | 1 886 | 1 756 | 2 066 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 2 556 | 387 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 646 | 44 | 1 896 | 2 023 | 1 756 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 2 556 | 387 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 922 | 2 747 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 317 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 748 | 2 747 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 157 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 174 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | 1 525 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 160 | 1 525 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 160 | 1 525 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 160 | 1 525 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 174 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 348 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 173 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 | 210 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 992 | 5 066 | 18 639 | 29 381 | 29 518 | 31 750 | 29 123 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 121 | 3 336 | 16 943 | 24 035 | 26 879 | 28 796 | 26 352 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 924 | 1 239 | 1 278 | 3 646 | 707 | 1 540 | 1 406 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 947 | 491 | 418 | 1 700 | 1 932 | 1 414 | 1 365 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 958 | 5 401 | 18 462 | 29 171 | 29 542 | 33 141 | 29 486 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 473 | 811 | 8 138 | 13 625 | 13 886 | 14 071 | 10 172 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 935 | 4 290 | 6 283 | 10 161 | 10 876 | 12 842 | 11 983 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 1 | 85 | 63 | 8 | 49 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 548 | 282 | 4 040 | 5 300 | 4 717 | 6 220 | 7 282 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 982 | 339 | 1 667 | 70 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 843 | 1 048 | 349 | 3 | 1 667 | 70 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 251 | 339 | 1 667 | 70 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 592 | 709 | 349 | 3 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 861 | 709 | 523 | 170 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 859 | 709 | 523 | 170 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 4 | 3 | 43 | 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,7 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -533 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -772 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 498 тыс. ₽ | -274 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,2 % | -8,8 % | -1,2 % | +0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,60 | 0,74 | 0,62 | 0,82 | 1,14 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,46 | 0,62 | 0,48 | 0,71 | 0,97 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,28 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,15 | 0,04 | -0,03 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | 25,20 | — | 6,81 | 0,79 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | -0,3 % | 3,4 % | -4,9 % | 0,6 % | 2,7 % ▼ | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | -1,6 % | 5,6 % | -2,5 % | 6,7 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,3 % | -6,4 % | 13,5 % | -7,3 % | 14,8 % | 0,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 352,6 % | — | 115,3 % | 5,6 % ▲ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,72 | 4,10 | 2,39 | 2,91 | 2,20 | 0,95 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 45 дн. | 90 дн. | 57 дн. | 102 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 11 дн. ▼ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).