Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАСВЯЗЬИНФОРМ", Кызыл
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАСВЯЗЬИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 904 846 | 1 988 014 | 1 969 664 | 2 234 099 | 2 016 219 | 2 028 405 | 2 203 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 562 923 | 643 739 | 619 513 | 616 498 | 624 439 | 612 500 | 605 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 455 511 | 552 629 | 519 553 | 510 627 | 514 197 | 501 239 | 493 261 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 107 412 | 91 110 | 99 960 | 105 828 | 110 242 | 111 261 | 112 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 341 923 | 1 344 275 | 1 350 151 | 1 617 601 | 1 391 780 | 1 415 906 | 1 597 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 941 | 7 061 | 9 448 | 12 132 | 21 044 | 18 723 | 18 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 705 | 25 591 | 32 159 | 301 225 | 55 867 | 78 351 | 259 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 313 000 | 1 313 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 353 | 11 502 | 8 525 | 4 226 | 14 850 | 5 597 | 5 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 923 | 120 | 18 | 18 | 18 | 235 | 574 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 951 866 | 1 904 846 | 1 988 016 | 1 969 663 | 2 234 099 | 2 016 219 | 2 028 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 599 251 | 562 923 | 643 739 | 619 513 | 616 498 | 624 439 | 612 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 642 | 44 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 615 | 455 511 | 552 629 | 519 553 | 510 627 | 514 197 | 501 239 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 994 | 107 412 | 91 110 | 99 960 | 105 828 | 110 242 | 111 261 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 615 | 1 341 923 | 1 344 276 | 1 350 150 | 1 617 601 | 1 391 780 | 1 415 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 408 | 10 941 | 7 061 | 9 448 | 12 132 | 21 044 | 18 723 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 211 | 28 705 | 25 593 | 32 158 | 301 225 | 55 867 | 78 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 313 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 379 | 1 353 | 11 502 | 8 525 | 4 226 | 14 850 | 5 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 618 | 923 | 120 | 18 | 18 | 18 | 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 904 845 | 1 988 014 | 1 969 664 | 2 234 099 | 2 016 219 | 2 028 405 | 2 203 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 825 420 | 1 898 884 | 1 900 017 | 1 943 925 | 1 946 275 | 1 961 784 | 1 988 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 351 | 73 351 | 73 351 | 92 878 | 92 878 | 92 878 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 3 500 | 3 500 | 4 275 | 5 355 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 364 | 8 477 | 9 609 | 51 318 | 34 141 | 48 874 | 74 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 935 | 64 403 | 37 696 | 26 780 | 409 | 422 | 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 988 | 61 256 | 37 290 | 26 370 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 947 | 3 147 | 406 | 410 | 409 | 422 | 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 490 | 24 727 | 31 951 | 263 394 | 69 535 | 66 198 | 214 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 505 | 12 460 | 16 000 | 10 000 | 35 413 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 647 | 23 490 | 30 790 | 249 815 | 51 918 | 52 246 | 161 392 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 338 | 1 237 | 1 161 | 1 119 | 1 010 | 984 | 984 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 607 | 2 969 | 16 841 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 951 866 | 1 904 845 | 1 988 016 | 1 969 663 | 2 234 099 | 2 016 219 | 2 028 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 825 351 | 1 825 420 | 1 898 884 | 1 900 016 | 1 943 925 | 1 946 275 | 1 961 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 351 | 73 351 | 73 351 | 92 878 | 92 878 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 3 500 | 3 500 | 4 275 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 295 | 8 364 | 8 477 | 9 609 | 51 318 | 34 141 | 48 874 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 897 | 48 935 | 64 403 | 37 696 | 26 780 | 409 | 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 954 | 45 988 | 61 256 | 37 290 | 26 370 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 943 | 2 947 | 3 147 | 406 | 410 | 409 | 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 618 | 30 490 | 24 728 | 31 951 | 263 393 | 69 535 | 66 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 2 505 | 12 460 | 16 000 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 808 | 26 647 | 23 491 | 30 790 | 249 814 | 51 918 | 52 246 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 805 | 1 338 | 1 237 | 1 161 | 1 119 | 1 010 | 984 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 607 | 2 969 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 295 | 60 118 | 53 688 | 45 402 | 25 105 | 50 585 | 91 015 |
| Выручка за предыдущий год | 277 571 | 294 410 | 313 170 | 319 597 | 344 558 | 344 439 | 394 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 276 | 234 292 | 259 482 | 274 195 | 319 453 | 293 854 | 303 943 |
| Выручка за отчетный год | 294 410 | 313 170 | 319 597 | 344 558 | 344 439 | 394 958 | 394 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 118 | 53 688 | 45 402 | 25 105 | 50 585 | 91 015 | 44 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 924 | 17 310 | 4 092 | 5 111 | 37 301 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 194 | 36 378 | 41 310 | 43 535 | 45 474 | 53 714 | 62 101 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 292 | 259 482 | 274 195 | 319 453 | 293 854 | 303 943 | 350 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 667 | 27 924 | 17 310 | 4 092 | 5 111 | 37 301 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 628 | 32 194 | 36 378 | 41 310 | 43 535 | 45 474 | 53 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 623 | 6 609 | 50 096 | 21 398 | 29 303 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 507 | 5 015 | 1 501 | 6 721 | 4 258 | 2 233 | 2 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 775 | 34 406 | 13 725 | 309 028 | 20 105 | 17 860 | 231 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 569 | 40 092 | 26 711 | 233 781 | 41 609 | 31 530 | 182 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 434 | 26 623 | 6 609 | 50 098 | 21 398 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 999 | 10 507 | 5 015 | 1 501 | 6 721 | 4 258 | 2 233 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 988 | 30 775 | 34 406 | 13 725 | 309 028 | 20 105 | 17 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 222 | 21 569 | 40 092 | 26 711 | 233 781 | 41 609 | 31 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 940 | 599 | 114 | 1 196 | 44 000 | 15 508 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 369 | 2 438 | 351 | 12 163 | 1 132 | 8 321 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 276 | 2 004 | 152 | 645 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 151 | 11 591 | 6 067 | 3 770 | 2 446 | ||
| Прочее за предыдущий год | 21 582 | 5 992 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 438 | 351 | 12 163 | 1 132 | 8 321 | 8 623 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 300 | 777 | 858 | 2 819 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 194 | 300 | 777 | 310 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 004 | 152 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 591 | 6 067 | 4 415 | 2 446 | 962 | ||
| Прочее за отчетный год | 21 582 | 5 992 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 | 73 465 | 1 196 | 44 000 | 2 159 | 15 508 | 21 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 114 | 1 196 | 44 000 | 15 508 | 21 589 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 73 351 | 19 527 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 940 | 599 | 73 465 | 1 196 | 44 000 | 2 159 | 15 508 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 351 | 19 527 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 73 351 | 73 351 | 73 351 | 92 878 | 92 878 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 3 500 | 3 500 | 4 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 295 | 8 364 | 8 477 | 9 609 | 51 318 | 34 141 | 48 874 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 825 351 | 1 825 420 | 1 898 884 | 1 900 016 | 1 943 925 | 1 946 275 | 1 961 783 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 | 1 815 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 351 | 73 351 | 73 351 | 92 878 | 92 878 | 92 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 3 500 | 3 500 | 4 275 | 5 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 364 | 8 477 | 9 605 | 51 318 | 34 141 | 48 874 | 74 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 825 420 | 1 898 884 | 1 900 012 | 1 943 925 | 1 946 275 | 1 961 783 | 1 988 240 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 73 351 | 19 527 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 114 | 1 128 | 41 709 | 15 509 | 26 456 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | 73 465 | 1 128 | 43 909 | 19 527 | 15 509 | 26 456 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 1 128 | 15 509 | 26 456 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 1 128 | 15 509 | 26 456 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 73 351 | 19 527 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 73 351 | 19 527 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 177 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 177 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 177 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 177 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 775 | 1 079 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 825 420 | 1 900 122 | 1 901 178 | 1 943 925 | 1 947 285 | 1 962 769 | 1 989 225 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 825 351 | 1 826 758 | 1 900 122 | 1 900 016 | 1 945 045 | 1 947 286 | 1 962 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 981 | 42 061 | 51 905 | 237 999 | 103 425 | 13 076 | 35 465 |
| Поступления – всего за отчетный год | 343 192 | 383 349 | 368 576 | 490 156 | 842 884 | 654 115 | 525 186 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 714 | 360 462 | 347 029 | 469 319 | 577 569 | 355 354 | 383 753 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 478 | 22 887 | 21 547 | 20 837 | 265 315 | 298 761 | 141 433 |
| Платежи – всего за отчетный год | 302 211 | 341 288 | 316 671 | 252 157 | 739 459 | 641 039 | 489 721 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 181 | 128 695 | 90 661 | 10 196 | 307 753 | 117 912 | 201 169 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 508 | 92 557 | 104 788 | 110 841 | 112 479 | 122 649 | 169 142 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 490 | 8 503 | 7 306 | 6 721 | 4 258 | 2 233 | 2 322 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 438 | 351 | 3 747 | 1 132 | 8 321 | 8 623 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 594 | 111 182 | 113 916 | 120 652 | 313 837 | 389 924 | 108 465 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 541 | 44 760 | 30 931 | 236 905 | 47 108 | 16 329 | 25 222 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 541 | 44 760 | 30 931 | 236 905 | 47 108 | 16 329 | 25 222 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 848 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 701 | 103 819 | 21 122 | 48 468 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 701 | 103 819 | 21 122 | 48 468 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 167 | 90 971 | 45 088 | 53 846 | 45 693 | 6 000 | 10 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 167 | 90 971 | 45 088 | 53 846 | 45 693 | 6 000 | 10 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 149 | 10 624 | 243 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 80 | 80 | |||||
| Прочие за отчетный год | 80 | 80 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 80 | 80 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 80 | 80 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 80 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 44,0 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Активы | 1,99 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,96 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 54,36 | 6,14 | 20,02 | 21,39 | 7,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 54,07 | 6,10 | 19,71 | 21,10 | 7,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 53,04 | 4,95 | 18,91 | 19,92 | 6,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,97 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,03 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,0 % | -0,9 % | 0,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,8 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.