Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КЫЗЫЛА "БЛАГОУСТРОЙСТВО", Кызыл
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КЫЗЫЛА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 213 | 114 923 | 104 613 | 101 875 | 98 330 | 54 635 | 56 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 137 | 51 016 | 39 915 | 36 863 | 34 021 | 2 155 | 1 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 137 | 51 016 | 39 915 | 36 863 | 34 021 | 2 155 | 1 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 076 | 63 907 | 64 698 | 65 013 | 64 309 | 52 480 | 55 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 458 | 19 052 | 18 136 | 19 842 | 19 500 | 11 636 | 12 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 19 | 66 | 76 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 451 | 44 704 | 46 474 | 44 967 | 44 489 | 40 335 | 42 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 151 | 81 | 186 | 301 | 442 | 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 005 | 84 213 | 114 923 | 104 594 | 101 918 | 98 330 | 54 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 610 | 45 137 | 51 016 | 39 915 | 36 863 | 34 021 | 2 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 610 | 45 137 | 51 016 | 39 915 | 36 863 | 34 021 | 2 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 395 | 39 076 | 63 907 | 64 679 | 65 056 | 64 309 | 52 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 126 | 16 458 | 19 052 | 18 124 | 19 854 | 19 500 | 11 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 19 | 66 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 016 | 22 451 | 44 704 | 46 474 | 45 010 | 44 489 | 40 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 117 | 151 | 81 | 174 | 301 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 110 | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 213 | 114 923 | 104 613 | 101 875 | 98 330 | 54 635 | 56 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 23 830 | 22 605 | 10 191 | 9 660 | 9 082 | 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 730 | 22 505 | 10 091 | 9 560 | 8 982 | 81 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 938 | 6 127 | 4 664 | 2 993 | 2 462 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 938 | 6 127 | 4 664 | 2 993 | 2 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 268 | 84 966 | 77 344 | 88 692 | 86 208 | 45 553 | 56 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | 8 758 | 1 305 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 468 | 76 208 | 76 039 | 87 692 | 85 208 | 44 553 | 56 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 006 | 84 212 | 114 923 | 104 594 | 101 918 | 98 330 | 54 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 23 830 | 22 605 | 10 191 | 9 660 | 9 082 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 730 | 22 505 | 10 091 | 9 560 | 8 982 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 937 | 6 127 | 4 664 | 2 993 | 2 462 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 938 | 6 127 | 4 664 | 2 993 | 2 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 559 | 76 268 | 84 966 | 77 324 | 88 734 | 86 208 | 45 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 8 758 | 1 305 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 609 | 72 468 | 76 208 | 76 019 | 87 734 | 85 208 | 44 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 597 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 29 062 | 31 630 | 218 465 | 63 739 | 30 681 | 29 316 | 26 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 636 | 134 814 | 166 868 | 202 614 | 155 473 | 170 657 | 175 500 |
| Выручка за отчетный год | 31 630 | 218 465 | 63 738 | 30 681 | 29 316 | 26 310 | 198 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 597 | 14 073 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 962 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 105 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 890 | 17 530 | 19 677 | 16 808 | 17 394 | 18 442 | 19 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 814 | 166 868 | 202 614 | 155 473 | 170 657 | 175 500 | 183 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 962 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 971 | 17 890 | 17 635 | 19 677 | 16 808 | 17 394 | 18 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 | 3 074 | 3 044 | 6 755 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 956 | 2 181 | 173 197 | 150 506 | 168 856 | 214 714 | 33 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 160 | 45 159 | 14 263 | 14 228 | 7 047 | 44 038 | 21 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 355 | 382 | 3 074 | 3 044 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 333 | 115 956 | 2 181 | 173 197 | 150 506 | 168 856 | 214 714 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 433 | 7 160 | 45 159 | 14 260 | 14 295 | 7 047 | 44 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 355 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 742 | 6 612 | |||||
| Прочее за отчетный год | 742 | 6 612 | 3 123 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 355 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 730 | 22 505 | 10 091 | 9 560 | 8 982 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 23 830 | 22 605 | 10 191 | 9 660 | 9 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 730 | 22 505 | 10 091 | 9 560 | 8 982 | 81 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 | 23 830 | 22 605 | 10 191 | 9 660 | 9 082 | 181 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 560 | 23 823 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 560 | 23 823 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 560 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 560 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 225 | 12 414 | 531 | 578 | 8 901 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 225 | 12 414 | 531 | 578 | 8 901 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 578 | 375 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 88 | 578 | 375 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 | 23 830 | 22 605 | 10 191 | 9 660 | 9 082 | 181 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 23 830 | 22 605 | 10 191 | 9 660 | 5 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | 35 474 | 77 553 | 71 189 | 141 | 478 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 148 039 | 203 959 | 200 261 | 213 658 | 205 714 | 202 296 | 214 597 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 570 | 37 286 | 24 553 | 23 934 | 26 747 | 22 066 | 133 515 |
| Прочие поступления за отчетный год | 113 469 | 166 673 | 175 708 | 189 724 | 178 967 | 180 230 | 81 082 |
| Платежи – всего за отчетный год | 148 066 | 203 925 | 164 787 | 136 105 | 134 525 | 202 155 | 214 119 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 217 | 78 399 | 48 600 | 44 228 | 48 971 | 48 824 | 70 828 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 595 | 67 078 | 88 104 | 73 959 | 74 216 | 76 105 | 128 786 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 254 | 58 448 | 28 083 | 17 918 | 11 338 | 77 226 | 14 505 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 35 474 | 77 553 | 71 189 | 141 | 478 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 164 251 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 164 251 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 164 251 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 146 840 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 146 840 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 17 411 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 15 476 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 368 | ||||||
| прочие за отчетный год | 1 567 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | -578 тыс. ₽ |
| Активы | 101,9 млн ₽ | 54,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.