Финансы ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОЙ РИТМ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОЙ РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 183 | 59 949 | 65 883 | 56 421 | 48 578 | 45 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 725 | 51 352 | 48 015 | 45 700 | 21 234 | 21 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 725 | 31 352 | 28 015 | 45 700 | 21 232 | 21 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 111 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 458 | 8 597 | 17 868 | 10 721 | 27 344 | 24 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 79 | 1 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 28 | 502 | 8 | 15 765 | 12 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 271 | 83 | 3 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 158 | 8 218 | 17 365 | 10 630 | 11 575 | 11 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 821 | 40 183 | 59 949 | 65 883 | 56 421 | 48 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 781 | 37 725 | 51 352 | 48 015 | 45 700 | 21 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 781 | 17 725 | 31 352 | 28 015 | 45 700 | 21 232 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 2 458 | 8 597 | 17 868 | 10 721 | 27 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 77 | 82 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 25 | 502 | 8 | 15 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 220 | 271 | 83 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 2 158 | 8 218 | 17 365 | 10 630 | 11 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 183 | 59 948 | 65 883 | 56 421 | 48 578 | 45 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 539 | 539 | 244 | 234 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 28 | 28 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 2 293 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 440 | 2 293 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 143 | 59 409 | 65 344 | 55 737 | 46 051 | 45 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 116 | 58 686 | 64 632 | 9 626 | 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 028 | 723 | 712 | 46 111 | 45 923 | 45 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 821 | 40 183 | 59 948 | 65 883 | 56 421 | 48 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 40 | 539 | 539 | 244 | 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 28 | 28 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | 2 293 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 440 | 2 293 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 815 | 40 143 | 59 409 | 65 344 | 55 737 | 46 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 112 | 39 116 | 58 686 | 64 632 | 9 626 | 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 | 1 028 | 723 | 712 | 46 111 | 45 923 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 848 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 658 | 424 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 618 | 424 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 658 | 424 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 90 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 618 | 424 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 680 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 654 | 24 468 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 230 | 24 480 | 453 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 680 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 654 | 24 468 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 230 | 24 480 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 109 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 539 | 244 | 234 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 244 | 234 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 10 | 435 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 295 | 10 | 435 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 10 | 435 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 295 | 10 | 435 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 | 234 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 539 | 244 | 234 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 657 | 7 696 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 848 | 8 710 | 9 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 848 | 8 710 | 9 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 191 | 1 014 | 697 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 | 22 | 14 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | 54 | 52 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 143 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 852 | 938 | 488 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 704 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 660 | 1 853 | 5 605 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 660 | 1 853 | 26 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 579 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 235 | 9 629 | 4 901 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 235 | 9 629 | 4 901 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | — |
| Активы | 40,2 млн ₽ | 65,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.