Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КУЛОН", Совхоза красный октябрь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КУЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 169 663 | 1 244 637 | 1 223 362 | 1 376 603 | 1 047 613 | 1 006 419 | 1 337 736 | 119 068 | 117 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 059 | 658 734 | 612 052 | 588 055 | 522 864 | 436 655 | 317 096 | 1 204 | 90 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 735 919 | 658 596 | 611 914 | 587 917 | 522 725 | 436 516 | 316 957 | 1 204 | 90 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 433 604 | 585 903 | 611 310 | 788 548 | 524 750 | 569 764 | 1 020 640 | 117 864 | 117 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 365 | 360 990 | 414 588 | 363 463 | 323 859 | 401 565 | 477 532 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 569 | 26 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 133 | 64 759 | 99 273 | 344 342 | 111 320 | 77 343 | 62 257 | 1 309 | 28 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 250 | 4 603 | 6 034 | 6 534 | 7 534 | 8 434 | 9 234 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 2 015 | 271 | 54 | 3 252 | 67 | 386 852 | 662 | 368 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 731 | 153 536 | 91 144 | 74 155 | 78 786 | 78 786 | 84 765 | 115 893 | 117 089 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 178 850 | 1 150 187 | 1 244 637 | 1 223 363 | 1 376 603 | 1 020 132 | 1 006 419 | 590 776 | 119 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 776 954 | 728 382 | 658 734 | 647 701 | 588 055 | 522 864 | 436 655 | 330 674 | 1 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 776 812 | 728 242 | 658 596 | 647 562 | 587 917 | 522 725 | 436 516 | 330 674 | 1 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 401 896 | 421 805 | 585 903 | 575 662 | 788 548 | 497 269 | 569 764 | 260 101 | 117 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 432 | 360 365 | 360 990 | 378 940 | 363 463 | 323 859 | 401 565 | 140 604 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 569 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 270 | 47 117 | 64 759 | 99 273 | 344 342 | 83 839 | 77 343 | 2 723 | 1 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 715 | 10 250 | 4 603 | 6 034 | 6 534 | 7 534 | 8 434 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 125 | 2 015 | 271 | 54 | 3 252 | 67 | 1 842 | 662 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 3 948 | 153 536 | 91 144 | 74 155 | 78 786 | 78 786 | 114 932 | 115 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 169 663 | 1 244 637 | 1 223 362 | 1 376 603 | 1 047 613 | 1 006 419 | 1 337 736 | 119 068 | 117 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 763 | 59 096 | 61 730 | 80 285 | 84 467 | 84 538 | 84 643 | 84 746 | 83 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 753 | 59 086 | 61 720 | 80 275 | 84 457 | 84 528 | 84 633 | 84 736 | 83 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 989 054 | 910 071 | 861 504 | 857 416 | 701 734 | 637 464 | 997 571 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 989 054 | 910 071 | 861 504 | 857 416 | 701 734 | 637 464 | 997 571 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 847 | 275 470 | 300 128 | 438 901 | 261 412 | 284 418 | 255 522 | 34 321 | 33 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 555 | 25 108 | 33 575 | 39 639 | 27 464 | 27 864 | 2 520 | 4 432 | 7 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 292 | 229 634 | 247 077 | 399 262 | 233 948 | 256 554 | 253 002 | 29 890 | 26 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 728 | 19 476 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 178 850 | 1 150 187 | 1 244 637 | 1 223 363 | 1 376 603 | 1 020 132 | 1 006 419 | 590 776 | 119 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 879 | 57 286 | 59 096 | 81 206 | 80 285 | 84 467 | 84 538 | 84 643 | 84 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 869 | 57 276 | 59 086 | 81 196 | 80 275 | 84 457 | 84 528 | 84 633 | 84 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 894 609 | 989 054 | 910 071 | 861 504 | 857 416 | 675 830 | 637 464 | 416 015 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 894 609 | 989 054 | 910 071 | 861 504 | 857 416 | 675 830 | 637 464 | 416 015 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 361 | 103 847 | 275 470 | 280 652 | 438 901 | 259 835 | 284 418 | 90 118 | 34 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 630 | 10 555 | 25 108 | 33 575 | 39 639 | 27 464 | 27 864 | 4 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 002 | 93 292 | 229 634 | 247 077 | 399 262 | 232 371 | 256 554 | 90 118 | 29 890 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 729 | 20 728 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 643 | 12 686 | 14 375 | 48 600 | 59 404 | 77 200 | 62 823 | 3 887 | |
| Выручка за предыдущий год | 220 308 | 215 022 | 221 677 | 336 661 | 436 750 | 554 572 | 265 034 | 3 887 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 665 | 202 336 | 207 302 | 288 061 | 377 346 | 477 372 | 202 211 | ||
| Выручка за отчетный год | 215 022 | 221 677 | 336 661 | 436 750 | 554 572 | 265 034 | 320 730 | 3 887 | 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 686 | 14 375 | 48 291 | 59 404 | 77 200 | 62 823 | 68 777 | 3 887 | 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 605 | 5 734 | 8 913 | 8 203 | 30 267 | 7 021 | 50 901 | 757 | 4 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 198 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 883 | 8 641 | 39 378 | 51 201 | 46 933 | 55 802 | 17 876 | 3 130 | 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 336 | 207 302 | 288 370 | 377 346 | 477 372 | 202 211 | 251 953 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 008 | 1 605 | 5 734 | 9 222 | 8 203 | 30 267 | 7 021 | 757 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 279 | 2 198 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 356 | 8 883 | 8 641 | 39 378 | 51 201 | 46 933 | 55 802 | 3 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 121 | 2 036 | 2 734 | 3 390 | 4 564 | 580 | 512 | 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 438 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 564 | 106 395 | 169 641 | 141 527 | 113 411 | 112 538 | 111 991 | 480 533 | 2 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 048 | 110 093 | 175 820 | 146 340 | 139 114 | 118 979 | 162 380 | 481 121 | 2 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 863 | 2 121 | 2 036 | 3 353 | 3 390 | 4 564 | 580 | 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 210 | 154 564 | 106 395 | 169 641 | 141 527 | 113 411 | 112 538 | 480 533 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 355 | 154 048 | 110 093 | 175 510 | 146 340 | 139 114 | 118 979 | 481 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 692 | 1 883 | 1 810 | 3 253 | 3 229 | 4 182 | 71 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 238 | 226 | 100 | 161 | 382 | 509 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 226 | 100 | 161 | 382 | 509 | 405 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 883 | 1 810 | 2 634 | 3 229 | 4 182 | 71 | 107 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 883 | 1 810 | 2 634 | 3 229 | 4 182 | 71 | 107 | 103 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 692 | 1 883 | 1 810 | 3 253 | 3 229 | 4 182 | 71 | 103 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 869 | 57 276 | 59 086 | 77 045 | 80 275 | 84 457 | 84 527 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 879 | 57 286 | 59 096 | 77 055 | 80 285 | 84 467 | 84 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 753 | 59 086 | 61 720 | 80 275 | 84 457 | 84 528 | 84 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 763 | 59 096 | 61 730 | 80 285 | 84 467 | 84 538 | 84 643 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 884 | 1 810 | 2 634 | 3 230 | 4 182 | 71 | 107 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 884 | 1 810 | 2 634 | 3 230 | 4 182 | 71 | 107 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 884 | 1 810 | 2 634 | 3 230 | 4 182 | 71 | 107 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 884 | 1 810 | 2 634 | 3 230 | 4 182 | 71 | 107 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 762 | 79 824 | 81 206 | 80 285 | 84 467 | 84 537 | 84 643 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 609 | 57 286 | 79 824 | 81 206 | 80 285 | 84 467 | 84 537 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 680 | 138 471 | 38 288 | 8 545 | 14 065 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 663 | 399 249 | 432 630 | 290 127 | 361 857 | 275 547 | 289 877 | 6 398 | 3 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 238 486 | 334 873 | 336 661 | 247 212 | 324 576 | 241 994 | 246 119 | 6 398 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 933 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 177 | 64 376 | 95 969 | 42 915 | 37 281 | 33 553 | 43 758 | 490 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 405 870 | 253 569 | 294 159 | 331 706 | 323 569 | 267 002 | 275 812 | 11 950 | 6 705 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 341 718 | 148 646 | 218 088 | 227 259 | 227 591 | 189 505 | 164 659 | 1 865 | 2 233 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 615 | 73 461 | 76 062 | 46 499 | 48 804 | 45 081 | 59 016 | 65 | 90 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 303 | 40 | 9 | 1 450 | 168 | 664 | 827 | 17 | 43 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 234 | 31 422 | 56 498 | 47 006 | 31 752 | 10 051 | 371 | 4 339 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 | 1 710 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 416 | 1 710 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 984 | 9 722 | 31 891 | 25 459 | 6 720 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 984 | 9 722 | 31 891 | 25 459 | 6 720 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 516 | 188 264 | 66 821 | 379 404 | 4 372 | 2 988 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 143 588 | 475 632 | 188 264 | 189 177 | 569 181 | 80 237 | 426 494 | 4 372 | 3 071 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 143 588 | 474 233 | 188 264 | 189 177 | 569 181 | 80 237 | 426 494 | 4 372 | 3 071 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 399 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 076 072 | 611 410 | 122 356 | 604 271 | 91 967 | 47 090 | 83 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 056 750 | 538 663 | 122 356 | 604 271 | 91 967 | 47 090 | 83 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 322 | 72 747 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 890 | 294 844 | 3 198 | 386 749 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 3,9 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 119,1 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 84,7 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -92,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,01 | 2,00 | 3,99 | 3,43 | 3,47 | 2,48 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,47 | 0,30 | 1,79 | 0,06 | 0,01 | 0,83 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 1,55 | 0,02 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,71 | 0,71 | 0,67 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,40 | 0,40 | 0,31 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 19,5 % | 1,4 % | 10,0 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,6 % | -369,1 % | 9,8 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,9 % | 2,6 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,1 % | -1,2 % | 8,4 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,03 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 123 дн. | 37 дн. | 70 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 352 дн. | 248 дн. | 725 дн. | 692 дн. | — | — | 268 дн. | 238 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 386 дн. | 179 дн. | 463 дн. | 367 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,71 | 0,71 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 9,52 | 9,52 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -369,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2776).