Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРАША", Лаишево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 630 | 25 491 | 17 650 | 22 374 | 59 873 | 63 714 | 75 466 | 60 067 | 62 056 | 62 980 | 78 052 | 54 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 514 | 901 | 695 | 2 210 | 2 233 | 2 258 | 1 645 | 1 982 | 1 106 | 709 | 509 | 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 901 | 695 | 2 210 | 2 233 | 2 258 | 1 645 | 1 982 | 1 092 | 696 | 497 | 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 116 | 24 590 | 16 955 | 20 164 | 57 640 | 61 456 | 73 821 | 58 085 | 60 950 | 62 271 | 77 543 | 54 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 345 | 20 000 | 8 690 | 11 452 | 39 660 | 50 652 | 54 695 | 39 972 | 57 172 | 57 167 | 69 493 | 47 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 024 | 7 351 | 4 548 | 7 067 | 8 535 | 10 631 | 3 876 | 2 125 | 2 169 | 4 146 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 383 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 771 | 566 | 914 | 4 164 | 10 913 | 2 269 | 8 495 | 14 237 | 1 653 | 2 935 | 3 904 | 5 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 919 | 26 114 | 25 491 | 21 926 | 52 883 | 59 873 | 63 714 | 76 098 | 60 067 | 62 056 | 62 980 | 56 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 531 | 919 | 901 | 798 | 2 210 | 2 233 | 2 258 | 2 591 | 1 982 | 1 106 | 709 | 509 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 531 | 919 | 901 | 798 | 2 210 | 2 233 | 2 258 | 2 591 | 1 982 | 1 092 | 696 | 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 388 | 25 195 | 24 590 | 21 128 | 50 673 | 57 640 | 61 456 | 73 507 | 58 085 | 60 950 | 62 271 | 56 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 000 | 18 700 | 20 000 | 15 059 | 41 978 | 39 660 | 50 652 | 40 649 | 39 972 | 57 172 | 57 167 | 49 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 724 | 4 024 | 5 155 | 4 531 | 7 067 | 8 535 | 20 550 | 3 876 | 2 125 | 2 169 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 772 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 388 | 1 771 | 566 | 914 | 4 164 | 10 913 | 2 269 | 12 308 | 14 237 | 1 653 | 2 935 | 3 904 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 630 | 25 491 | 17 650 | 22 374 | 59 873 | 63 714 | 75 466 | 60 067 | 62 056 | 62 980 | 78 052 | 54 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 17 156 | 21 938 | 59 188 | 63 451 | 71 602 | 59 509 | 61 879 | 62 797 | 77 462 | 53 802 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 618 | 25 496 | 494 | 436 | 685 | 263 | 3 864 | 558 | 177 | 183 | 590 | 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 4 700 | 494 | 436 | 685 | 263 | 3 864 | 558 | 177 | 183 | 590 | 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 068 | 20 796 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 919 | 26 114 | 25 491 | 21 926 | 52 883 | 59 873 | 63 714 | 76 098 | 60 067 | 62 056 | 62 980 | 56 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 21 731 | 52 447 | 59 188 | 63 451 | 75 515 | 59 509 | 61 879 | 62 797 | 56 024 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 907 | 26 119 | 25 496 | 195 | 436 | 685 | 263 | 583 | 558 | 177 | 183 | 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 3 187 | 4 700 | 195 | 436 | 685 | 263 | 583 | 558 | 177 | 183 | 586 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 403 | 22 932 | 20 796 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 427 | 77 | 5 757 | 6 668 | 4 370 | 57 307 | 74 975 | 43 757 | 33 549 | 30 264 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 402 | 30 115 | 24 393 | 28 212 | 29 901 | 38 171 | 32 173 | 31 974 | 37 339 | 23 305 | 17 492 | 15 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 025 | 30 685 | 24 433 | 28 135 | 24 144 | 31 503 | 27 803 | 25 333 | 37 636 | 20 452 | 16 057 | 14 290 |
| Выручка за отчетный год | 29 676 | 24 393 | 28 957 | 29 901 | 38 171 | 32 173 | 36 333 | 37 339 | 23 305 | 17 492 | 15 974 | 11 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 140 | 6 668 | 4 370 | 8 764 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 140 | 6 668 | 4 370 | 8 764 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 830 | 24 433 | 28 844 | 29 761 | 31 503 | 27 803 | 27 569 | 37 636 | 20 452 | 16 057 | 14 113 | 14 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 5 757 | 6 668 | 4 370 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 206 | 6 583 | 4 499 | 7 614 | 5 315 | 6 078 | 786 | 4 649 | 929 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 203 | 182 | 53 | 251 | 21 | 3 798 | 3 733 | 466 | 1 678 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 338 | 240 | 116 | 138 | 122 | 1 171 | 1 517 | 2 345 | 320 | 2 971 | 729 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 5 823 | 6 583 | 4 499 | 2 745 | 5 315 | 6 078 | 786 | 2 002 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 217 | 203 | 182 | 53 | 251 | 2 272 | 3 798 | 3 733 | 466 | 348 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 338 | 65 | 116 | 138 | 122 | 473 | 1 517 | 2 345 | 320 | 1 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 215 | 5 823 | 6 583 | 4 499 | 7 464 | 848 | 3 404 | 1 047 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 702 | 976 | 1 136 | 837 | 534 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 890 | 1 136 | 837 | 534 | 412 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 956 | 76 | 206 | 6 583 | 4 499 | 7 614 | 848 | 3 404 | 1 047 | 156 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 956 | 76 | 206 | 6 583 | 4 499 | 7 614 | 848 | 3 404 | 1 047 | 156 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 37,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 848 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 156 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 75,5 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 71,6 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -37,6 % | -24,9 % | -8,7 % | -26,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,10 | 104,09 | 344,35 | 340,28 | 131,43 | 78,17 | 1,66 ▲ | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,95 | 32,46 | 21,34 | 27,89 | 13,64 | 10,19 | 0,97 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 25,51 | 9,34 | 16,04 | 6,62 | 10,19 | 0,63 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,44 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -0,8 % | 12,2 % | 8,2 % | 11,7 % | -23,2 % | 4,5 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 14,6 % | 6,0 % | 1,0 % | -31,4 % | 2,5 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 1,4 % | 5,5 % | 1,7 % | 0,2 % | -6,8 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 1,4 % | 5,5 % | 1,7 % | 0,2 % | -6,8 % | 9,7 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,62 | 0,38 | 0,28 | 0,20 | 0,22 | 1,16 ▼ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 33 дн. | 45 дн. | 95 дн. | — | 75 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 724 дн. | 388 дн. | 1 020 дн. | 1 299 дн. | 1 797 дн. | 1 190 дн. | 91 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 113 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 420 дн. | 1 050 дн. | 1 341 дн. | 1 877 дн. | — | 60 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,22 | — | — | — | — | — | 4,53 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 78,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.30.3 (компаний: 647).