Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНИКА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 542 | 156 480 | 157 127 | 189 595 | 242 924 | 47 014 | 46 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 427 | 55 717 | 55 717 | 72 517 | 123 656 | 45 286 | 45 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 427 | 55 717 | 55 717 | 72 517 | 123 656 | 44 900 | 44 906 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 386 | 1 068 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 115 | 100 763 | 101 410 | 117 078 | 119 268 | 1 728 | 327 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 102 | 2 489 | 5 068 | 9 966 | 43 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 352 | 93 975 | 94 882 | 110 563 | 107 695 | 1 663 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 4 986 | 39 | 181 | 84 | 22 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 303 | 1 700 | 4 000 | 1 266 | 1 523 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 534 | 57 542 | 156 480 | 157 127 | 189 595 | 242 924 | 47 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 473 | 46 427 | 55 717 | 55 717 | 72 517 | 123 656 | 45 286 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 473 | 46 427 | 55 717 | 55 717 | 72 517 | 123 656 | 44 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 386 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 061 | 11 115 | 100 763 | 101 410 | 117 078 | 119 268 | 1 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 44 | 102 | 2 489 | 5 068 | 9 966 | 43 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 624 | 9 352 | 93 975 | 94 882 | 110 563 | 107 695 | 1 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 276 | 416 | 4 986 | 39 | 181 | 84 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 1 303 | 1 700 | 4 000 | 1 266 | 1 523 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 542 | 156 480 | 157 127 | 189 595 | 242 924 | 47 014 | 46 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 637 | 31 985 | 32 948 | 35 595 | 54 096 | 45 377 | 42 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 627 | 31 975 | 32 938 | 35 585 | 54 086 | 45 367 | 42 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 983 | 26 810 | 11 810 | 111 310 | 29 030 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 983 | 26 810 | 11 810 | 111 310 | 29 030 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 922 | 97 685 | 112 369 | 42 690 | 159 798 | 1 637 | 3 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 922 | 97 635 | 112 364 | 42 690 | 159 798 | 2 319 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 5 | 1 637 | 1 336 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 534 | 57 542 | 156 480 | 157 127 | 189 595 | 242 924 | 47 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 367 | 26 637 | 31 985 | 32 948 | 35 595 | 54 096 | 45 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 357 | 26 627 | 31 975 | 32 938 | 35 585 | 54 086 | 45 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 483 | 13 983 | 26 810 | 11 810 | 111 310 | 29 030 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 483 | 13 983 | 26 810 | 11 810 | 111 310 | 29 030 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 684 | 16 922 | 97 685 | 112 369 | 42 690 | 159 798 | 1 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 684 | 16 922 | 97 635 | 112 364 | 42 690 | 159 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 5 | 1 637 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 284 | 1 322 | 2 264 | 5 292 | 17 255 | 35 473 | |
| Выручка за предыдущий год | 678 660 | 442 760 | 101 780 | 105 534 | 141 480 | 123 497 | 90 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 677 376 | 441 438 | 99 516 | 100 242 | 124 225 | 88 024 | 92 645 |
| Выручка за отчетный год | 442 760 | 101 780 | 105 534 | 141 480 | 123 497 | 90 716 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 322 | 2 264 | 5 292 | 17 255 | 35 473 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 934 | 1 879 | 4 906 | 16 808 | 35 004 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 388 | 385 | 386 | 447 | 469 | 1 583 | 3 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 441 438 | 99 516 | 100 242 | 124 225 | 88 024 | 92 645 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | 934 | 1 879 | 4 906 | 16 808 | 35 004 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 354 | 388 | 385 | 386 | 447 | 469 | 1 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 5 354 | 1 096 | 3 195 | 23 055 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 251 | 341 | 432 | 454 | 286 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 773 | 2 672 | 10 879 | 22 892 | 26 248 | 7 096 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 081 | 3 786 | 15 254 | 36 954 | 35 911 | 10 364 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 203 395 | 6 310 | 162 | 194 | 291 603 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 203 986 | 2 062 | 29 | 5 | 2 766 | 292 116 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 262 | 286 | 5 354 | 1 096 | 3 195 | 23 055 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 291 | 251 | 341 | 432 | 454 | 286 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | 1 773 | 2 672 | 10 879 | 22 892 | 26 248 | 7 096 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 265 | 2 081 | 3 786 | 15 254 | 36 954 | 35 911 | 10 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 732 | 203 395 | 6 310 | 162 | 194 | 291 603 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 761 | 203 986 | 2 062 | 29 | 5 | 2 766 | 292 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 258 | 270 | 5 347 | 963 | 2 647 | 18 501 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 16 | 7 | 133 | 548 | 4 554 | 1 813 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 386 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 7 | 133 | 548 | 4 554 | 1 813 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 064 | 86 | 91 | 57 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 064 | 86 | 91 | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 386 | 683 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 5 347 | 963 | 2 647 | 18 501 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 5 347 | 963 | 2 647 | 18 501 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 258 | 270 | 5 347 | 963 | 2 647 | 18 501 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 357 | 26 627 | 31 975 | 32 938 | 54 086 | 45 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 367 | 26 637 | 31 985 | 32 948 | 54 096 | 45 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 627 | 31 975 | 32 938 | 35 585 | 45 367 | 42 635 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 637 | 31 985 | 32 948 | 35 595 | 45 377 | 42 645 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 5 348 | 963 | 2 647 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | 5 348 | 963 | 2 647 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 5 348 | 963 | 2 647 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 270 | 5 348 | 963 | 2 647 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 719 | 2 732 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 719 | 2 732 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 719 | 2 732 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 719 | 2 732 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 637 | 31 985 | 32 948 | 35 595 | 45 377 | 42 645 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 367 | 26 637 | 31 985 | 32 948 | 54 096 | 45 377 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 360 | 12 285 | 20 788 | 357 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 678 | 14 568 | 23 177 | 17 823 | 3 409 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 590 | 925 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 46 088 | 13 643 | 23 059 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | 17 823 | 3 409 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 318 | 2 283 | 2 389 | 29 341 | 3 052 | 3 733 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 | 192 | 191 | 17 998 | 325 | 200 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 | 133 | 134 | 169 | 530 | 1 512 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 836 | 1 795 | 1 850 | 10 425 | 968 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 92 | 664 | 783 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 | 156 | 122 | 85 | 446 | 2 021 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 719 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 723 | 66 319 | 2 367 | 7 460 | 1 616 | 1 719 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 459 | 65 718 | 855 | 1 573 | 372 | 1 663 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 264 | 601 | 1 512 | 5 887 | 1 244 | 56 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 187 | 166 241 | 19 530 | 16 800 | 2 035 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 187 | 166 241 | 19 530 | 16 800 | 2 035 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 405 600 | 92 940 | 21 000 | 126 | 2 319 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 800 | 326 960 | 15 025 | 21 000 | 63 | 2 319 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 202 800 | 326 960 | 15 025 | 21 000 | 63 | 2 319 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 800 | 234 020 | 23 625 | 63 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 800 | 234 020 | 23 625 | 63 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 303 | 142 | 305 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.