Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЦЕННА", Елабуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЦЕННА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 273 | 10 | 10 883 | 10 076 | 8 742 | 10 227 | 13 716 | 9 570 | 7 553 | 8 083 | 6 641 | 5 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 402 | 5 615 | 4 535 | 4 165 | 6 200 | 11 772 | 8 173 | 6 775 | 7 558 | 5 991 | 4 834 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 602 | 4 815 | 4 535 | 3 711 | 3 661 | 3 495 | 8 173 | 6 775 | 7 558 | 5 991 | 4 834 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 454 | 2 539 | 8 277 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 800 | 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 871 | 10 | 5 268 | 5 541 | 4 577 | 4 027 | 1 944 | 1 397 | 778 | 525 | 650 | 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 957 | 10 | 3 513 | 2 706 | 2 658 | 1 520 | 710 | 1 151 | 730 | 385 | 463 | 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 60 | 13 | 1 112 | 7 | 161 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 385 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 1 310 | 1 650 | 721 | 210 | 42 | 85 | 48 | 140 | 187 | 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 664 | 9 273 | 10 163 | 10 883 | 10 076 | 8 742 | 10 227 | 8 980 | 9 570 | 7 553 | 8 083 | 6 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 620 | 5 402 | 5 331 | 4 815 | 4 535 | 4 165 | 6 200 | 8 379 | 8 173 | 6 775 | 7 558 | 5 991 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 820 | 4 602 | 4 531 | 4 815 | 4 535 | 3 711 | 3 661 | 8 379 | 8 173 | 6 775 | 7 558 | 5 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 454 | 2 539 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 044 | 3 871 | 4 832 | 6 068 | 5 541 | 4 577 | 4 027 | 601 | 1 397 | 778 | 525 | 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 252 | 2 957 | 3 064 | 3 513 | 2 706 | 2 658 | 1 520 | 569 | 1 151 | 730 | 385 | 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 | 629 | 40 | 60 | 13 | 1 112 | 14 | 161 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 385 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 285 | 1 343 | 1 310 | 1 650 | 721 | 210 | 18 | 85 | 48 | 140 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 273 | 10 | 10 883 | 10 076 | 8 742 | 10 227 | 13 716 | 9 570 | 7 553 | 8 083 | 6 641 | 5 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 526 | 10 | 8 832 | 8 789 | 7 256 | 6 610 | 5 734 | 7 033 | 5 678 | 7 100 | 6 215 | 5 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 518 | 8 475 | 6 942 | 6 296 | 5 420 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 209 | 1 120 | 653 | 96 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 209 | 1 120 | 653 | 96 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 247 | 1 551 | 787 | 986 | 3 117 | 7 482 | 1 328 | 755 | 330 | 330 | 364 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 742 | 4 533 | 967 | 430 | 330 | 330 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 247 | 1 551 | 787 | 986 | 375 | 2 949 | 361 | 325 | 364 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 664 | 9 273 | 10 163 | 10 883 | 10 076 | 8 742 | 10 227 | 8 980 | 9 570 | 7 553 | 8 083 | 6 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 673 | 6 526 | 7 832 | 8 832 | 8 789 | 7 256 | 6 610 | 6 738 | 7 033 | 5 678 | 7 100 | 6 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 518 | 8 518 | 8 475 | 6 942 | 6 296 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 163 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 209 | 1 120 | 653 | 96 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 163 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 209 | 1 120 | 653 | 96 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 828 | 2 247 | 1 831 | 1 551 | 787 | 986 | 3 117 | 2 242 | 1 328 | 755 | 330 | 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 742 | 870 | 967 | 430 | 330 | 330 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 828 | 2 247 | 1 831 | 1 551 | 787 | 986 | 375 | 1 372 | 361 | 325 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 873 | 1 006 | 6 443 | 6 073 | 5 226 | 3 832 | 3 391 | 9 562 | 14 149 | 11 959 | 14 545 | 13 081 |
| Выручка за предыдущий год | 24 070 | 26 256 | 27 778 | 26 224 | 22 911 | 16 574 | 13 649 | 3 351 | 7 444 | 6 354 | 7 586 | 6 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 803 | 25 250 | 21 335 | 20 151 | 17 685 | 12 742 | 10 258 | 6 211 | 6 705 | 5 605 | 6 959 | 6 215 |
| Выручка за отчетный год | 26 256 | 26 224 | 22 911 | 16 574 | 13 649 | 8 999 | 7 444 | 6 354 | 7 586 | 6 866 | 8 438 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 073 | 5 226 | 3 832 | 3 391 | 2 262 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 447 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 626 | 5 862 | 4 495 | 3 980 | 3 264 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 250 | 20 151 | 17 685 | 12 742 | 10 258 | 6 737 | 6 705 | 5 605 | 6 959 | 6 215 | 8 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 006 | 1 048 | 447 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 395 | 5 626 | 5 862 | 4 495 | 3 980 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 | 1 305 | 281 | 7 045 | 4 936 | 4 890 | 6 057 | 7 269 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 978 | 1 053 | 244 | 465 | 887 | 3 222 | 2 136 | 2 140 | 2 742 | 3 661 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 120 | 136 | 889 | 298 | 586 | 3 684 | 2 800 | 2 750 | 3 315 | 3 608 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 1 109 | 1 559 | 1 305 | 281 | 5 572 | 7 045 | 4 936 | 4 890 | 6 057 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 139 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 219 | 608 | 978 | 1 053 | 244 | 465 | 4 573 | 3 222 | 2 136 | 2 140 | 2 742 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 116 | 97 | 120 | 136 | 889 | 298 | 986 | 3 684 | 2 800 | 2 750 | 3 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 1 306 | 1 000 | 714 | 138 | 85 | 17 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 256 | 253 | 305 | 324 | 225 | 219 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 305 | 324 | 225 | 219 | 175 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 853 | 1 000 | 138 | 85 | 17 | 78 | 253 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 853 | 1 000 | 138 | 85 | 17 | 78 | 253 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 306 | 1 000 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,6 % | +19,4 % | -9,5 % | +22,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,59 | 1,97 | 1,82 | 2,31 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,06 | 0,42 | 0,57 | 0,41 | 1,03 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,42 | 0,57 | 0,41 | 0,78 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,75 | 0,88 | 0,94 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,33 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 11,8 % | 8,3 % | 9,5 % | 2,4 % | 4,5 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 1,3 % | 0,2 % | 1,1 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,2 % | 4,6 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 1,5 % | 0,2 % | 1,3 % | 4,9 % | 7,2 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,84 | 0,94 | 1,03 | 1,54 | 1,82 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 18 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 48 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 56 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 37 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 51 дн. | 26 дн. | 20 дн. | — | — | 29 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,03 | 0,37 | 0,49 | 0,45 | 0,71 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,74 | 6,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).