Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛИКАТ", Елабуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛИКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 436 | 8 136 | 8 518 | 8 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 151 | 3 738 | 3 353 | 3 019 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 151 | 3 738 | 3 352 | 3 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 285 | 4 398 | 5 165 | 5 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 795 | 850 | 1 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 6 | 39 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 1 049 | 2 019 | 1 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 196 | 10 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 369 | 2 353 | 2 247 | 2 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 896 | 8 436 | 8 136 | 8 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 487 | 4 151 | 3 738 | 3 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 465 | 4 151 | 3 738 | 3 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 409 | 4 285 | 4 398 | 5 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 812 | 744 | 795 | 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 70 | 6 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 215 | 718 | 1 049 | 2 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 384 | 196 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 2 369 | 2 353 | 2 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 436 | 8 136 | 8 517 | 8 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 011 | 6 146 | 6 030 | 6 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 204 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 420 | 1 786 | 2 487 | 2 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 761 | 1 | 1 010 | 98 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 1 675 | 1 227 | 1 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 110 | 251 | 425 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 896 | 8 436 | 8 136 | 8 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 390 | 6 011 | 6 146 | 6 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 501 | 2 420 | 1 986 | 2 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 761 | 201 | 1 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 532 | 1 500 | 1 675 | 1 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 101 | 110 | 251 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 157 | 1 309 | 2 305 | 2 043 |
| Выручка за предыдущий год | 17 007 | 12 254 | 15 450 | 11 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 850 | 10 945 | 13 145 | 9 141 |
| Выручка за отчетный год | 12 254 | 15 450 | 11 184 | 9 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 309 | 2 305 | 2 043 | 1 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 520 | 292 | 80 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 916 | 1 785 | 1 751 | 1 871 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 945 | 13 145 | 9 141 | 7 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 728 | 393 | 520 | 292 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 429 | 916 | 1 785 | 1 751 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 789 | 201 | 39 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 80 | 94 | 19 |
| Прочие доходы за отчетный год | 786 | 135 | 8 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 374 | 167 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 789 | 201 | 39 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 142 | 80 | 94 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 278 | 786 | 135 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 406 | 248 | 374 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 620 | 135 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 65 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 2 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 65 | 21 | 8 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 23 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 620 | 135 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 | 135 | 19 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 | 620 | 135 | 19 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 390 | 6 011 | 6 146 | 6 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 011 | 6 146 | 6 030 | 6 000 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | 135 | 19 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 621 | 135 | 19 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | 135 | 19 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 621 | 135 | 19 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 29 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 29 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 29 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 135 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 011 | 6 146 | 6 030 | 6 000 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 081 | 6 011 | 6 146 | 6 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 | 453 | 1 051 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 632 | 15 386 | 12 748 | 11 154 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 910 | 14 800 | 12 589 | 10 395 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 722 | 586 | 159 | 759 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 342 | 14 933 | 13 621 | 10 103 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 082 | 10 310 | 9 566 | 6 528 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 452 | 2 214 | 1 811 | 1 691 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 123 | 91 | 19 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 39 | 57 | 10 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 553 | 2 370 | 2 096 | 393 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 657 | 3 089 | 6 429 | 237 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 657 | 3 089 | 6 429 | 232 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 715 | 3 730 | 5 742 | 1 151 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 103 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 715 | 3 730 | 5 639 | 1 151 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | 137 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 2,08 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,82 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 34 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 49 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.