Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИСТА-2 ", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИСТА-2 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 837 | 27 738 | 25 607 | 24 658 | 36 740 | 50 242 | 54 906 | 53 374 | 64 063 | 65 179 | 69 465 | 65 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 959 | 4 236 | 4 141 | 4 833 | 6 495 | 18 674 | 20 631 | 24 752 | 21 939 | 19 363 | 14 767 | 12 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 959 | 4 236 | 4 141 | 4 833 | 6 495 | 18 674 | 20 631 | 24 752 | 21 939 | 19 363 | 14 767 | 12 369 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 878 | 23 502 | 21 466 | 19 825 | 30 245 | 31 568 | 34 275 | 28 622 | 42 124 | 45 816 | 54 698 | 53 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 404 | 9 574 | 8 957 | 7 578 | 10 775 | 23 244 | 22 281 | 15 901 | 25 119 | 27 406 | 39 994 | 36 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 493 | 13 372 | 11 727 | 11 656 | 16 666 | 7 743 | 9 974 | 11 477 | 13 824 | 16 706 | 11 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 234 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 981 | 556 | 782 | 591 | 2 804 | 581 | 2 020 | 1 244 | 3 181 | 1 704 | 3 417 | 3 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 202 | 29 837 | 27 738 | 25 607 | 24 658 | 36 740 | 50 242 | 58 777 | 53 374 | 64 063 | 65 179 | 69 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 955 | 4 959 | 4 236 | 4 141 | 4 833 | 6 495 | 18 674 | 25 808 | 24 752 | 21 939 | 19 363 | 14 767 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 955 | 4 959 | 4 236 | 4 141 | 4 833 | 6 495 | 18 674 | 25 808 | 24 752 | 21 939 | 19 363 | 14 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 247 | 24 878 | 23 502 | 21 466 | 19 825 | 30 245 | 31 568 | 32 969 | 28 622 | 42 124 | 45 816 | 54 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 182 | 8 404 | 9 574 | 8 957 | 7 578 | 10 775 | 23 244 | 20 700 | 15 901 | 25 119 | 27 406 | 39 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 012 | 13 493 | 13 372 | 11 727 | 11 656 | 16 666 | 7 743 | 10 718 | 11 477 | 13 824 | 16 706 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 287 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 053 | 2 981 | 556 | 782 | 591 | 2 804 | 581 | 1 551 | 1 244 | 3 181 | 1 704 | 3 417 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 837 | 27 738 | 25 607 | 24 658 | 36 740 | 50 242 | 54 906 | 53 374 | 64 063 | 65 179 | 69 465 | 65 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 642 | 23 432 | 23 975 | 24 171 | 32 121 | 49 503 | 53 564 | 49 219 | 54 844 | 61 712 | 66 563 | 63 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 432 | 23 965 | 32 121 | 49 503 | 53 564 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 195 | 4 306 | 1 632 | 487 | 4 619 | 739 | 1 342 | 4 155 | 9 219 | 3 467 | 2 902 | 2 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 195 | 4 306 | 1 632 | 487 | 4 619 | 738 | 1 342 | 4 155 | 9 219 | 3 467 | 2 902 | 2 174 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 202 | 29 837 | 27 738 | 25 607 | 24 658 | 36 740 | 50 242 | 58 777 | 53 374 | 64 063 | 65 179 | 69 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 356 | 22 642 | 23 432 | 23 975 | 24 171 | 32 121 | 49 503 | 51 999 | 49 219 | 54 844 | 61 712 | 66 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 642 | 23 422 | 24 171 | 32 121 | 49 503 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 846 | 7 195 | 4 306 | 1 632 | 487 | 4 619 | 739 | 6 778 | 4 155 | 9 219 | 3 467 | 2 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 846 | 7 195 | 4 306 | 1 632 | 487 | 4 619 | 738 | 6 778 | 4 155 | 9 219 | 3 467 | 2 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 580 | 3 548 | 2 500 | 1 759 | 149 381 | 178 606 | 6 678 | 198 979 | 322 620 | 284 486 | 272 856 | 234 483 |
| Выручка за предыдущий год | 71 992 | 74 493 | 58 940 | 53 943 | 75 597 | 94 584 | 98 732 | 101 230 | 164 031 | 145 943 | 142 122 | 121 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 588 | 70 945 | 56 440 | 52 184 | 73 784 | 84 022 | 92 054 | 97 749 | 158 589 | 138 543 | 130 734 | 112 815 |
| Выручка за отчетный год | 74 493 | 58 940 | 53 943 | 75 597 | 94 584 | 98 732 | 87 722 | 164 031 | 145 943 | 142 122 | 121 668 | 69 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 500 | 1 759 | 1 813 | 5 606 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 500 | 1 759 | 1 813 | 5 606 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 945 | 56 440 | 52 184 | 73 784 | 84 022 | 92 054 | 82 116 | 158 589 | 138 543 | 130 734 | 112 815 | 66 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 548 | 2 500 | 1 759 | 6 678 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 882 | 1 773 | 894 | 558 | 509 | 14 962 | 5 215 | 1 121 | 3 195 | 820 | 5 051 | 861 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 6 | 16 | 14 | 43 | 1 | 40 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 628 | 904 | 1 | 13 500 | 259 | 208 | 1 559 | 8 | 2 105 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 254 | 1 631 | 865 | 1 255 | 507 | 1 456 | 634 | 899 | 1 593 | 811 | 2 906 | 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 2 922 | 1 773 | 894 | 1 255 | 509 | 18 716 | 3 016 | 1 121 | 3 195 | 820 | 5 051 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 6 | 14 | 14 | 43 | 1 | 40 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 628 | 904 | 1 | 13 500 | 748 | 208 | 1 559 | 8 | 2 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 654 | 1 254 | 1 631 | 865 | 1 255 | 507 | 1 456 | 2 254 | 899 | 1 593 | 811 | 2 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 749 | 2 286 | 790 | 543 | 196 | 7 950 | 17 382 | 1 334 | 3 720 | 5 625 | 8 367 | 6 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 088 | 636 | 983 | 351 | 362 | 2 105 | 1 334 | 627 | 1 017 | 1 698 | 2 217 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 983 | 351 | 362 | 2 105 | 1 334 | 1 154 | 1 017 | 1 698 | 2 217 | 1 661 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 286 | 790 | 543 | 196 | 7 950 | 17 382 | 4 061 | 3 720 | 5 625 | 8 367 | 6 351 | 1 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 286 | 790 | 543 | 196 | 7 950 | 17 382 | 4 061 | 3 720 | 5 625 | 8 367 | 6 351 | 1 309 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 286 | 790 | 17 382 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 164,0 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 53,4 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,2 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,0 % | -2,6 % | -14,4 % | -43,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,89 | 4,57 | 13,21 | 18,85 | 24,46 | 1,89 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 1,84 | 5,31 | 5,07 | 7,84 | 1,02 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,35 | 0,49 | 1,18 | 7,84 | 0,61 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,86 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,48 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,68 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 5,1 % | 8,0 % | 7,3 % | 4,0 % | 4,0 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 3,9 % | 5,9 % | 5,2 % | 1,9 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 8,8 % | 12,8 % | 9,1 % | 2,0 % | 2,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 10,3 % | 13,6 % | 9,5 % | 2,1 % | 11,2 % ▼ | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | 2,28 | 2,18 | 1,75 | 1,06 | 1,53 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 35 дн. | 43 дн. | 34 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 66 дн. | 77 дн. | 129 дн. | 198 дн. | 66 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 24 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 59 дн. ▲ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | 53 дн. | 76 дн. | 110 дн. | 154 дн. | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,78 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,53 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,53 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 661).