Финансы ООО "ХК "ТЕТРА-ИНВЕСТ", Казань

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕТРА-ИНВЕСТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	478 422	397 597	219 222	188 393	73 219
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	73 234	93 798	60 050	50 980	18 754
Нематериальные активы на конец отчетного года		14	13	12
Основные средства на конец отчетного года	55 416	48 652	24 179	11 153
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		42 846	32 670	32 000
Финансовые вложения на конец отчетного года	17 818	2 006
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		280	3 188	7 815	18 754
Итого оборотных активов на конец отчетного года	405 188	303 799	159 172	137 413	54 465
Запасы на конец отчетного года	133 145	74 043	38 063	36 380
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		29
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	272 012	201 859	118 253	100 971	54 457
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		26 934	2 723
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	31	169	36	12
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		765	97	50	8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	325 996	478 422	397 597	219 222	188 393
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	56 529	73 234	93 798	60 050	50 980
Нематериальные активы на конец предыдущего года		15	14	13	12
Основные средства на конец предыдущего года	53 762	55 416	48 652	24 179	11 153
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		17 602	42 846	32 670	32 000
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 767	10	2 006
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		191	280	3 188	7 815
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	269 467	405 188	303 799	159 172	137 413
Запасы на конец предыдущего года	148 601	133 145	74 043	38 063	36 380
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 796	29
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	108 402	235 633	201 859	118 253	100 971
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		33 689	26 934	2 723
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 464	31	169	36	12
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		894	765	97	50
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	478 422	397 597	219 222	188 393	73 219
ИТОГО капитал на конец отчетного года	78 214	81 391	51 976	3 763
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		19 255	19 255	19 255	19 255
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		62 136	32 721
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	32 323	72 145
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	32 323	72 144
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	367 885	244 061	167 246	184 630	139 510
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	301 660	201 214	105 627	75 374	42 711
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	65 242	41 509	61 119	109 236	96 799
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 338	500	20
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	983
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	325 996	478 422	397 597	219 222	188 393
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	64 212	78 214	81 391	51 976	3 763
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		19 255	19 255	19 255	19 255
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		58 959	62 136	32 721
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	29 000	32 323	72 145
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	29 000	32 323	72 144
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	232 784	367 885	244 061	167 246	184 630
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	184 997	301 660	201 214	105 627	75 374
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 021	65 242	41 509	61 119	109 236
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		45
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		938	1 339	500	20
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 766

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 066 328	108 454	61 349	17 270	5 271
Выручка за предыдущий год	556 785	648 469	295 454	59 923	7 632
Себестоимость продаж за предыдущий год	509 543	540 015	234 105	42 653	2 361
Выручка за отчетный год	648 469	295 454	59 923	7 632	23 629
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		61 349	17 270	5 271
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		16 815
Коммерческие расходы за отчетный год		3 896	510
Управленческие расходы за отчетный год		40 638	19 557	16 986	4 833
Себестоимость продаж за отчетный год	616 172	234 105	42 653	2 361	34 706
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		32 297	16 815
Коммерческие расходы за предыдущий год		34 572	3 896	510
Управленческие расходы за предыдущий год		41 585	40 638	19 557	16 986
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	120 391	4 158
Проценты к получению за отчетный год		1 883	921	3
Проценты к уплате за отчетный год	29 595	32 565	17 778	616	1 284
Прочие доходы за отчетный год	53 152	34 684	105 591	1 747	104 435
Прочие расходы за отчетный год	37 644	16 659	111 266	25 318	166 003
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	64 664	18 210	4 158
Проценты к получению за предыдущий год		1 016	1 883	921	3
Проценты к уплате за предыдущий год	26 744	29 595	32 565	17 778	616
Прочие доходы за предыдущий год	20 357	52 136	34 684	105 591	1 747
Прочие расходы за предыдущий год	17 563	37 644	16 659	111 266	25 318
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 475	14 541	3 358
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 817	3 852	887
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			1	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		191	88	2 908	4 627
Прочее за предыдущий год		8
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 669	887
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		282	1 859	2 574
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		19	282	1 859
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		88	2 908	4 627	10 710
Прочее за отчетный год		17		18	2 920
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 541	3 341
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 541	3 341
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		14 541	3 358

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					3 763

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).

	2012
Выручка	648,5 млн ₽
Чистая прибыль	14,5 млн ₽
Активы	478,4 млн ₽
Капитал и резервы	78,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,10
Коэффициент быстрой ликвидности	0,74
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00
Коэффициент автономии	0,16
Финансовый рычаг	5,12
Рентабельность продаж	5,0 %
Чистая рентабельность	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	18,6 %
Оборачиваемость активов	1,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности	153 дн.
Оборачиваемость запасов	79 дн.

Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.